информация
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,
ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД
ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС ФИНАНСИ”
ЗА ПЕРИОДА от 01.05.2010 г. до 31.05.2010 г.
Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях
Към края на месец май нетните активи на Статус Финанси са 1 044 589.12лв., което представлява намаление с -239 686.58 лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове намалява с -309 435.82 и достига 2 547 134.56 бр.
Горната графика представя движението на индекса CECE BNK представящ движението на акции на банки от Източна Европа, съчетан с движението на Статус Финанси. За периода голяма част от портфейла на Статус Финанси е в кеш и депозити, което изглажда колебанията на индекса. Най-ясно това се забелязва от значително по-ниското стандартно отклонение на ДФ Статус Финанси спрямо съответното на индекса.
След относително оптимистичните настроения през последните 12 месеца, движението на пазарите през месец май напомниха за най-волатилните периоди на финансовата криза. Още в началото на месеца при силно волатилна сесия американските индекси направиха един от най-значителните си дневни спадове с историята си. Въпреки, че за този значителен спад бяха обвинени компютърните системи за търговия, а не толкова икономическия фундамент, това върна засиленото усещане за несигурност на световните пазари.
Усещането за несигурност бе подсилено от постоянните новини за нови мерки за ограничаване на бюджетните дефицити в Европа и за предприемане на мерки за намаляване на дълга в икономиките. Макар и сами по-себе си тези мерки всъщност да са стъпки в правилната посока, то те със сигурност ще потиснат растежа на икономиките за следващите години, ще намалят вътрешното търсене и тъй като Европа е на практика най-големия единен пазар ще засегнат и останалия свят.
За голямата амплитуда на спада допринесоха и притеснения в обратна посока. Спадът на цените на недвижимите имоти в Китай и затягането на политиката на китайската централна банка, що се отнася до изискуеми резерви, доведе до засилване на опасенията дали китайската икономика не прегрява. Рестриктивна политика в Китай, би намалила положителното влияние на един от основните двигатели на растежа за световната икономика.
Заедно с тези реалистични преценки на възможни негативни сценарии за световната икономика, спадът на еврото и фискалните трудности пред така наречените PIGS допринесоха за създаване на донякъде крайни сценарии за разпад на еврозоната.
През месеца с най-значим отрицателен принос за цената на фонда бяха унгарската OTP и сръбската AIK Bank, която през предходния месец бе с най-висок положителен такъв. По-слабо от средното се представиха инвестициите на фонда в Полша и Турция, като Sabanci Holding и София Комерс Заложни къщи бяха с най-висок положителен принос.
Поради засилването на флуктуациите на пазарите, взехме решение да намалим тежестта на силно волатилните позиции в портфейла, поради тази причина и продадохме дела на Фонда в двата румънски инвестиционни фонда SIF Moldova Bacau и SIF Oltenia Craiova.
Изменение
|
Q3 2008
|
Q4 2008
|
Q1 2009
|
Q2 2009
|
Q3 2009
|
Q4 2009
|
Q1 2010
|
Май 2010
|
ДФ Статус Финанси
|
-24.3%
|
-38.87%
|
-19.14%
|
39.00%
|
28.53%
|
-5.94%
|
8.27%
|
-8.79%
|
CECE Bankıng Fınancıal Index
|
-9.6%
|
-44.63%
|
-37.97%
|
51.66%
|
47.72%
|
5.4%
|
14.79%
|
-11.01%
|
Стандартно отклонение
|
Стандартно отклонение
|
ДФ Статус Финанси
|
17.82%
|
CECE Bankıng Fınancıal Index
|
37.22%
|
Продажби на ценни книжа
|
|
SIF Moldova Bacau
|
86500
|
SIF Oltenia Craiova
|
80500
|
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева
31.03.2010___30.04.2010'>Активи
|
31.03.2010
|
30.04.2010
|
31.05.2010
|
Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
|
Акции и права
|
1 029 981
|
1 043 234
|
833 116
|
78.43%
|
Облигации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Парични средства
|
16 294
|
30 030
|
3 338
|
0.31%
|
Депозити до 3 мес.
