информация
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,
ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД
ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС ГЛОБАЛ ETFs”
ЗА ПЕРИОДА от 01.3.2013 г. до 31.3.2013 г.
Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях
Към края на месец март нетните активи на фонда са 3 600 949.07 лв., което представлява увеличение от 50 588.83лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 16 855.8126.
MSCI Index
|
MTD
|
3MTD
|
YTD
|
1 Yr
|
3 Yr
|
5 Yr
|
10 Yr
|
Китай
|
-2.8%
|
-2.0%
|
-2.0%
|
7.2%
|
-0.3%
|
2.7%
|
13.9%
|
Индия
|
1.9%
|
-0.1%
|
-0.1%
|
4.4%
|
-3.5%
|
1.1%
|
15.2%
|
Индонезия
|
2.4%
|
16.2%
|
16.2%
|
15.5%
|
14.9%
|
14.4%
|
25.5%
|
Корея
|
-2.6%
|
-1.5%
|
-1.5%
|
4.5%
|
8.9%
|
6.2%
|
13.4%
|
Малайзия
|
4.1%
|
1.3%
|
1.3%
|
5.1%
|
11.1%
|
10.0%
|
10.0%
|
Филипини
|
2.6%
|
21.0%
|
21.0%
|
46.4%
|
29.6%
|
19.1%
|
19.6%
|
Тайван
|
1.0%
|
2.5%
|
2.5%
|
2.6%
|
4.0%
|
1.6%
|
4.3%
|
Тайланд
|
3.0%
|
12.3%
|
12.3%
|
23.3%
|
24.0%
|
15.8%
|
17.2%
|
Бразилия
|
-0.6%
|
1.0%
|
1.0%
|
6.7%
|
4.6%
|
4.4%
|
11.4%
|
Чили
|
-0.5%
|
6.8%
|
6.8%
|
-2.7%
|
8.6%
|
9.3%
|
16.9%
|
Колумбия
|
-1.6%
|
-4.3%
|
-4.3%
|
7.9%
|
15.4%
|
21.5%
|
32.2%
|
Мексико
|
5.5%
|
8.7%
|
8.7%
|
20.9%
|
12.8%
|
8.2%
|
16.8%
|
Перу
|
7.1%
|
-0.1%
|
-0.1%
|
3.8%
|
10.4%
|
8.0%
|
21.6%
|
Латинска Америка
|
1.6%
|
3.2%
|
3.2%
|
-3.7%
|
-1.2%
|
1.8%
|
17.4%
|
Чехия
|
-3.1%
|
-11.8%
|
-11.8%
|
-21.0%
|
-10.3%
|
-11.1%
|
10.4%
|
Унгария
|
-8.7%
|
-4.1%
|
-4.1%
|
-6.4%
|
-15.5%
|
-9.6%
|
4.5%
|
Полша
|
-3.5%
|
-9.2%
|
-9.2%
|
3.1%
|
-3.6%
|
-7.3%
|
8.3%
|
Русия
|
-2.2%
|
-1.4%
|
-1.4%
|
-6.5%
|
-1.0%
|
0.0%
|
0.0%
|
Турция
|
10.1%
|
11.1%
|
11.1%
|
41.7%
|
9.7%
|
12.9%
|
20.4%
|
Египет
|
-4.7%
|
-8.5%
|
-8.5%
|
-4.9%
|
-11.7%
|
-12.7%
|
21.7%
|
Мароко
|
0.9%
|
-0.4%
|
-0.4%
|
-19.2%
|
-10.3%
|
-11.7%
|
7.2%
|
Южна Африка
|
-0.6%
|
-7.3%
|
-7.3%
|
-2.2%
|
4.3%
|
8.5%
|
12.2%
|
Развиващи се пазари
|
-0.1%
|
0.7%
|
0.7%
|
3.1%
|
2.6%
|
3.0%
|
12.4%
|
Към 31.3.2013 г.
Горната таблица представя изменението на основните индекси на развиващите се пазари. Данните са за изменение в евро, като са използвани индексите на МSCI Barra за съответния пазар.
Връщането на усещането на несигурност започна в края на февруари, след като Италия не успя да излъчи убедителен управляващ. Реално вота на италианците бе срещу партиите предлагащи фискални рестрикции. До известна степен изненадващата подръжка на Берлускони и още по изненадващия възход на Бепе Грило и неговото поне изглеждащо анархистично политическо движение, върна усещането за реалност на кризата, макар и да не оказа силно влияние на пазара на ДЦК, блокира успешно започналия да набира скорост оптимизъм. Доста рискованото – що се отнася до запазване на доверие в банките – „спасяване” на Кипър, допълнително наля песимизъм. А изявленията на председателя на Еврогрупата Йерун Дейселблум, че решението за Кипър може да послужи като модел за решаване на бъдещи кризи, допълнително налива силна доза песимизъм. Дори и само наличието на вероятност решението за Кипър да не е прецедент може да вкара Еврозоната в неконтролируем хаос. Достатъчно е само в Италия, Испания или някоя друга по-голяма държава спестителите да решат, че има вероятност да претърпят загуби от депозитите си. Подобно силно безотговорно говорене от страна на европейски висши политици реално създава значителни затруднения за подобряване на възприемането на перспективите пред Еврозоната.
Разпределение по региони
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева
28.2.2013'>Активи
|
31.1.2013
|
28.2.2013
|
31.3.2013
|
Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
|
Дялове в КИС, акции и права
|
2 720 083
|
2 847 481
|
2 904 420
|
80.5%
|
Облигации
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
Парични средства
|
251 912
|
647 298
|
641 496
|
17.78%
|
Депозити до 3 мес.
|
460 176
|
59 390
|
59 390
|
1.65%
|
Вземания
|
1 495
|
1 742
|
410
|
0.0%
|
Други
|
412
|
377
|
1 545
|
0.0%
|
Общо:
|
3 434 078
|
3 556 289
|
3 607 261
|
100.0%
|
Движение на ДФ Статус Глобал ETFs спрямо MSCI EM и BRIC
Доходност спрямо MSCI EM
|
Q3 2011
|
Q4 2011
|
Q1 2012
|
Q2 2012
|
Q3 2012
|
Q4 2012
|
Q1 2013
|
Март 2013
|
Доходност MSCI EM
|
-17.1%
|
7.6%
|
10.8%
|
-5.6%
|
5.5%
|
2.7%
|
0.7%
|
-0.09%
|
Доходност ДФ Статус Глобал ETFs
|
-14.3%
|
4.1%
|
6.6%
|
-3.1%
|
3.7%
|
0.6%
|
5.05%
|
2.09%
|
Стандартно отклонение на ДФ Статус Глобал ETFs
|
8.76%
|
Стойност на притежаваните от ДФ “ Статус Глобал ETFs” финансови инструменти
|
28.2.2013
|
31.3.2013
|
Company
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Процент от активите
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Процент от активите
|
Lyxor ETF Malaysia
|
7994
|
28.4
|
226706.1
|
6.37%
|
7994
|
29.7
|
237337.9
|
6.58%
|
Lyxor ETF MSCI India
|
2480
|
20.4
|
50687.3
|
1.43%
|
2480
|
20.8
|
51511.9
|
1.43%
|
Lyxor ETF MSCI Taiwan
|
5800
|
14.8
|
