Доклад за дейността на "метизи" ад гр. Роман за 2012 година



страница5/6
Дата26.10.2018
Размер0.84 Mb.
#100452
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6

Текущи лихвени кредити


Текущите кредити са деноминирани в евро. Като се има впредвид фиксирания курс на лева към еврото, може да се твърди , че за дружеството не възниква валутен риск от експозицията по получените кредити .

Нуждите от оборотни средства за обезпечаване на производствената дейност, ще продължават да бъдат покривани главно с парични средства от получени кредити.

Краткосрочните банкови заеми към 31.12.2012 г. са получени при следните условия:

Банка

Цел на финансирането

Валута

Дата на разре-шаване

Крайна дата

Остатък за погасяване към 31.12.2012 г.

Обезпечение

Инвестбанк АД

кредитна линия за оборотни средства

EUR

11.6.2007

26.12.2014

232 415

първа по ред договорна ипотека на недвижими имоти и особен залог на материали, продукция и незавършено производство

Емпорики банк-България ЕАД

кредитна линия за оборотни средства

EUR

04.11.2011

25.2.2014

244 706

първа по ред договорна ипотека на недвижими имоти и особен залог на машини и оборудване

ОББ АД

кредитна линия за оборотни средства

EUR

31.10.2011

31.10.2013

418 999

първа по ред договорна ипотека на недвижими имоти ипърви по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания


Финансов резултат


Показателите, характеризиращи финансовото състояние на Дружеството имат следните стойности:





А Н А Л И З

НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ



















П О К А З А Т Е Л И

 

текуща година

предходна година

коефи-циент



















І. Показатели за ликвидност













1. Коефициент на обща ликвидност

 

 

2.6858

2.8669

0.9368

краткотр.активи/краткоср.зад.

 

 

 

 

 

текуща година

кратк.акт.(без р-ди за бъд.пер.)

8 753

 

 

 

 

краткоср.задължения

3 259

 

 

 

 

К=

2.69

 

 

 

предходна година

кратк.акт.(без р-ди за бъд.пер.)

8 939

 

 

 

 

краткоср.задължения

3 118

 

 

 

 

K=

2.87

 

 

 



















2. Коефициент на бърза ликвидност

 

 

0.4486

0.7668

0.5850

краткотр.акт.-мат.зап./ краткоср.задълж.

 

 

 

 

 

текуща година

кратк.акт.(без разх.за бъд.пер.)

8 753

 

 

 

 

мат.запаси

7 291

 

 

 

 

краткоср.задължения

3 259

 

 

 

 

К=

0.45

 

 

 

предходна година

кратк.акт.(без разх.за бъд.пер.)

8 939

 

 

 

 

мат.запаси

6 548

 

 

 

 

краткоср.задължения

3 118

 

 

 

 

К=

0.77

 

 

 



















3. Коефициент на незабавна ликвидност

 

 

0.0482

0.0545

0.8836

краткоср.инв. и пар. с-ва / краткоср.задълж.

 

 

 

 

 

текуща година

краткоср.инв.и пар. с-ва

157

 

 

 

 

краткоср.задължения

3 259

 

 

 

 

К=

0.0482

 

 

 

предходна година

краткоср.инв.и пар. с-ва

170

 

 

 

 

краткоср.задължения

3 118

 

 

 

 

К=

0.0545

 

 

 



















4. Коефициент на абсолютна ликвидност

 

 

0.0482

0.0545

0.8836

парични средства/ текущи задължения

 

 

 

 

 

текуща година

парични средства

157

 

 

 

 

текущи задължения

3 259

 

 

 

 

К =

0.0482

 

 

 

предходна година

парични средства

170

 

 

 

 

текущи задължения

3 118

 

 

 

 

К =

0.0545

 

 

 



















ІІ. Показатели за финансова автономност










1. Коефициент на задлъжнялост

 

 

0.1481

0.1458

1.0156

привлечен капитал/собствен капитал

 

 

 

 

 

текуща година

привлечен капитал

6 352

 

 

 

 

собствен капитал

42 903

 

 

 

 

К =

0.15

 

 

 

предходна година

привлечен капитал

6 251

 

 

 

 

собствен капитал

42 879

 

 

 

 

К =

0.15

 

 

 



















2. Коефициент на финансова независимост

 

 

6.7543

6.8595

0.9847

собствен капитал / постоянен капитал

 

 

 

 

 

текуща година

собств.к-л

42 903

 

 

 

 

пост.к-л

6 352

 

 

 

 

К=

6.75

 

 

 

предходна година

собств.к-л

42 879

 

 

 

 

пост.к-л

6 251

 

 

 

 

К=

6.86

 

 

 



















ІІІ. Показатели за ефективност













1. Коефициент за ефективност на разходите

 

 

1.0031

1.0011

1.0020

приходи/ разходи

 

 

 

 

 

текуща година

приходи

8 426

 

 

 

 

разходи

8 400

 

 

 

 

К =

1.00

 

 

 

предходна година

приходи

14 498

 

 

 

 

разходи

14 482

 

 

 

 

К =

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















2. Коефициент за ефективност на приходите

 

 

0.9969

0.9989

0.9980

разходи/приходи

 

 

 

 

 

текуща година

разходи

8 400

 

 

 

 

приходи

8 426

 

 

 

 

К =

1.00

 

 

 

предходна година

разходи

14 482

 

 

 

 

приходи

14 498

 

 

 

 

К =

1.00

 

 

 



















ІV. Показатели за рентаббилност













1. Коефициент на рентабилност на прих.от прод.

 

 

0.0052

0.0010

5.3292

финансов резултат/нетен р-р на прих. от продажби

 

 

 

 

 

текуща година

финансов резултат

43

 

 

 

 

приходи от продажби

8 346

 

 

 

 

К =

0.01

 

 

 

предходна година

финансов резултат

14

 

 

 

 

приходи от продажби

14 481

 

 

 

 

К =

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















2. Коефициент на рентабилност на соб. капитал

 

 

0.0010

0.0003

3.0697

финансов резултат/собствен капитал

 

 

 

 

 

текуща година

финансов резултат

43

 

 

 

 

собствен капитал

42 903

 

 

 

 

К =

0.00

 

 

 

предходна година

финансов резултат

14

 

 

 

 

собствен капитал

42 879

 

 

 

 

К =

0.00

 

 

 



















3. Коефициент на рентабилност на пасивите

 

 

0.0009

0.0003

3.0636

финансов резултат/пасиви

 

 

 

 

 

текуща година

финансов резултат

43

 

 

 

 

пасиви

49 255

 

 

 

 

К =

0.00

 

 

 

предходна година

финансов резултат

14

 

 

 

 

пасиви

49 130

 

 

 

 

К =

0.00

 

 

 


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница