СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73г, ал.1, т.6, буква „а” - „д” от Наредба 25 за ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ за периода 01.01.2008 - 30.09.2008
ДФ КД Акции България е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в български акции и в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, и в по-малка степен в дългови ценни книжа (облигации и ДЦК) и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.).
ДФ КД Акции България е организиран и управляван от Управляващо дружество КД Инвестмънтс ЕАД.
ДФ КД Акции България е получил лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор на 03.04.2006г. Датата на започване на публично предлагане на дялове е 04.05.2006г.
ДФ КД Акции България издава/ продава дялове, предоставящи еднакви правила на техните притежатели. Всеки работен ден ДФ „КД Акции България” предлага на инвеститорите свои дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Броят дялове на Договорния Фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове като стойността на един дял се определя до четвъртия знак след десетичната запетая.
Банка Депозитар - Уникредит Булбанк АД, гр.София
Уникредит Булбанк АД е инвестиционен посредник, който да изпълнява инвестиционите нареждания на Управляващото дружество КД Инвестмънтс ЕАД.
Уникредит Булбанк АД притежава разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник и лиценз от БНБ № РД 22-084/07.05.2007г.
Съгласно сключен договор Банката действа като брокер при покупко-продажба на дялове. Сключеният договор между ДФ КД Акции България и Уникредит Булбанк АД е за неопределено време.
ДФ КД Акции България е договорен фонд, с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране в акции допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България, в акции допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.
Инвестиционната политика на ДФ КД Акции България предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.
С оглед постигане на инвестиционните цели на ДФ КД Акции България, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български и чуждестранни акции, и в по-малка степен в дългови ценни книжа.
Разпределение на инвестициите по видове инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:
Име
|
BGN
|
%
|
Акции
|
1 677 024.18
|
59.70
|
Облигации
|
-
|
-
|
Депозити (вкл. лихви)
|
999 165.47
|
35.57
|
Разпл. сметки (вкл. лихви)
|
128 020.64
|
4.56
|
Други
|
4 878.27
|
0.17
|
Разпределение на инвестициите по отделни инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:
Име
|
брой
|
%
|
Albena AD
|
889
|
1.58
|
Industrialen Holding Bulgaria AD
|
22666
|
4.12
|
Industrialen Holding Bulgaria AD - rights
|
22666
|
0.00
|
Sinergon Holding AD
|
5045
|
0.82
|
Orgachim AD
|
467
|
2.10
|
ZD Euro Ins AD
|
14466
|
2.42
|
M+C Hidravlik AD
|
10000
|
2.48
|
Toplivo AD
|
7000
|
3.35
|
Sofarma AD
|
4787
|
0.47
|
Monbat AD
|
15571
|
5.08
|
VIPOM AD
|
1340
|
0.81
|
Eurohold Bulgaria AD
|
44283
|
5.20
|
Kaolin AD
|
2120
|
0.40
|
Bulgarian River Shipping AD
|
9200
|
1.11
|
Corporate Commercial Bank AD
|
700
|
2.11
|
Olovno cinkov kompleks AD
|
3060
|
2.25
|
Purva Investicionna Banka AD
|
2140
|
0.36
|
Zurneni Hrani Bulgaria AD
|
90492
|
4.19
|
Enemona AD - Kozloduy
|
800
|
0.38
|
Billboard AD
|
7298
|
1.20
|
ADRS-P-A
|
840
|
2.57
|
PTKM-R-A
|
1334
|
2.86
|
KOEI-R-A
|
1000
|
5.12
|
KORF-R-A
|
1602
|
1.15
|
AIK banka a.d.
|
369
|
1.47
|
Energoprojekt Holding
|
1040
|
0.94
|
Veterinarski Zavod AD
|
1000
|
0.69
|
Artego S.A.
|
14900
|
1.33
|
Rompetrol Well Services S.A.
|
210000
|
1.88
|
Prefab S.A.
|
12000
|
0.46
|
Transgaz S.A.
|
254
|
0.80
|
Депозити (вкл. лихви)
|
999 165.47
|
35.57
|
Разплащателна и Набирателна сметка (вкл. лихви)
|
128 020.64
|
4.56
|
Други
|
4 878.27
|
0.17
|
Сравнителна таблица
|
30 Юли
|
31 Август
|
30 Септември
|
Акции (%)
|
68.44
|
63.02
|
59.70
|
Корп. Облигации (%)
|
-
|
-
|
-
|
Депозити (вкл. лихви) (%)
|
27.70
|
34.39
|
35.57
|
Разпл. сметки (вкл. лихви) (%)
|
2.05
|
1.24
|
4.56
|
Други (%)
|
1.81
|
1.36
|
0.17
|
НСА (лв)
|
3 755 735.55
|
3 401 577.97
|
2 798 115.18
|
Друга финансова информация
Текущи задължения
(в лева)
Текущи задължения
|
Стойност
|
1. Текущи задължения
|
10 974
|
1.1 Задължения към инвестиционни посредници
|
7
|
1.2 Задължения към банка депозитар
|
763
|
1.3 Задължения към управляващото дружество
|
10 118
|
1.4 Задължения към инвеститори
|
87
|
Разходи за дейността
Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2008 - 30.09.2008 г. са в размер на 139 875 лева и представляват 3.75 процента от нетната стойност на активите на дружеството на годишна база.
(в лева)
Разходи за дейността
|
Стойност
|
1. Нефинансови разходи
|
139 875
|
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество
|
115 017
|
1.2 Възнаграждение банка депозитар
|
12 463
|
1.3 Други
|
1 171
|
1.4 Одит
|
6 184
|
1.5 Разходи за реклама
|
5 040
|
Финансови разходи
Финансовите разходи се формират от ежедневната преоценка на ценните книжа на договорния фонд, в зависимост от посоката на изменение на пазарните им стойности. Другите финансови разходи се акумулират от обичайните банкови такси и комисионни.
(в лева)
Финансови разходи
|
Стойност
|
1. Финансови разходи
|
7 769 226
|
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева
|
7 697 075
|
1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти в лева
|
71 780
|
1.3 Други финансови разходи
|
371
|
Финансови приходи
Финансовите приходи в договорния фонд отразяват, както разликите в положителна посока на пазарните стойности на ценните книжа, така и начислените лихви по корпоративните облигации и банковите депозити.
(в лева)
Финансови приходи
|
Стойност
|
1. Финансови приходи
|
4 973 246
|
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти
|
4 819 660
|
1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти в лева
|
93 360
|
1.3 Приходи от дивиденти
|
22 155
|
1.4 Приходи от лихви
|
38 071
|
След датата на финансовия отчет не са настъпили значими събития за коригиране на финансовия отчет.
Съставил: …………… Изп.Директор :…………………
/Боряна Данова/ /Георги Бисерински/
30.10.2008 г.
Изп.Директор :…………………
/Нели Петрова/
Сподели с приятели: |