Предмет на дейност
Изтегляне 0.97 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Търговски заеми
- Облигационен заем
ЗаемиЗаемите включват следните финансови пасиви:
За обезпечаване на получените заеми дружеството е заложило активи от групата на имоти, машини и съоръжения. Информация за балансовата стойност на заложените активи е посочена в пояснение 5.
На 02 февруари 2009 г. Дружеството е обявило съобщение за сключен облигационен заем в размер на 11 735 хил.лв. (6 000 000 евро) за 6 000 броя облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка една. Облигационния заем започва от 30 януари 2009 г. и е със срок до 30 януари 2015 г. Датите на лихвените плащания са всяка година на 30 януари и 30 юли. Плащанията по облигационния заем се обслужват от Централен Депозитар АД. Първата дата на падеж на главнично плащане е 30 януари 2015 г. През отчетния период разходите за лихви по облигационния заем в размер на 1 291 хил. лв. и другите разходи свързани с него в размер на 50 хил. лв. са отразени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Финансови разходи”. За обезпечение на вземанията по облигационния заем Дружеството е сключило застраховка ”Финансов риск” със ЗАД Армеец. Застраховката е направена в полза на Банката довереник “Тексимбанк” АД. Рисковата експозиция в размер на 9 960 хил. евро, включваща единична рискова експозиция за купонна шестмесечна лихва в размер на 330 хил. евро за всеки падеж на лихвено плащане и единична експозиция на главница при падеж на Облигационна емисия на 30 януари 2015 г. в размер на 6 000 хил. евро. Разходите по емисията на облигациите в размер на 3 хил. лв. са включени в първоначалната оценка на задължението, като са приспаднати от сумата на финансовия пасив. Същите се признават като текущ финансов разход на линейна база. На 28 януари 2015 г. Дружеството е предоговорило условията и срока на погасяване на облигационния заем. За повече информация виж пояснение 37 Събития след датата на баланса.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||