85872.7
|
2.41%
|
5800
|
14.8
|
85986.1
|
2.38%
|
Lyxor Australia
|
2500
|
81.5
|
203797.5
|
5.73%
|
2500
|
83.4
|
208393.7
|
5.78%
|
db x-trackers FTSE Vietnam ETF
|
845
|
37.7
|
31847.1
|
0.90%
|
845
|
38.7
|
32673.4
|
0.91%
|
db x-trackers :MSCI Mexico
|
21565
|
9.2
|
198655.9
|
5.59%
|
21565
|
9.8
|
210887.4
|
5.85%
|
SHS DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN IND.ETF 1C
|
10000
|
8.0
|
79602.3
|
2.24%
|
10000
|
8.0
|
79797.9
|
2.21%
|
iShares MSCI Korea
|
2862
|
58.5
|
167479.8
|
4.71%
|
2862
|
57.0
|
163113.6
|
4.52%
|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap
|
1100
|
43.4
|
47782.9
|
1.34%
|
1100
|
44.6
|
49030.7
|
1.36%
|
Ishares MSCI Taiwan
|
2323
|
50.2
|
116628.9
|
3.28%
|
2323
|
50.2
|
116674.3
|
3.23%
|
ISHARES MSCI CANADA
|
1600
|
43.2
|
69158.2
|
1.94%
|
1600
|
44.4
|
71004.5
|
1.97%
|
ISHARES MSCI LATIN AMERICA
|
3400
|
37.6
|
127876.1
|
3.60%
|
3400
|
38.3
|
130070.5
|
3.61%
|
Lyxor ETF Brazil Ibovesp
|
3000
|
40.8
|
122454.5
|
3.44%
|
3000
|
39.6
|
118699.3
|
3.29%
|
Lyxor ETF Korea
|
608
|
81.6
|
49611.1
|
1.40%
|
608
|
79.6
|
48422.0
|
1.34%
|
Lyxor ETF PAN AFRICA
|
3000
|
17.3
|
51868.6
|
1.46%
|
3000
|
17.4
|
52103.3
|
1.44%
|
DB X-TRACKERS MSCI SING.IM TRN I.ETF 1C
|
53000
|
2.0
|
103659.0
|
2.91%
|
53000
|
2.0
|
107805.4
|
2.99%
|
Db x-trackers MSCI TAIWAN
|
3833
|
27.8
|
106528.1
|
3.00%
|
3833
|
27.7
|
106303.2
|
2.95%
|
Db x-trackers MSCI Korea
|
1301
|
92.0
|
119644.0
|
3.36%
|
1301
|
89.5
|
116488.8
|
3.23%
|
Db x-trackers MSCI Asia ex Japan
|
1100
|
50.3
|
55377.4
|
1.56%
|
1100
|
50.2
|
55248.3
|
1.53%
|
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA
|
1020
|
57.6
|
58791.1
|
1.65%
|
1020
|
57.1
|
58232.5
|
1.61%
|
Amundi Funds Thailand - C
|
805.715
|
221.1
|
178180.6
|
5.01%
|
805.715
|
239.1
|
192658.1
|
5.34%
|
Amundi Funds Asean New Markets - C
|
891.355
|
169.6
|
151136.1
|
4.25%
|
891.355
|
178.9
|
159467.3
|
4.42%
|
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)
|
1500
|
49.1
|
73606.1
|
2.07%
|
1500
|
51.7
|
77530.8
|
2.15%
|
SHS DB X-TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C
|
5499
|
25.3
|
139171.1
|
3.91%
|
5499
|
26.1
|
143795.8
|
3.99%
|
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN
|
1524
|
73.4
|
111835.3
|
3.14%
|
1524
|
73.4
|
111894.9
|
3.10%
|
Ishares-MCSI AC Far East ex Japan
|
1720
|
69.5
|
119523.9
|
3.36%
|
1720
|
69.4
|
119288.4
|
3.31%
|
|
|
|
2847481.4
|
80.07%
|
|
|
2904419.9
|
80.52%
|
Хеджиращи сделки
Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива.
Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.
Дата на съставяне: Съставил:
06.04.2013 г. Иван Иванов:
_____________________________________________________________________________________________________________
гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.: 02 815 40 00, факс: 02 815 40 10, http://www.status.bg/
Сподели с приятели: |