Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2008 Г
Изтегляне 2.88 Mb.
|
5. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок Отдадени под наем През 2008 година “Енемона” АД е отдала под наем сгради и автомобили, за които има сключени договори със следните дружества: “Енергомонтаж АЕК” АД, “Еско Инженеринг” АД, Ескона консулт” ООД, “Енемона Старт”АД, “Изолко” ООД, ЕТ “Си Ви Си – Светлин Симеонов”, ЕТ”С-М-К – Спас Кирилов”, ЦКБ АД,”СИП”ООД. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми
Договор от 07.05.08 год. за сумата 50 000 лв. при лихвен процент - ОЛП плюс 2 пункта, срок на погасяване - 31.12.2008 год.; Договор от 28.03.08 год. за сумата 500 000 лв. при лихвен процент - 10%, със срок на погасяване - 31.12.2008 год.; Договор от 17.06.08 год. на стойност 150 000 лв. при лихвен процент 10%, със срок за погасяване 31.12.2008 год.; Договор от 26.08.08 год. за сумата 327 500 лв. при лихвен процент 10% и срок за погасяване - 31.12.2008 год.;
Договор от 27.10.06 год. на стойност 10 000 лв. при лихвен процент - 5% лихва; Договор от 16.02.07 год. на стойност 8 000 лв. при лихвен процент - 5% лихва; Договор от 25.06.07 год. на стойност 1 000 лв. при лихвен процент - 10%; Договор от 14.08.07 год. на стойност 2 000 лв. при лихвен процент - 10%; Договор от 12.09.07 год. на стойност 8 000 лв. при лихвен процент - 5% Погасяването на заемите по горецитираните Договори е със срок до 31.12.2008 год.
Договор от 20.11.2007 год. на стойност 130 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок на погасяване до 31.03.2008 год. По договора е подписан Анекс, с който срокът се удължава до 31.12.2008 г. Договор от 28.11.2007 год. на стойност 120 000 лв. при лихвен процент – олп + 10 и срок на погасяване до 30.06.2008 год. Подписан е анекс до 31.12.2008 г.
Договор от 25.02.2008 год. на стойност 18 000 лв., при лихвен процент - 10% едногодишен срок; Договор от 06.02.2008 год на стойност 150 000 лв. , при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.; Договор от 27.03.2008 год на стойност 50 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 20.12.2008 год.; Договор от 30.06.2008 год на стойност 200 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.; Договор от 27.08.2008 год. на стойност 15 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.;
Договор от 21.03.2008 год. на стойност 1 000 000 лв., при лихвен процент - 10% и срок на погасяване до 31.12.2008 г., като към 30.12.2008 год. са погасени 805 789,60 лв.;
Договор от 01.01.2008 год. на стойност 250 000 лв. при лихвен процент - 10% със срок - при поискване; Договор от 22.05.2008 год. на стойност 400 000 лв. при лихвен процент - 10% със срок - при поискване; Договор от 03.06.2008 год. на стойност 1 100 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване 31.12.2008 г.
Договор от 14.12.2006 год. на стойност 100 000 лв. при лихвен процент - 7% и срок на погасяване 31.12.2008 год.; Договор от 18.06.2008 год. на стойност 120 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок на погасяване 31.12.2008 год.;
Договор от 17.06.2004 год. на стойност 5 000 лв. при лихвен процент - ОЛП и срок на погасяване 31.12.2008 год.
Договор от 09.05.2007 год. на стойност на 38 700 лв. при лихвен процент 5% и едногодишен срок. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ НА „ЕНЕМОНА” АД “Агро инвест инженеринг “ АД, гр.Лом е предоставил на “Енемона” АД заеми както следва: Договор от 11.12.2007 год. на стойност на 2 650 000 лв. при лихвен процент 10% и срок на погасяване до 11.12.2008 год. Към момента погасената сума възлиза на 1 328 206,80 лв.; Задължението на “Енемона” АД към 30.09.2008 год. е в размер на 1 321 793,20 лв. Инвестиции през четвърто тримесечие на 2008 г. “Енемона”АД е направила дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия в размер на 18 1825 341,20 лв. и в други 592 000 лв. към 31.12.2008 г. Дългосрочните инвестиции на АИИ в “Ломско пиво” АД към 31.12.2008 г. са в размер на 1 030 369.98 лв. 6. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност; Преобразуване – не е извършвано в рамките на икономическата група за периода 01.10.2008г. – 31.12.2008г.; Продажба на дружества – прехвърляне на предприятие/дружество по смисъла на чл.15 от ТЗ не е осъществявано; Апортни вноски от дружеството – „Енемона”АД не е апортирало имущество в друго дружество в периода 01.10.2008г. – 31.12.2008г.; Преустановяване на дейност – няма дружество, което да е прекратено и обявено в ликвидация в периода 01.10.2008г. – 31.12.2008г.; „Енемона”АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер до 10 на сто от собствения капитал, нито такива на обща стойност 10 на сто или над 10 на сто от собствения капитал. Възможни рискове и несигурности пред Икономическата група В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти. По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове. Влияние на световната икономическа криза Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние оказва световната финансова криза от 2008 г., като се очаква резултатите от нея да се усетят най-силно на по-късен етап. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, биха могли да неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната. Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци: • Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване; • Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията; • Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма; • Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост; • Застраховане на финансовия риск на значими вземания; • Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции); • При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи; • За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други. Валутен риск Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро. За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания. Кредитен риск При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента. За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците. Ликвиден риск Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци. Риск на лихвоносните парични потоци Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища. Същевременно “Енемона” АД е изложен на лихвен риск, тъй като ползва кредити, при фиксиран лихвен процент. ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 г. Организационна структура на икономическата група „Енемона” АД
1. “Енемона Ютилитис” ЕАД “Eнемона Ютилитис” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. “Панайот Хитов” № 1А, е 100% собственост на “Енемона” АД. То е еднолично акционерно дружество, създадено през м. декември 2005 год. Законът за енергетиката разкри възможност да се рационализират потреблението на енергия и енергийния баланс на страната, както и участието на частни инвеститори в производството, разпределението и търговията с електрическа енергия., по този начин дружеството ще се включи и разгърне дейността си на пазара като “търговец на електрическа енергия”. Успешното развиване на търговия с електроенергия предполага познаване на структурата на пазара, участниците, характера на сделките, правилата при сключване на договорите за покупко-продажба. Очертава се тенденция за разширяване на пазара чрез постепенното увеличаване на броя на потребителите на електрическа енергия, като след средата на 2007 г. се предвижда пълно отваряне на пазара , т.е. всеки потребител ще може да избира лицето, от което да закупува електрическа енергия. “Енемона Ютилитис” ЕАД ще купува електроенергия от производителите, ще я продава на привилегированите потребители и ще сключва договори за покупка или продажба и с други търговци на електрическа енергия. Планира се разширяване на дейността чрез включване на богата гама услуги и насочване към нови дейности като се използват възможностите за развитие, предоставени от Закона за енергетиката. Текуща стопанска политика на дружеството
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 2.88 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||