Доклад за дейността март 2011 година Съдържание Избрани показатели за дейността 3
Изтегляне 0.92 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Общо продажби на горива на едро млн. лв. 3
- Приходи от дейността (продължение)
- Брутен марж Брутният марж на Петрол АД, изчислен като процент от нетни приходи от продажби за 2010 година е 11.3 % спрямо 9.6 % за 2009 година. Оперативни разходи
- Оперативни разходи (продължение)
- Нетни финансови разходи (продължение)
- В проценти 2010 2009 2008
- Акционерен капитал (продължение)
|
Съгласно ценовата стратегия, цените на едро за дистрибутори в страната се образуват по формула, базирана на международните котировки плюс фиксирани премии за отделните видове горива. От друга страна, на база на установената дългогодишна традиция в страната, за ценообразуването на горивата на едро се използва цената на Лукойл Нефтохим Бургас АД, което като единствен производител може да манипулира ценовите равнища. По този начин, в случаите когато международните цени рязко започнат да се повишават, резултативните цени на едро на Нафтекс Петрол ЕООД автоматично стават по-високи от тези на неговите конкуренти, вследствие на което обемите на продаваните горива намаляват. В резултат на това, приходите на Петрол АД от продажби на горива на пазара на едро през 2010 година намаляват с около 3 млн. лв. (1 млн. евро), в сравнение с 2009 година. В следващата таблица са представени приходите от продажби на горива на едро по основни видове горива:
Приходи от дейността (продължение) Динамиката на приходите от продажби на едро на основните видове горива през периода 2008 – 2010 година е представена на следващата графика: 
Брутен марж Брутният марж на Петрол АД, изчислен като процент от нетни приходи от продажби за 2010 година е 11.3 % спрямо 9.6 % за 2009 година. Оперативни разходи Разходи за външни услуги Разходите за външни услуги включват разходи за транспорт, комисионни, ремонт и поддръжка на активи, реклама, консултации и обучение, охрана, комуникации, наеми и други. През 2010 година разходите за външни услуги се увеличават с 10.4 млн.лв.(5.3 млн. евро) от 25.0 млн. лв. (12.8 млн.евро) през 2009 година до 35.4 млн. лв. (18.1 млн. евро). Най-голям дял в общото увеличение на сумата на разходите за външни услуги спрямо 2009 година има значителното изменение на разходите за наеми, които се увеличават от 2.3 млн.лв. (1.2 млн. евро) през 2009 година до 18.8 млн.лв. (9.6 млн. евро) през 2010 година, което се дължи на обратно наети на оперативен лизинг обекти, апортирани през месец януари 2010 година в дъщерно дружество; разходите за комисионни бележат спад спрямо 2009 година като от 9.2 млн.лева (4.7 млн.евро) за 2009 година намаляват до 6.4 млн.лв.(3.3 млн.евро) през 2010 година; разходите за ремонт и поддръжка възлизат на 1.1 млн.лв. (0.5 млн. евро) за 2010 година при 3.1 млн.лв. (1.6 млн.евро) през 2009 година; разходите за реклама, намаляващи до 1.2 млн.лв. (0.6 млн.евро) през 2010 година при 1.5 млн.лв. (0.8 млн.евро) през 2009 година; разходите за застраховки намаляват до 0.7 млн.лв. (0.4 млн.евро) през 2010 година при 0.8 млн.лв. (0.4 млн.евро) през 2009 година; разходите за софтуерни лицензи бележат леко увеличение до 1.0 млн.лв. (0.5 млн.евро) за 2010 година при 0.9 млн.лв. (0.4 млн.евро) за 2009 година. Разходи за персонала Разходите за персонал включват основно възнагражденията, социалните разходи и различни обезщетения изплащани на служителите на Петрол АД. През изминалата година разходите за персонала спадат до 14.6 млн.лв. (7.4 млн.евро) за 2010 година при 15.3 млн. лв. (7.8 млн. евро) за 2009 година. Оперативни разходи (продължение) Амортизации Разходите за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи, и инвестиционни имоти се начисляват на база на полезния живот на активите, като се прилага линейния метод на амортизация. През 2010 година разходите за амортизации на Дружеството са в размер на 5.0 млн.лв. (2.5 млн. евро) при 13.4 млн.лв. (6.9 млн. евро) през 2009 година. Разходи за материали и консумативи В разходите за материали и консумативи Петрол АД отчита извършените разходи за горива, рекламни материали, резервни части, офис консумативи, комунални услуги и други. За 2010 година разходите за материали и консумативи са в размер на 5.2 млн. лв. (2.7 млн. евро) при 5.0 млн. лв. (2.6 млн. евро) за 2009 година. Други оперативни разходи Като други оперативни разходи се отчитат разходите за липса на активи, глоби и неустойки, командировки, представителни разходи и спонсорство, местни данъци и данъци върху разходите, бракуваните стоки и дълготрайни активи. През 2010 година другите разходи за дейността се увеличават с 1.1 млн.