Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал.1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 40 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, предлагам Общинският съвет да вземе следното:
Показатели
|
Уточнен план 2012 година
|
Отчет 31.12.2012 година
|
ПРИХОДИ – ВСИЧКО
|
231 304 529
|
194 411 989
|
В това число:
|
|
|
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
|
100 970 446
|
91 608 216
|
От тях:
|
|
|
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
|
725 161
|
725 161
|
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ - ВСИЧКО
|
93 242 354
|
92 740 095
|
В това число:
|
|
|
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) (§ 31-11)
|
85 696 355
|
85 695 288
|
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)
(§ 31-13)
|
1 000 000
|
1 000 000
|
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х
(§ 31 18)
|
93 619
|
93 619
|
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х
(§ 31-28)
|
6 452 380
|
5 956 218
|
Вноски за ЦБ за минали години (-/+) (§31 40)
|
0
|
-5 030
|
ІІІ. ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
|
715 956
|
715 956
|
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) (§ 61-00)
|
701 013
|
701 013
|
Трансфери от/за държавни предприятия (§ 64-00)
|
14 943
|
14 943
|
IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
|
-145 342
|
-145 342
|
Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00)
|
-145 342
|
-145 342
|
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ВСИЧКО
|
6 432 317
|
-2 427 654
|
Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00)
|
0
|
92 154
|
Друго финансиране (нето) (§93-00)
|
0
|
32
|
Остатък в лв. по сметки от преходния период (+)
(§ 95-01)
|
6 341 844
|
6 341 844
|
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) (§ 95-02)
|
90 473
|
90 473
|
Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03)
|
|
|
Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)
(§ 95-07)
|
0
|
-5 928 157
|
Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода (-) (§ 95-08)
|
0
|
-173 703
|
Наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)(§ 95-09)
|
0
|
-2 850 000
|
Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14)
|
0
|
-297
|
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО
|
130 334 083
|
102 803 773
|
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ
|
34 325 000
|
35 035 698
|
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
|
62 181 111
|
58 775 841
|
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ
|
29 710 895
|
29 708 931
|
Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини
(§ 31-12)
|
4 535 200
|
4 535 200
|
Получени от общини целеви субсидии за капиталови разходи (§ 31-13)
|
13 176 371
|
13 174 407
|
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х
(§ 31 18)
|
11 999 324
|
11 999 324
|
ІІІ. ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
|
161 668
|
-129 093
|
Получени трансфери (+) (§61-01)
|
1 070 240
|
711 880
|
Предоставени трансфери (-) (§61-02)
|
-590 743
|
-535 941
|
Получени трансфери (+) (§ 62-01)
|
64 957
|
60 837
|
Предоставени трансфери (-) (§62-02)
|
-415 215
|
-398 298
|
Трансфери от Предприятие за управление на дейностите по опзаване на околната среда (ПУДООС) (+) (§ 64-01)
|
32 429
|
32 429
|
IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
|
1 843 985
|
2 721 117
|
Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00)
|
1 843 985
|
2 721 117
|
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ВСИЧКО
|
2 111 424
|
-23 308 721
|
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) (70-00)
|
0
|
-37 520
|
Предоставена временна финансова помощ (нето) (§72-00)
|
-1 101 246
|
-1 467 146
|
Заеми от др.банки в стр. (нето) (§ 83-00)
|
-159 300
|
-159 298
|
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)(§ 86-00)
|
-4 545 500
|
-4 545 455
|
Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00)
|
0
|
-13 711
|
Друго финансиране (нето) (§93-00)
|
-2 113 234
|
-5 243 481
|
ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО)
|
10 030 704
|
-11 842 110
|
В това число:
|
|
|
Остатък в лева по сметки от предходния период(+) (§95-01)
|
5 659 620
|
5 659 620
|
Остатък в лв. равност. По вал.см.от предх. пер. (+) (§95-02)
|
71 084
|
71 084
|
Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03)
|
4 300 000
|
4 300 000
|
Наличност в лв. по сметки в ксрая на периода (-)
(§ 95-07)
|
0
|
-7 116 542
|
Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода
(-)(§ 95-08)
|
0
|
-106 091
|
Наличност в лв. по срочни депозити в края на периода (-) (§95-09)
|
0
|
-14 650 100
|
Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14)
|
0
|
-81
|
РАЗХОДИ – ВСИЧКО
|
231 304 529
|
194 411 989
|
В това число:
|
|
|
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО
|
100 970 446
|
91 608 216
|
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
|
3 203 584
|
2 733 002
|
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
|
127 130 499
|
100 070 771
|
(инж. Иван Тотев)
ДИРЕКТОР ДИР. “ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”:
ДИРЕКТОР ДИР. “ПРАВНО-НОРМАТИВНО