6.4.Разходи на Предложителя, свързани с Търговото предложение.
Общата сума на тези разходи е около 10 000,00 /десет хиляди/ лева, включително възнаграждение на инвестиционния посредник, такси за регистрация на БФБ и Централния депозитар, и за публикации.
6.5.Други данни и документи от съществено значение за осъществяване на Търговото предложение.
Търговият предложител счита, че не съществуват други данни или документи, които имат съществено значение за осъществяване на Търговото предлагане, с изключение на допълнителната информация по-долу:
6.5.1. Съгласно ЗППЦК, устава и статута на „Джерман-София” АД, като публично дружество, не съществуват и не могат да съществуват ограничения върху свободното прехвърляне на акции на „Джерман-София” АД и/или върху упражняването на правата на глас по тях и не са, и не могат да бъдат налице останалите хипотези по чл. 151а от ЗППЦК и съответно не могат да настъпят правните последици, предвидени в посочения законов текст.
6.5.2. Акционерите, адресати на Търговото предложение, трябва да бъдат предупредени, че ако то бъде осъществено успешно, това ще доведе до отписване на „Джерман-София” АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.
6.5.3. Съгласно разпоредбата на чл. 149а, ал. 5 от ЗППЦК до публикуването на настоящото търгово предложение, както и 14 (четиринадесет) дни след крайният срок за приемането му, предложителят е длъжен при поискване да закупи акциите на всеки акционер.
6.6. Източници на допълнителна информация за акционерите на Дружеството относно Търговото предложение.
Допълнителна информация за Търговото предложение (вкл. годишните финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. на Дружеството, обект на търговото предложение ) е достъпна за акционерите на „Джерман-София” АД на следните адреси:
-
„Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД
гр. София 1407, район „Лозенец”, бул. Черни връх № 51Б, ет. 8,
тел: +359 2 81 99 142; електронен адрес (e-mail): office@focalpoint.bg;
електронна страница в Интернет (web-site): www.focalpoint.bg;
лице за контакт: Теодора Даскалова – Брокер ЦК;
гр. Дупница 2600, ул. Аракчийски мост № 3,
тел.: +359 0701 50224, електронен адрес (e-mail) l_mir4ev@abv.bg;
електронна страница в интернет (web-site) http://www.djerman.net,
лице за контакт: Любомир Мирчев – Изпълнителен директор.
Тъй като „Джерман-София” АД е публично дружество, допълнителна информация за него, както и финансовите му отчети, са публично достъпни и могат да бъдат намерени и от други източници, вкл. интернет страницата на БФБ www.bse-sofia.bg чрез информационната система за разкриване на регулирана информация: www.x3news.com/.
6.7.Упълномощен инвестиционен посредник, който отговаря солидарно с предложителя за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в предложението съгласно чл. 150, ал. 5 от ЗППЦК.
ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД отговаря солидарно с предложителя за вреди, причинени от неверни, непълни и/или заблуждаващи данни в предложението.
VII. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОБОСНОВКАТА НА ЦЕНАТА. 7.1. Въведение.
7.1.1. Някои акценти върху дейността на Дружеството.
Предметът на дейност на „Джерман–София” АД е отдаване под наем на движими и недвижими вещи, производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, транспортна и търговска дейност в страната и чужбина и други, незабранени от закона търговски сделки.
Поради характера на основната дейност, извършвана от „Джерман-София” АД отдаване под наем на недвижимото имущество и производство на продукция, продажбите към датата на настоящия документ се реализират на територията на страната.
Главните пазари, на които се конкурира „Джерман-София” АД са пазарът на отдаване под наем на промишлени имоти и пазарът на производството на брашно.
7.1.2. Силни и слаби страни на Дружеството.
Основният актив отдаван под наем са зърнохранилищата.Те са обновени и оборудвани със специализирана лаборатория, позволяваща изключително точно изследване на продукцията и гарантираща за правилното й съхранение.
Силните страни на Дружеството са добрата локация на зърнохранилищата. Те са стратегически позиционирани в близост до най-продуктивните земеделски райони на страната. От значение е и преминаващия главен европейски път E79, свързващ югоизточната част на Словакия с гр. Солун на Егейско море, пресичащ Румъния, България и Гърция.
Поради засилената конкуренция и технологията предназначена за големи обеми от продукция, дружеството не оперира самостоятелно със своите активи. Основни конкуренти на „Джерман–София” АД са всички предприятия и цехове в района, специализирани в зърносъхранението и производството на брашна.
Предимство пред основните конкуренти при производството на големи обеми е ниската себестойност на единица продукция. Дружеството има възможност да произвежда брашна в големи обеми, без това да се отрази на качеството на произвежданата продукция. При производството на малки обеми „Джерман–София” АД не може да използва тези свои предимства.
