Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за второ тримесечие на 2010 Г
Отчет за приходите и разходите (в хил. лв.)
Изтегляне 1.43 Mb.
|
|
Отчет за приходите и разходите (в хил. лв.)
III. Допълнителна информация
Емитентът няма промени за първото тримесечие по водената от него счетоводна политика.
През разглеждания период Емитентът не е извършвал организационни промени.
Няма регистрирани нови дружества. 4. Участия в капитала на „Енемона” АД на лица, притежаващи над 5 %
Дичко Прокопиев притежава пряко и непряко чрез „Глобал кепитъл” ООД 71,47% от капитала на „Енемона”АД. 5. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно; Членове на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД:
5. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок Отдадени под наем През първото тримесечие на 2010 година “Енемона” АД е отдала под наем сгради и автомобили, за които има сключени договори със следните дружества: “Енергомонтаж АЕК” АД, “ЕСКО Инженеринг” АД, „Ескона Консулт” ООД, “Енемона Старт”АД, “Изолко” ООД, ЕТ “Си Ви Си – Светлин Симеонов”, ЦКБ АД и ”СИП” ООД. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми
Договор от 17.05.08 год. за сумата 50 000 лв. при лихвен процент - ОЛП плюс 2 пункта, срок на погасяване - 31.12.2008 год.; Договор от 17.06.08 год. на стойност 150 000 лв. при лихвен процент 10%, със срок за погасяване 31.12.2008 год.; Договор от 26.08.08 год. за сумата 327 500 лв. при лихвен процент 10% и срок за погасяване - 31.12.2008 год.;
Договор от 21.03.2008 год. на стойност 1 000 000 лв., при лихвен процент - 10% и срок на погасяване до 31.12.2008 г.;
1 500 000 лв., при лихвен процент - 10% срок на погасяване до 31.12.2008 год.; Договор от 19.10.2009 год. на стойност 100 000 лв., при лихвен процент - 9% срок на погасяване до 31.12.2009 год.;
Договор от 22.05.2008 год. на стойност 400 000 лв. при лихвен процент - 10% със срок - при поискване; Договор от 03.06.2008 год. на стойност 1 100 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване 31.12.2008 г. Договор от 15.04.2009 год. на стойност 150 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване при поискване; Договор от 08.07.2009 год. на стойност 1 000 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване 31.12.2009 г. Договор от 12.10.2009 год. на стойност 350 000 лв. при лихвен процент – 7.5% и срок за погасяване 12.04.2010 г. Договор от 16.02.2010 год. на стойност 50 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г. Договор от 22.02.2009 год. на стойност 50 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г.
Договор от 17.06.2004 год. на стойност 5 000 лв. при лихвен процент - ОЛП и срок на погасяване 31.12.2008 год.
Договор от 09.05.2007 год. на стойност на 38 700 лв. при лихвен процент 5% и едногодишен срок.
Договор от 01.10.2009 год. на стойност 10 000 лв. при лихвен процент 10% и срок на погасяване 31.12.2009 г. Договор от 20.11.2009 год. на стойност 800 000 лв. при лихвен процент 8.0% и срок на погасяване 31.12.2010 г. Договор от 02.12.2009 год. на стойност 175 000 лв. при лихвен процент 8.0% и срок на погасяване 31.12.2009 г. Договор от 12.03.2009 год. на стойност 1 000 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г. Договор от 15.03.2009 год. на стойност 32 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г. Договор от 16.03.2009 год. на стойност 67 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г. Договор от 19.03.2009 год. на стойност 15 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г. Договор от 26.03.2009 год. на стойност 600 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г.
Договор от 01.12.2009 год. на стойност 20 000 лв. и срок на погасяване - 30 дни от датата на получаване на финансиране по проект №431-2-03-37 по мярка 431-2, Ос 4 на програма „Лидер” на ПРСР. Получени заеми Заем от “Енида Инженеринг” АД Договор от 01.06.2009 год. на стойност 850 000 лв. при лихвен процент 5.0% и срок на погасяване 31.12.2010 г. Заем от “Енергомонтаж АЕК” АД
1 900 000 лв., при лихвен процент – 9.0% и срок на погасяване до 31.12.2010 г.; За всички заеми с изтекъл срок са подписани Анекси и сроковете са удължени до 31.12.2010 г. Инвестиции през първото тримесечие на 2010 г. “Енемона”АД е направила дългосрочни инвестиции в Дъщерни предприятия в размер на 18 840 540.70 лв. , в Асоциирани – 251 000 лева към 31.03.2010 г. Дългосрочните инвестиции на АИИ в “Ломско пиво” АД към 31.03.2010 г. са в размер на 1 026 108.30 лв. и компенсаторни записи 122 030 броя на стойност 49 366.26 лева. Възможни рискове и несигурности пред Икономическата група В хода на обичайната си стопанска дейност Групата може да бъде изложена на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и финансовите експерти, съгласно политиката, определена от Ръководния състав, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на които са базирани конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти. По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложена Групата при осъществяване на търговските си операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове. Влияние на световната икономическа криза И през 2009 г. върху макроикономическите условия в България продължава да оказва негативно влияние световната финансова криза от 2008 г. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, се опитват да смекчат последствията от кризата и да неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната. Мерки, които дружествата в ИГ предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци: • Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване; • Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията; • Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма; • Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост; • Застраховане на финансовия риск на значими вземания; • Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции); • При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи; • За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други. Валутен риск Дружествата осъществяват своите сделки основно на вътрешния пазар. Те не са изложени на значителен валутен риск, защото почти всички техни операции и сделки са деноминирани в български лева и евро. За контролиране на валутния риск има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания. Кредитен риск При осъществяване на своята дейност дружествата са изложени на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към тях. Финансовите активи на дружествата са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти. Паричните средства и разплащателните операции са разпределени в следните банки – Банка ДСК ЕАД, Юробанк И Еф Джи АД, ОББ АБ, БНП Париба, Уникредит Булбанк АД, СИ Банк и др., с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. ИГ няма значителна концентрация на кредитен риск. Нейната политика относно плащанията по сключените договори за изпълнение на СМР е да се извършват в сроковете, посочени в самите договори. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика. За целта се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента. За да контролира риска дружествата следят за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците. Ликвиден риск Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружествата от ИГ да не бъдат в състояние да посрещнат безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Провежда се консервативна политика по управление на ликвидността. Дружествата използват и привлечени краткосрочни и дългосрочни кредитни ресурси. ИГ управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез текущ анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци. 
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 1.43 Mb. Сподели с приятели:
|