|
211 363
|
214 211
|
214 339
|
20.18%
|
Вземания
|
2 070
|
972
|
11 262
|
1.06%
|
Други
|
166
|
|
|
|
Общо:
|
1 259 874
|
1 288 447
|
1 062 055
|
100.00%
|
Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции
|
31.03.2010
|
30.04.2010
|
31.05.2010
|
Company
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Процент от активите
|
Raiffeisen International Bank-Hold. AG
|
681
|
69.14
|
47083
|
681
|
71.58
|
48748
|
681
|
68.43
|
46604
|
4.39%
|
Erste Bank AG
|
750
|
60.61
|
45458
|
750
|
65.56
|
49170
|
750
|
57.07
|
42803
|
4.03%
|
VIENNA INSURANCE GROUP
|
500
|
77.35
|
38677
|
500
|
71.39
|
35694
|
500
|
66.71
|
33357
|
3.14%
|
KBC
|
400
|
70.25
|
28101
|
400
|
68.13
|
27253
|
400
|
62.22
|
24890
|
2.34%
|
Allianz SE
|
220
|
182.07
|
40055
|
220
|
169.14
|
37211
|
220
|
159.46
|
35081
|
3.30%
|
София Комерс -заложни къщи АД
|
5700
|
4.25
|
24225
|
5700
|
4.36
|
24824
|
5700
|
4.74
|
27018
|
2.54%
|
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
|
5294
|
2.39
|
12626
|
5294
|
2.40
|
12679
|
5294
|
2.09
|
11080
|
1.04%
|
Haci Omer Sabanci Holding
|
7000
|
6.44
|
45053
|
7000
|
6.58
|
46082
|
7000
|
6.62
|
46320
|
4.36%
|
T. Garanti Bankasi
|
12000
|
6.77
|
81239
|
12000
|
7.28
|
87313
|
12000
|
6.92
|
83042
|
7.82%
|
İŞ BANKASI (C)
|
8400
|
4.67
|
39246
|
8400
|
5.10
|
42825
|
8400
|
4.93
|
41412
|
3.90%
|
NBG
|
1000
|
29.90
|
29905
|
1000
|
23.47
|
23470
|
1000
|
19.71
|
19715
|
1.86%
|
Piraeus Bank S.A.
|
1021
|
12.91
|
13180
|
1021
|
10.84
|
11063
|
1021
|
8.29
|
8467
|
0.80%
|
Croatia Osiguranje D.D.
|
32
|
1372.67
|
43926
|
32
|
1385.77
|
44345
|
32
|
1346.34
|
43083
|
4.06%
|
Jadransko Osiguranje D.D.
|
59
|
700.07
|
41304
|
59
|
903.35
|
53298
|
59
|
780.90
|
46073
|
4.34%
|
Privredna Banka Zagreb D.D.
|
155
|
161.55
|
25041
|
155
|
164.49
|
25496
|
155
|
150.79
|
23372
|
2.20%
|
ZAGREBACHKA BANKA D.D.
|
85
|
68.96
|
5862
|
85
|
70.25
|
5971
|
85
|
60.32
|
5127
|
0.48%
|
BANK PEKAO SA
|
600
|
84.81
|
50887
|
600
|
83.95
|
50370
|
600
|
79.83
|
47900
|
4.51%
|
PKO Bank Polski
|
1500
|
20.22
|
30329
|
1500
|
21.07
|
31605
|
1500
|
19.66
|
29488
|
2.78%
|
AXA
|
1200
|
32.22
|
38667
|
1200
|
30.23
|
36273
|
1200
|
26.43
|
31720
|
2.99%
|
OTP
|
1100
|
51.04
|
56143
|
1100
|
52.77
|
58047
|
1100
|
40.99
|
45093
|
4.25%
|
SIF Moldova Bacau
|
86500
|
0.72
|
62353
|
86500
|
0.63
|
54072
|
|
|
|
|
SIF Oltenia Craiova
|
80500
|
0.87
|
69941
|
80500
|
0.86
|
69001
|
|
|
|
|
Agrobanka a.d. Beograd
|
110
|
174.47
|
19191
|
110
|
194.70
|
21417
|
110
|
159.71
|
17569
|
1.65%
|
AIK banka a.d. Niš
|
1183
|
59.42
|
70298
|
1183
|
66.99
|
79247
|
1183
|
56.32
|
66622
|
6.27%
|
Metals Banka AD Novi Sad
|
105
|
119.59
|
12557
|
105
|
126.10
|
13240
|
105
|
90.45
|
9497
|
0.89%
|
Univezal banka A.D
|
17
|
130.38
|
2216
|
17
|
133.98
|
2278
|
17
|
118.63
|
2017
|
0.19%
|
Dunav Osigurianje A.D.
|
258
|
49.99
|
12898
|
258
|
51.56
|
13303
|
258
|
45.67
|
11784
|
1.11%
|
Unicredito Italiano
|
10000
|
4.35
|
43519
|
10000
|
3.89
|
38942
|
10000
|
3.40
|
33985
|
3.20%
|
Total:
|
|
|
1029981
|
|
|
1043234
|
|
|
833116
|
78.43%
|
Хеджиращи сделки
Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.
Дата на съставяне: Съставили:
10.06.2010 г. Иван Иванов:
Мария Сивкова:
_____________________________________________________________________________________________________________
гр. София 1124, бул. Цариградско шосе № 9, тел.: 02 946 17 40; 02 946 17 41, факс: 02 946 15 73, http://www.status-invest.com/
Сподели с приятели: |