Справка с допълнителна информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, буква „а” „д” от Наредба 25 за дф кд акции българия за периода 01. 01. 2008 30. 09. 2008



Дата18.09.2016
Размер96.03 Kb.
#10036
СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73г, ал.1, т.6, буква „а” - „д” от Наредба 25 за ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ за периода 01.01.2008 - 30.09.2008
ДФ КД Акции България е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в български акции и в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, и в по-малка степен в дългови ценни книжа (облигации и ДЦК) и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.).
ДФ КД Акции България е организиран и управляван от Управляващо дружество КД Инвестмънтс ЕАД.
ДФ КД Акции България е получил лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор на 03.04.2006г. Датата на започване на публично предлагане на дялове е 04.05.2006г.
ДФ КД Акции България издава/ продава дялове, предоставящи еднакви правила на техните притежатели. Всеки работен ден ДФ „КД Акции България” предлага на инвеститорите свои дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Броят дялове на Договорния Фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове като стойността на един дял се определя до четвъртия знак след десетичната запетая.
Банка Депозитар - Уникредит Булбанк АД, гр.София
Уникредит Булбанк АД е инвестиционен посредник, който да изпълнява инвестиционите нареждания на Управляващото дружество КД Инвестмънтс ЕАД.
Уникредит Булбанк АД притежава разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник и лиценз от БНБ № РД 22-084/07.05.2007г.

Съгласно сключен договор Банката действа като брокер при покупко-продажба на дялове. Сключеният договор между ДФ КД Акции България и Уникредит Булбанк АД е за неопределено време.


ДФ КД Акции България е договорен фонд, с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране в акции допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България, в акции допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

Инвестиционната политика на ДФ КД Акции България предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.


С оглед постигане на инвестиционните цели на ДФ КД Акции България, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български и чуждестранни акции, и в по-малка степен в дългови ценни книжа.

Разпределение на инвестициите по видове инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:


Име

BGN

%

Акции

1 677 024.18

59.70

Облигации

-

-

Депозити (вкл. лихви)

999 165.47

35.57

Разпл. сметки (вкл. лихви)

128 020.64

4.56

Други

4 878.27

0.17


Разпределение на инвестициите по отделни инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:


Име

брой

%

Albena AD

889

1.58

Industrialen Holding Bulgaria AD

22666

4.12

Industrialen Holding Bulgaria AD - rights

22666

0.00

Sinergon Holding AD

5045

0.82

Orgachim AD

467

2.10

ZD Euro Ins AD

14466

2.42

M+C Hidravlik AD

10000

2.48

Toplivo AD

7000

3.35

Sofarma AD

4787

0.47

Monbat AD

15571

5.08

VIPOM AD

1340

0.81

Eurohold Bulgaria AD

44283

5.20

Kaolin AD

2120

0.40

Bulgarian River Shipping AD

9200

1.11

Corporate Commercial Bank AD

700

2.11

Olovno cinkov kompleks AD

3060

2.25

Purva Investicionna Banka AD

2140

0.36

Zurneni Hrani Bulgaria AD

90492

4.19

Enemona AD - Kozloduy

800

0.38

Billboard AD

7298

1.20

ADRS-P-A

840

2.57

PTKM-R-A

1334

2.86

KOEI-R-A

1000

5.12

KORF-R-A

1602

1.15

AIK banka a.d.

369

1.47

Energoprojekt Holding

1040

0.94

Veterinarski Zavod AD

1000

0.69

Artego S.A.

14900

1.33

Rompetrol Well Services S.A.

210000

1.88

Prefab S.A.

12000

0.46

Transgaz S.A.

254

0.80

Депозити (вкл. лихви)

999 165.47

35.57

Разплащателна и Набирателна сметка (вкл. лихви)

128 020.64

4.56

Други

4 878.27

0.17



Сравнителна таблица





30 Юли

31 Август

30 Септември

Акции (%)

68.44

63.02

59.70

Корп. Облигации (%)

-

-

-

Депозити (вкл. лихви) (%)

27.70

34.39

35.57

Разпл. сметки (вкл. лихви) (%)

2.05

1.24

4.56

Други (%)

1.81

1.36

0.17

НСА (лв)

3 755 735.55

3 401 577.97

2 798 115.18


Друга финансова информация

Текущи задължения

(в лева)


Текущи задължения

Стойност

1. Текущи задължения

10 974

1.1 Задължения към инвестиционни посредници

7

1.2 Задължения към банка депозитар

763

1.3 Задължения към управляващото дружество

10 118

1.4 Задължения към инвеститори

87


Разходи за дейността
Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2008 - 30.09.2008 г. са в размер на 139 875 лева и представляват 3.75 процента от нетната стойност на активите на дружеството на годишна база.
(в лева)

Разходи за дейността

Стойност

1. Нефинансови разходи

139 875

1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество

115 017

1.2 Възнаграждение банка депозитар

12 463

1.3 Други

1 171

1.4 Одит

6 184

1.5 Разходи за реклама

5 040



Финансови разходи
Финансовите разходи се формират от ежедневната преоценка на ценните книжа на договорния фонд, в зависимост от посоката на изменение на пазарните им стойности. Другите финансови разходи се акумулират от обичайните банкови такси и комисионни.

(в лева)


Финансови разходи

Стойност

1. Финансови разходи

7 769 226

1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева

7 697 075

1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти в лева

71 780

1.3 Други финансови разходи

371


Финансови приходи
Финансовите приходи в договорния фонд отразяват, както разликите в положителна посока на пазарните стойности на ценните книжа, така и начислените лихви по корпоративните облигации и банковите депозити.

(в лева)


Финансови приходи

Стойност

1. Финансови приходи

4 973 246

1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти

4 819 660

1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти в лева

93 360

1.3 Приходи от дивиденти

22 155

1.4 Приходи от лихви

38 071

След датата на финансовия отчет не са настъпили значими събития за коригиране на финансовия отчет.

Съставил: …………… Изп.Директор :…………………

/Боряна Данова/ /Георги Бисерински/

30.10.2008 г.

Изп.Директор :…………………



/Нели Петрова/
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница