ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ 4
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 7
СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 7
РИСКОВИ ФАКТОРИ 7
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 10
ОСНОВНИ ДАННИ 10
ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 10
Инвестиционни цели 11
Инвестиционни ограничения 11
При придобиване на активи от конкретен целеви пазарен сегмент ще се спазват следните изисквания: 12
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ. ПЕРСПЕКТИВИ 13
ЛИКВИДНОСТ И КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 13
ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ 13
МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РАМКА 13
ПАЗАР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 16
Жилищни имоти 16
Офис площи 18
Търговски площи 19
Индустриални имоти 20
Парцели 21
Земеделска земя 22
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 30
ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО 32
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ 32
Като дружество със специална инвестиционна цел, Дружеството функционира като своеобразна колективна схема за инвестиране в недвижими имоти; в частност Дружеството придобива недвижими имоти с паричните средства, които набира срещу издаването на ценни книжа. Банката депозитар съхранява паричните средства на Дружеството и придобитите ценни книжа с временно свободните му средства, извършва всички плащания на Дружеството и има определени контролни функции върху неговите операции. 32
Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел дейността на Дружеството ще се осъществява не от собствен персонал, а по договор от външни лица – специализирани търговски дружества (обслужващи дружества). Поради това към настоящия момент няма и не се предвижда назначаването на служители на Дружеството. Единствено Директорът за връзки с инвеститорите ще бъде назначен на трудов договор, в съответствие с изискванията на чл. 116г от Закона за публично предлагане на ценни книжа. 32
Законът задължава Дружеството да възложи на външни независими експерти (оценители) оценяването на секюритизираните недвижими имоти преди тяхното придобиване, както и в края на всяка финансова година и при определена промяна на индексите на цените на недвижимите имоти и на инфлацията в страната. Както на всяко акционерно дружество, годишните финансови отчети на Дружеството следва да бъдат одитирани от регистриран одитор. 32
БАНКА ДЕПОЗИТАР 33
ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА 33
ДРУГИ ПАРТНЬОРИ 37
Инвестиционен посредник 37
Оценители на недвижимите имоти на Дружеството. Одитор 37
Директор за връзки с инвеститорите 38
АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ (ЗАИНТЕРЕСОВАНИ) ЛИЦА 38
АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАД 5 % ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС 38
ЛИЦА, КОИТО ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВОТО 39
СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 40
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ СДЕЛКИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 40
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ЛИЦАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО НАЙ-МАЛКО 25 % ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ГО КОНТРОЛИРАТ 41
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 42
РАЗХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО 42
Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите 42
Възнаграждения на обслужващите дружества и други 43
Изплатени разходи от Дружеството 43
Допълнителни инвестиции и разходи за въвеждане на имотите в експлоатация 44
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 44
Междинни финансови отчети за текущата година 44
ДРУЖЕСТВЕНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДИВИДЕНТИ 44
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 45
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ 45
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО 45
Права и ограничения на класовете акции на Дружеството 45
Свикване на общо събрание на акционерите. Участие на акционерите в събранието 46
Разпоредби в Устава, които затрудняват смяната на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството 46
Разпоредби в Устава относно промени в капитала на Дружеството 47
ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 48
ПРИЛОЖЕНИЕ 48