Отчет за доходите 7 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
страница 1/4 Дата 25.07.2016 Размер 391.42 Kb. #6231 Тип Отчет
“МОНБАТ” АД
Консолидиран междинен финансов отчет
31 март 2009 г.
Съдържание
Страница
Междинен доклад за дейността
2
Консолидиран междинен баланс
5
Консолидиран междинен отчет за доходите
7
Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
8
Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал
9
Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет
11
Междинен доклад за дейността
Съгласно изискванията на ЗППЦК междинният доклад за дейността на дружеството представлява отделен документ. Същият е приложен към настоящия междинен финансов отчет.
Консолидиран междинен баланс
Пояснение
31.Март
31.Декември
31.Март
[ 1][1]
2009
2008
2008
’000 лв
’000 лв
’000 лв
Активи
Нетекущи активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
91 007
88 923
61 479
Репутация
519
519
186
Други нематериални активи
60
41
56
Дългосрочни финансови активи
8
8
8
Нетекущи активи
91 594
89 491
61 729
Текущи активи
Материални запаси
30 933
35 035
39 956
Търговски вземания
13 733
17 928
24 978
Вземания от свързани лица
3 429
3 647
-
Вземания по предоставени търговски заеми
630
638
-
Данъчни вземания
2 031
2 132
4 458
Други вземания
1 151
1 216
2 840
Парични средства
8 821
4 634
2 685
Текущи активи
60 728
65 230
74 917
Общо активи
152 322
154721
136 646
Изготвил: ____________________
Изпълнителен директор:____________________
Дата: 30.05.2009
Пояснение
31.Март
31.Декември
31.Март
[1][1]
2009
2008
2008
Собствен капитал
Собствен капитал, отнасящ се до притежат. на собствен капитал на предприятието майка:
Акционерен капитал
38 272
38 533
19 500
Премиен резерв
23 987
24 760
27 965
Резерв от последваща оценка на активите
7 080
7 080
7 080
Общи резерви
9 792
9 792
11 924
Неразпределена печалба
29 162
25 830
30 223
Малцинствено участие
510
487
341
Общо собствен капитал
108 803
106 482
97 033
Пасиви
Нетекущи пасиви
Дългосрочни заеми
26 272
21 447
18 625
Дългосрочни задължения към свързани лица
7
7
7
Задължения по финансов лизинг
2 111
1 586
706
Отсрочени данъчни пасиви
2 160
2 160
1 816
Други дългосрочни пасиви
39
80
-
Нетекущи пасиви
30 589
25 280
21 154
Текущи пасиви
Краткосрочни заеми
3 912
8 848
-
Търговски задължения
6 625
9 388
15 727
Краткосрочни задължения към свързани лица
239
239
-
Задължения по финансов лизинг
338
58
Данъчни задължения
131
1 390
1 094
Задължения към персонала и осигурителни институции
636
1 196
1 102
Провизии
88
88
298
Други задължения
1 299
1 472
180
Текущи пасиви
12 930
22 959
18 459
Общо пасиви
43 519
48 239
39 613
Общо собствен капитал и пасиви
152 322
154 721
136 646
Изготвил: ____________________
Изпълнителен директор:_________________
Дата: 30.05.2009
Консолидиран междинен отчет за доходите
за периода, приключващ на 31 март 2009 г.
Пояснение
31.Март
31.Март
2009
2008
’000 лв
’000 лв
Приходи от продажби
24 053
51 058
Разходи за материали
(10 784)
(32 380)
Разходи за външни услуги
(2 564)
(3 206)
Разходи за персонала
(2 512)
(3 185)
Разходи за амортизация на нефинансови активи
(1 136)
(881)
Други разходи
(356)
(254)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство
(2 793)
2 431
Балансова стойност на продадените активи
(168)
(3 228)
Резултат от оперативна дейност
3 740
10 355
Финансови разходи
(479)
(470)
Финансови приходи
93
72
Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности
3 354
9 957
Разходи за данъци, нетно
-
-
Нетна печалба за периода от продължаващи дейности
3 354
9 957
Принадлежаща на малцинственото участие
22
25
Принадлежаща на акционерите на "МОНБАТ" АД
3 332
9 932
Доход на акция
0.09
0.51
Изготвил: ____________________
Изпълнителен директор:____________________
Дата: 30.05.2009
Консолидиран междинен отчет за паричните потоци
за периода, приключващ на 31 март 2009 г.
Пояснение
31.Март
31.Март
2009
2008
’000 лв
’000 лв
Оперативна дейност
Постъпления от клиенти
28 870
50 557
Плащания към доставчици
(18 058)
(38 067)
Плащания към персонал и осигурителни институции
(2 972)
(2 792)
Постъпления от данъци
(65)
578
Други парични потоци от оперативнта дейност
(423)
(158)
Нетен паричен поток от оперативна дейност
7 352
10 118
Инвестиционна дейност
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
(1 171)
(4 436)
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания
-
-
Предоставени заеми
-
-
Други парични потоци от инвестиционната дейност
(1 078)
-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(2 249)
(4 436)
Финансова дейност
Получени заеми
5 689
2 812
Плащания по заеми
(5 101)
(11 198)
Плащания по финансов лизинг
(127)
(4)
Постъпления от емитиране и обратно придобиване акции
(1 035)
-
Плащания/постъпления на лихви
(257)
(323)
Плащания на дивиденти
-
-
Други плащания/постъпления от финансовата дейност
(107)
(144)
Нетен паричен поток от финансова дейност
(938)
(8 857)
Печалба/Загуба от валутна преоценка на парични средства
22
(74)
Нетно намаление на парични средства
4 187
(3 249)
Парични средства в началото на периода
4 634
5 934
Парични средства в края на периода
8 821
2 685
Изготвил: ____________________
Изпълнителен директор:____________________
Дата: 30.05.2009
Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал
за периода, приключващ на 31 март 2008 г.
Всички суми са в ’000 лв
Акционерен/Основен
капитал
Премиен резерв
Преоце-нъчен резерв
Други резерви
Неразпре-делена печалба
Малцинствено участие
Общо капитал
Салдо към 1 януари 2008 г.
19 500
27 965
7 080
11 924
20 291
316
87 076
Преизчислено салдо към 1 януари 2008 г.
19 500
27 965
7 080
11 924
20 291
316
87 076
Печалба за периода до 31 март 2008 г.
9 932
25
9 957
Салдо към 31 март 2008 г.
19 500
27 965
7 080
11 924
30 223
341
97 033
Изготвил: ____________________
Изпълнителен директор:____________________
Дата: 30.05.2009
Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал
за периода, приключващ на 31 март 2009 г.
Всички суми са в ’000 лв
Акционерен/Основен
капитал
Премиен резерв
Преоце-нъчен резерв
Други резерви
Неразпре-делена печалба
Малцинствено участие
Общо капитал
Салдо към 1 януари 2009 г.
38 533
24 760
7 080
9 792
25 830
487
106 482
Преизчислено салдо към 1 януари 2009 г.
38 533
24 760
7 080
9 792
25 830
487
106 482
Печалба за периода до 31 март 2008 г.
3 332
22
3 354
Изкупени собствени акции
(261)
(773)
(1 034)
Други изменения
1
1
Салдо към 31 март 2009 г.
38 272
23 987
7 080
9 792
29 162
510
108 803
Изготвил: ____________________
Изпълнителен директор:____________________
Дата: 30.05.2009
Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет
Сподели с приятели: