Нуждите от оборотни средства за обезпечаване на производствената дейност, ще продължават да бъдат покривани главно с парични средства от получени кредити.
Краткосрочните банкови заеми към 31.12.2012 г. са получени при следните условия:
Показателите, характеризиращи финансовото състояние на Дружеството имат следните стойности:
А Н А Л И З
|
НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
|
|
|
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И
|
|
текуща година
|
предходна година
|
коефи-циент
|
|
|
|
|
|
|
І. Показатели за ликвидност
|
|
|
|
|
1. Коефициент на обща ликвидност
|
|
|
2.6858
|
2.8669
|
0.9368
|
краткотр.активи/краткоср.зад.
|
|
|
|
|
|
текуща година
|
кратк.акт.(без р-ди за бъд.пер.)
|
8 753
|
|
|
|
|
краткоср.задължения
|
3 259
|
|
|
|
|
К=
|
2.69
|
|
|
|
предходна година
|
кратк.акт.(без р-ди за бъд.пер.)
|
8 939
|
|
|
|
|
краткоср.задължения
|
3 118
|
|
|
|
|
K=
|
2.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Коефициент на бърза ликвидност
|
|
|
0.4486
|
0.7668
|
0.5850
|
краткотр.акт.-мат.зап./ краткоср.задълж.
|
|
|
|
|
|
текуща година
|
кратк.акт.(без разх.за бъд.пер.)
|
8 753
|
|
|
|
|
мат.запаси
|
7 291
|
|
|
|
|
краткоср.задължения
|
3 259
|
|
|
|
|
К=
|
0.45
|
|
|
|
предходна година
|
кратк.акт.(без разх.за бъд.пер.)
|
8 939
|
|
|
|
|
мат.запаси
|
6 548
|
|
|
|
|
краткоср.задължения
|
3 118
|
|
|
|
|
К=
|
0.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Коефициент на незабавна ликвидност
|
|
|
0.0482
|
0.0545
|
0.8836
|
краткоср.инв. и пар. с-ва / краткоср.задълж.
|
|
|
|
|
|
текуща година
|
краткоср.инв.и пар. с-ва
|
157
|
|
|
|
|
краткоср.задължения
|
3 259
|
|
|
|
|
К=
|
0.0482
|
|
|
|
предходна година
|
краткоср.инв.и пар. с-ва
|
170
|
|
|
|
|
краткоср.задължения
|
3 118
|
|
|
|
|
К=
|
0.0545
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Коефициент на абсолютна ликвидност
|
|
|
0.0482
|
0.0545
|
0.8836
|
парични средства/ текущи задължения
|
|
|
|
|
|
текуща година
|
парични средства
|
157
|
|
|
|
|
текущи задължения
|
3 259
|
|
|
|
|
К =
|
0.0482
|
|
|
|
предходна година
|
парични средства
|
170
|
|
|
|
|
текущи задължения
|
3 118
|
|
|
|
|
К =
|
0.0545
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Показатели за финансова автономност
|
|
|
|
1. Коефициент на задлъжнялост
|
|
|
0.1481
|
0.1458
|
1.0156
|
привлечен капитал/собствен капитал
|
|
|
|
|
|
текуща година
|
привлечен капитал
|
6 352
|
|
|
|
|
собствен капитал
|
42 903
|
|
|
|
|
К =
|
0.15
|
|
|
|
предходна година
|
привлечен капитал
|
6 251
|
|
|
|
|
собствен капитал
|
42 879
|
|
|
|
|
К =
|
0.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Коефициент на финансова независимост
|
|
|
6.7543
|
6.8595
|
0.9847
|
собствен капитал / постоянен капитал
|
|
|
|
|
|
текуща година
|
собств.к-л
|
42 903
|
|
|
|
|
пост.к-л
|
6 352
|
|
|
|
|
К=
|
6.75
|
|
|
|
предходна година
|
собств.к-л
|
42 879
|
|
|
|
|
пост.к-л
|
6 251
|
|
|
|
|
К=
|
6.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Показатели за ефективност
|
|
|
|
|
1. Коефициент за ефективност на разходите
|
|
|
1.0031
|
1.0011
|
1.0020
|
приходи/ разходи
|
|
|
|
|
|
текуща година
|
приходи
|
8 426
|
|
|
|
|
разходи
|
8 400
|
|
|
|
|
К =
|
1.00
|
|
|
|
предходна година
|
приходи
|
14 498
|
|
|
|
|
разходи
|
14 482
|
|
|
|
|
К =
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Коефициент за ефективност на приходите
|
|
|
0.9969
|
0.9989
|
0.9980
|
разходи/приходи
|
|
|
|
|
|
текуща година
|
разходи
|
8 400
|
|
|
|
|
приходи
|
8 426
|
|
|
|
|
К =
|
1.00
|
|
|
|
предходна година
|
разходи
|
14 482
|
|
|
|
|
приходи
|
14 498
|
|
|
|
|
К =
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІV. Показатели за рентаббилност
|
|
|
|
|
1. Коефициент на рентабилност на прих.от прод.
|
|
|
0.0052
|
0.0010
|
5.3292
|
финансов резултат/нетен р-р на прих. от продажби
|
|
|
|
|
|
текуща година
|
финансов резултат
|
43
|
|
|
|
|
приходи от продажби
|
8 346
|
|
|
|
|
К =
|
0.01
|
|
|
|
предходна година
|
финансов резултат
|
14
|
|
|
|
|
приходи от продажби
|
14 481
|
|
|
|
|
К =
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Коефициент на рентабилност на соб. капитал
|
|
|
0.0010
|
0.0003
|
3.0697
|
финансов резултат/собствен капитал
|
|
|
|
|
|
текуща година
|
финансов резултат
|
43
|
|
|
|
|
собствен капитал
|
42 903
|
|
|
|
|
К =
|
0.00
|
|
|
|
предходна година
|
финансов резултат
|
14
|
|
|
|
|
собствен капитал
|
42 879
|
|
|
|
|
К =
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Коефициент на рентабилност на пасивите
|
|
|
0.0009
|
0.0003
|
3.0636
|
финансов резултат/пасиви
|
|
|
|
|
|
текуща година
|
финансов резултат
|
43
|
|
|
|
|
пасиви
|
49 255
|
|
|
|
|
К =
|
0.00
|
|
|
|
предходна година
|
финансов резултат
|
14
|
|
|
|
|
пасиви
|
49 130
|
|
|
|
|
К =
|
0.00
|
|
|
|