лв. (0.6 млн. евро) спрямо предходния период и възлизат на 4.4 млн. лв. (2.2 млн. евро) при 3.3 млн. лв. (1.7 млн.евро) за 2009 година. Оперативна печалба Печалбата на Петрол АД преди амортизации, лихви и данъци (EBITDA) намалява от 5.2 млн. лв. (2.7 млн. евро) за 2009 година до 1 млн.лв. (0.5 млн. евро) за 2010 година. Нетни финансови разходи Финансовите приходи и разходи на Петрол АД се състоят от приходи и разходи за лихви, печалби и загуби от валутни разлики и операции с финансови инструменти. Разходите за лихви включват платените от Петрол АД лихви по облигационен заем, както и разходи за лихви по търговски взаимоотношения. Лихвата по облигационния заем е в размер на 8.375%. През 2010 година разходите за лихви са 19.0 млн.лв. (9.7 млн. евро ) като приблизително запазват нивото си спрямо 2009 година, когато размера им е 18.5 млн. лв. (9.4 млн. евро). През изминалата година приходите от лихви на Петрол АД бележат лек спад, достигайки до 32.2 млн. лв. ( 16.5 млн. евро) при стойности от 33.0 млн. лв. (16.9 млн. евро) за 2009 година. Съществена част от тази сума се пада основно на приходи от лихви на Петрол АД по предоставени краткосрочни заеми на Петрол Холдинг АД и други компании от Групата. Останалата част се формира от лихви платени от клиенти по просрочени вземания – 0.7 млн.лв. (0.4 млн.евро) за 2010 година при същото ниво от 0.7 млн.лв. (0.4 млн.евро) за 2009 година. Отчетено е увеличение в приходите от дялово участие, като от 1,2 млн.лв. (0,6 млн.евро) за 2009 година достигат до 2,6 млн.лв.(1,3 млн.евро) през 2010 година. През 2010 година дружеството отчита финансов приход в размер на 3,1 млн.лв. (1,6 млн.евро), който е резултат от извършена апортна вноска на активи в дъщерно дружество. По отношение на приходите и разходите от курсови разлики, резултатите отчетени от Петрол АД следват тренда на измененията на курс на щатския долар към еврото и съответно към лева, тъй като курсът на българския лев е фиксиран към единната европейска валута. Нетните Нетни финансови разходи (продължение) приходи/разходи от курсови разлики са незначителни като размер, като по-голямата част от тях се дължат на продължаващата тенденция на спад на курса на щатския долар. В резултат на гореспоменатите изменения във финансовите приходи и разходи, Петрол АД отчита увеличение на нетните финансови приходи и разходи, като през 2010 година отчита нетен приход от финансовата дейност в размер на 18.9 млн. лв. (9.7 млн. евро) при нетен финансов приход през 2009 година в размер на 15.6 млн.лв. ( 7.8 млн.евро ). Финансово състояние За осъществяването на своята дейност, Петрол АД се нуждае от свободен капиталов ресурс преди всичко за да осигури необходимия за дейността си оборотен капитал, да обслужва своевременно задълженията си и да следва изпълнението на своята инвестиционна програма. Основни източници на ликвидност са паричните средства и еквиваленти, вътрешно груповите парични потоци, дългосрочните и краткосрочни заемни средства, намаляване на периода за събиране на търговските вземания и удължаване на периода за плащане на търговските задължения. Колебанията във валутните курсове и лихвените равнища оказват влияние върху ликвидността и капиталовите ресурси на Петрол АД. Основните показатели, които дават информация относно финансовото състояние на Петрол АД са представени в секцията Избрани показатели за дейността. През периода ликвидността на Петрол АД от 1.9 през 2009 година се изменя до 1.8 през 2010 година. Обращаемостта на материалните запаси се изменя като през 2010 година времето необходимо на материалните запаси да направят един пълен цикъл е около 18.1 дни при 16.5 дни за 2009 година. Обращаемостта на търговските вземания през 2010 година е 41.0 дни,а през 2009 година е 40.2 дни. Общият размер на краткосрочните задължения на Петрол АД се увеличава значително като от 49.6 млн.лв. (25.4 млн.евро) към края на 2009 година стига до 239.0 млн.лв. (122.2 млн. евро) към края на 2010 година. Това се дължи на промяна в класификацията във финансовите отчети на задължението по облигационния заем от дългосрочно в краткосрочно, тъй като падежа му е през месец октомври 2011 година. Задлъжнялостта, която включва всички лихвени задължения (в сумата на дълга се включват както краткосрочните, така и дългосрочните лихвени нетърговски задължения на Петрол АД) се запазва приблизително същата - 194.7 млн. лв. (99.6 млн.