Слабите страни на Дружеството са по отношение на големите мощности, с които то разполага и които определят високата себестойност при производство на малки обеми. Затова дружеството на практика не произвежда продукция за своя сметка. Основен доход към настоящия момент са наемите, които „Джерман- София” АД получава от отдадени под наем собствени активи.
7.1.3. Финансова информация за „Джерман – София” АД.
Систематизирана финансова информация за последните три финансови години, както и актуална информация на базата на последния публикуван финансов отчет към 31.10.2012 г. е представена в таблиците:
Табл.8
Систематизирана финансова информация на „Джерман – София” АД
за периода 2009 – 31.10.2012 г.
Вид активи (в хил. лв.)
|
31.12.2009
|
31.12.2010
|
31.12.2011
|
31.10.2011
|
31.10.2012
|
А. Дълготрайни активи, в т.ч.
|
1934
|
898
|
1075
|
1038
|
1080
|
Имоти, машини, съоръжения, оборудване
|
32
|
10
|
170
|
170
|
175
|
Инвестиционни имоти
|
1803
|
789
|
806
|
769
|
806
|
Дългосрочни финансови активи
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
Дългосрочни вземания
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Търговска репутация
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Разходи за бъдещи периоди
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Активи по отсрочени данъци
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Б. Краткотрайни активи, в т. ч.
|
155
|
161
|
26
|
28
|
249
|
Материални запаси
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Вземания от клиенти и доставчици
|
10
|
28
|
0
|
0
|
0
|
Други вземания
|
143
|
125
|
25
|
25
|
245
|
Краткосрочни финансови активи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Парични средства и парични еквиваленти
|
2
|
1
|
1
|
3
|
4
|
Разходи за бъдещи периоди
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Сума на актива
|
2089
|
1059
|
1101
|
1066
|
1329
|
Собствен капитал и пасиви (в хил. лв.)
|
31.12.2009
|
31.12.2010
|
31.12.2011
|
31.10.2011
|
31.10.2012
|
А. Собствен капитал
|
2089
|
1044
|
1073
|
1042
|
1313
|
Основен капитал
|
296
|
296
|
296
|
296
|
545
|
Резерви
|
1815
|
1793
|
748
|
748
|
748
|
Финансов резултат:
|
-22
|
-1 045
|
29
|
-2
|
20
|
Натрупана печалба (загуба)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
29
|
Текуща печалба
|
0
|
0
|
29
|
0
|
0
|
Текуща загуба
|
-22
|
-1 045
|
0
|
-2
|
-9
|
Б. Дългосрочни пасиви
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Търговски и други задължения
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Други нетекущи пасиви
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приходи за бъдещи периоди
|
0
|
9
|
0
|
0
|
0
|
Пасиви по отсрочени данъци
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Финансирания
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
В. Краткосрочни пасиви
|
0
|
15
|
28
|
24
|
13
|
Търговски и други задължения
|
0
|
6
|
0
|
0
|
0
|
Други текущи пасиви
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
Приходи за бъдещи периоди
|
0
|
9
|
25
|
24
|
13
|
Собствен капитал и пасиви
|
2089
|
1059
|
1101
|
1066
|
1329
|
Приходи (в хил.лв.)
|
31.12.2009
|
31.12.2010
|
31.12.2011
|
31.10.2011
|
31.10.2012
|
Общо приходи в т.ч.
|
17
|
24
|
347
|
14
|
14
|
Приходи от наеми
|
11
|
18
|
17
|
14
|
14
|
Приходи от преоценки
|
0
|
0
|
328
|
0
|
0
|
Финансови приходи
|
6
|
6
|
2
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Разходи (в хил.лв.)
|
31.12.2009
|
31.12.2010
|
31.12.2011
|
31.10.2011
|
31.10.2012
|
Разходи за материали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Разходи за външни услуги
|
3
|
32
|
10
|
9
|
18
|
Разходи за амортизации
|
5
|
66
|
7
|
7
|
5
|
Разходи за възнаграждения
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Разходи за осигуровки
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бал. стойност на продад. активи (без продукция)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Измен. на запасите от продукция и незав.пр-во
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Други в т.ч.
|
31
|
971
|
298
|
0
|
0
|
обезценка на активи
|
31
|
971
|
298
|
0
|
0
|
Общо разходи по икономически елементи
|
39
|
1069
|
315
|
16
|
23
|
Финансови разходи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Общо разходи за дейността
|
39
|
1069
|
315
|
16
|
23
|
Извънредни разходи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Общо разходи
|
39
|
1069
|
315
|
16
|
23
|
Печалба/загуба преди данъци
|
-22
|
-1045
|
32
|
-2
|
-9
|
Разходи за данъци
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Печалба след облагане с данъци
|
0
|
0
|
29
|
-2
|
-9
|
Нетна печалба/загуба за периода
|
-22
|
-1045
|
29
|
-2
|
-9
|
Източник: Годишни одитирани финансови отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., както и неодитирани междинни финансови отчети към 31.10.2011 г. и към 31.10.2012 г.
Сподели с приятели: |