Компютри
|
2.000
|
Телефони
|
327
|
Въоръжаване на персонала
|
20.000
|
Мерки за безопасност (бронежилетки и т.н.)
|
5.000
|
Видео наблюдение
|
10.000
|
Хартиени продукти
|
500
|
Офис обзавеждане
|
7.000
|
Работни облекла
|
1.000
|
Климатична система
|
1.000
|
|
|
|
|
Обща сума на МТБ
|
66.827
|
8. Финансов план
8.1. Разходи
8.1.1. Начални разходи
Всички начални разходи, без началния капитал, нчха заплатени с отпуснатия кредит от банка ОББ.
-
Начални разходи в лева
|
Начален капитал
|
10.000
|
Имущество (офис)
|
5.000
|
Парични резерви
|
10.000
|
Лицензи и такси
|
1.000
|
Начални маркетинг проучвания
|
1.500
|
Начални заплати (за един месец)
|
9.170,68
|
Осигуровки (за един месец)
|
3.100,17
|
МТБ
|
66.827
|
Разходи за поддръжка на МТБ
|
2.500
|
|
|
|
|
Общи начални разходи
|
109.097,85
|
Началния капитал е 10.000 лева, с който фирмата се вписа и започна дейността си.
Фирма „Визаж Секюрити” ООД сключи безсрочен договор за наем на офис, който се намира на ул. „Търговска” 36. Месечният наем е 5.000 лева.
Това е сума, с която в момента фирмата разполага в своята каса и в разплащателната сметка.
В лицензите и таксите на дружеството се включват всички такси за вписване, лицензи за охранителна дейност и за оръжие.
Начални маркетингови проучвания
Тези пари използвахме за анкети и запитвания към населението.
Начални заплати (за един месец)
Това е сумата за месечните възнаграждения на персонала.
Като при този брой на персонала, разходите за персонал за годината ще изглеждат така:
От април до декември 2010:
9.170,68 лева х 9 месеца = 82.536,12 лева
Осигуровки (за един месец)
Това са осигуровките, които са начислени за един месец.
При същите заплати, осигуровките до края на 2010 ще бъдат:
3.100,17 лева х 9 месеца = 27.901,53 лева
Материално-техническа база
Това са всички необходими консумативи, за да можем да изпълняваме дейността си и да се борим за клиенти и съответно за печалба.
Разходи за поддръжка на МТБ
Сумата, която ни е необходима, за да поддържаме МТБ в добро състояние.
8.1.2. Погасителни планове
Погасителен план към банка ОББ
Договорът е подписан на 05.04.2010г. Сумата на изтегления бизнес кредит е 100 000 лева, които са с срок на погасяване от 60 месеца.
-
|
Дата за внасяне
|
Главница
|
Вноска по кредит
|
1
|
05.5.2010
|
100 000
|
1667
|
2
|
05.6.2010
|
98 333
|
1667
|
3
|
05.7.2010
|
96 666
|
1667
|
4
|
05.8.2010
|
94 999
|
1667
|
5
|
05.9.2010
|
93 332
|
1667
|
6
|
05.10.2010
|
91 665
|
1667
|
7
|
05.11.2010
|
89 998
|
1667
|
8
|
05.12.2010
|
88 331
|
1667
|
9
|
05.1.2011
|
86 664
|
1667
|
10
|
05.2.2011
|
84 997
|
1667
|
11
|
05.3.2011
|
83 330
|
1667
|
12
|
05.4.2011
|
81 663
|
1667
|
13
|
05.5.2011
|
79 996
|
1667
|
14
|
05.6.2011
|
78 329
|
1667
|
15
|
05.7.2011
|
76 662
|
1667
|
16
|
05.8.2011
|
74 995
|
1667
|
17
|
05.9.2011
|
73 328
|
1667
|
18
|
05.10.2011
|
71 661
|
1667
|
19
|
05.11.2011
|
69 994
|
1667
|
20
|
05.12.2011
|
68 327
|
1667
|
21
|
05.1.2012
|
66 660
|
1667
|
22
|
05.2.2012
|
64 993
|
1667
|
23
|
05.3.2012
|
63 326
|
1667
|
24
|
05.4.2012
|
61 659
|
1667
|
25
|
05.5.2012
|
59 992
|
1667
|
26
|
05.6.2012
|
58 325
|
1667
|
27
|
05.7.2012
|
56 658
|
1667
|
28
|
05.8.2012
|
54 991
|
1667
|
29
|
05.9.2012
|
53 324
|
1667
|
30
|
05.10.2012
|
51 657
|
1667
|
31
|
05.11.2012
|
49 990
|
1667
|
32
|
05.12.2012
|
48 323
|
1667
|
33
|
05.1.2013
|
46 656
|
1667
|
34
|
05.2.2013
|
44 989
|
1667
|
35
|
05.3.2013
|
43 322
|
1667
|
36
|
05.4.2013
|
41 655
|
1667
|
37
|
05.5.2013
|
39 988
|
1667
|
38
|
05.6.2013
|
38 321
|
1667
|
39
|
05.7.2013
|
36 654
|
1667
|
40
|
05.8.2013
|
34 987
|
1667
|
41
|
05.9.2013
|
33 320
|
1667
|
42
|
05.10.2013
|
31 653
|
1667
|
43
|
05.11.2013
|
29 986
|
1667
|
44
|
05.12.2013
|
28 319
|
1667
|
45
|
05.1.2014
|
26 652
|
1667
|
46
|
05.2.2014
|
24 985
|
1667
|
47
|
05.3.2014
|
23 318
|
1667
|
48
|
05.4.2014
|
21 651
|
1667
|
49
|
05.5.2014
|
19 984
|
1667
|
50
|
05.6.2014
|
18 317
|
1667
|
51
|
05.7.2014
|
16 650
|
1667
|
52
|
05.8.2014
|
14 983
|
1667
|
53
|
05.9.2014
|
13 316
|
1667
|
54
|
05.10.2014
|
11 649
|
1667
|
55
|
05.11.2014
|
9 982
|
1667
|
56
|
05.12.2014
|
8 315
|
1667
|
57
|
05.1.2015
|
6 648
|
1667
|
58
|
05.2.2015
|
4 981
|
1667
|
59
|
05.3.2015
|
3 314
|
1667
|
60
|
05.4.2015
|
1 647
|
1647
|
Сумата от кредита бе използвана за началните разходи на фирмата.
Кредит - 100 000 лева
Нач. Разходи – 99 097.85 лева
Остатък - 902.15 лева
Остатък е прибран в касата на дружеството.
8.2. Очаквани приходи
8.2.1. Очаквана печалба
Нашата охранителна фирма започва скромно, с малък брой клиенти, като целта ни е да се превърнем в лидер на пазара на потребители в гр.Перник.
-
година
|
Лева
|
2010
|
3 428
|
2011
|
12 360
|
2012
|
20 470
|
2013
|
21 590
|
8.2.2. Очаквани клиенти
9. Приложения
9.1. Лого, мото и бланка на фирмата
Лого на фирмата
Стикер:
Мотото на фирмата е: „ Ние осигуряваме вашето спокойствие.”.
9.2. Списък служители
-
Списък на работниците във "Визаж Секюрити" ООД
|
|
име
|
длъжност
|
ЕГН
|
1
|
Антон Георгиев Петров
|
охранител
|
841214XXXX
|
2
|
Антон Илиев Димитров
|
диспечер-офис
|
850427XXXX
|
3
|
Атанас Миленов Атанасов
|
охранител
|
840215XXXX
|
4
|
Борис Иванов Кирилов
|
охранител
|
841120XXXX
|
5
|
Борислав Антонов Георгиев
|
охранител
|
831226XXXX
|
6
|
Валентин Иванов Попов
|
охранител
|
850112XXXX
|
7
|
Васил Борисов Димитров
|
охранител
|
800928XXXX
|
8
|
Георги Василев Ангелов
|
охранител
|
810202XXXX
|
9
|
Георги Стефанов Спасов
|
охранител
|
830617XXXX
|
10
|
Данаил Петров Илиев
|
охранител
|
840509XXXX
|
11
|
Даниел Стефанов Томов
|
охранител
|
841216XXXX
|
12
|
Даяна Росенова Цветанова
|
диспечер-офис
|
820715XXXX
|
13
|
Димитър Иванов Ненков
|
охранител
|
820320XXXX
|
14
|
Иван Серафимов Тодоров
|
охранител
|
830908XXXX
|
15
|
Кирил Мартинов Йорданов
|
охранител
|
840819XXXX
|
16
|
Кристиана Юлиева Борисова
|
диспечер-офис
|
810416XXXX
|
17
|
Кристиян Симеонов Зарев
|
охранител
|
820608XXXX
|
18
|
Любомир Николов Сарафски
|
охранител
|
820325XXXX
|
19
|
Мария Антонова Кирилова
|
счетоводител
|
861016XXXX
|
20
|
Мартин Илиев Андреев
|
охранител
|
850628XXXX
|
21
|
Мартин Йорданов Белев
|
охранител
|
841124XXXX
|
22
|
Никола Асенов Марински
|
охранител
|
830129XXXX
|
23
|
Николай Божидаров Петров
|
охранител
|
861107XXXX
|
24
|
Петър Николаев Кирилов
|
охранител
|
850514XXXX
|
25
|
Радослав Стефанов Стефанов
|
охранител
|
820627XXXX
|
26
|
Симеон Емилов Данев
|
охранител
|
830718XXXX
|
27
|
Стефан Искренов Любомиров
|
охранител
|
820309XXXX
|
28
|
Стефан Ангелов Савев
|
диспечер-офис
|
840917XXXX
|
29
|
Тодор Иванов Красимиров
|
охранител
|
821123XXXX
|
30
|
Тодор Манолов Тасев
|
охранител
|
820824XXXX
|
9.3. Ведомост за заплати м.Април
9.4. Декларации 1 и 6
9.5. Трудови договори на фирмата
Сподели с приятели: |