евро) за 2009 година и 195.5 млн. лв.(100.0 млн. евро) за 2010 година. В резултат на това показателя Дълг/Активи се запазва на равнище около 32 %, а показателя Дълг/Собствен капитал за 2010 година възлиза на около 52 % при 54 % към края на 2009 година. В резултат на дейността през годината е изменено и съотношението Собствен капитал/Активи като за 2010 година е 61 % при 60 % за 2009 година. Акционерен капитал Регистрираният и внесен капитал на Петрол АД към 31 декември 2010 година е в размер на 109 млн. лв. (55.73 млн. евро) и е разпределен между 109,249,612 броя поименни обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев. Акциите, издадени от Компанията, могат да се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, според волята на притежателя им, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, правилата на Централен депозитар АД за придобиване и разпореждане с безналични акции, както и с регламентите на пазара, на който те се търгуват. Подробна информация за реда и начина на прехвърляне на ценните книжа е достъпна и налична в публикуваните проспекти на Дружеството. В следващата таблица е представена информация за изменението на акционерната структура:
Акциите, които са собственост на други миноритарни акционери, се притежават от инвеститори, които са ги придобили при търговия на регулирания борсов пазар. Петрол АД няма акционери със специални контролни права. Петрол АД не е предоставяло опции върху неговите акции в полза на членове на НС и УС. Няма постигнати договорености за участие на служители в капитала на Петрол АД, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа. На 04.04.2008 г. от страна на "Нафтекс Петрол" ЕООД, е извършена покупка на фондовата борса на 20 583 982 броя акции от капитала на „Петрол" АД. Акциите са продадени от "Нафтекс Рифайнинг енд Петрокемикъл инж. Сърв.", и представляват всичките 18.84%, които дружеството е притежавало в капитала на „Петрол" АД. Съгласно договор за репо сделка с акции от 12.10.2010 г. „Нафтекс Петрол” ЕООД е придобило от „Петрол Холдинг” АД 8 934 993 броя акции (8,18% от капитала) на „Петрол” АД за срок до 14.10. 2011 г. На основание договор за репо сделка с акции от 05.11.2010 г. „Нафтекс Петрол” ЕООД е прехвърлило на Митко Василев Събев 8 900 000 броя акции (8.15% от капитала) на „Петрол” АД за срок до 09.05.2011 г. Акционерен капитал (продължение) От своя страна, на основание договор за репо сделка с акции от 14.12.2010 г. Митко Василев Събев е прехвърлил на „Централна кооперативна банка” АД 7 700 000 броя акции (7.05% от капитала) на „Петрол” АД за срок до 18.02.2011 г. Лица, упражняващи пряко или непряко контрол върху Петрол АД По смисъла на § 1, точка 13 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), едно лице упражнява пряко или непряко контрол върху дружеството, когато това лице, пряко или непряко притежава над 50% от гласовете в общото събрание на акционерите или може да определя повече от половината от членовете на неговите управителни или контролни органи или може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството. Петрол Холдинг АД със седалище и адрес на управление град Варна, ул. Братя Миладинови № 22А, ЕИК 103078860, притежава пряко акции с право на глас, представляващи 55.48% от гласовете в Общото събрание на акционерите на Петрол АД. Борсова информация Следващата таблица представя систематизирана пазарна информация за борсовата търговия с акциите на компанията-майка:
Цените на акциите на Петрол АД се увеличават от 5.96 лева (3.05 евро) в началото на 2010 година до 7.90 лева (4.04 евро) в края на годината. Каталог: public -> files files -> Българска национална телевизия 16 – 21 октомври 2011 г files -> Дф статус Глобал etfs files -> Р а з я с н е н и е уважаеми госпожи и господа files -> Еуропеана – виртуален дом на културното наследство на европа и българия даниела Петрова files -> Културните ценности на Националния исторически музей в контекста на Europeana files -> Закон за банките и кредитното дело, пререгистрирана с рег. No 049/31. 03. 2000г от бнб за извършване на сделки в чуждестранна валута по безкасов начин и в наличност files -> Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа files -> Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа files -> Конкурс „Най-зелените компании в България 2011 и Green Day Forum by b2b Media Изтегляне 0.92 Mb. Сподели с приятели:
|