Актив
|
Стойност на актив
|
% от актива
|
1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА
|
38351.26
|
2.98%
|
2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ
|
162933.42
|
12.66%
|
3. ДЕПОЗИТИ В ЛЕВА
|
0.00
|
0.00%
|
4. ДЕПОЗИТИ ВЪВ ВАЛУТА
|
0.00
|
0.00%
|
5. ЦЕННИ КНИЖА
|
997093.00
|
77.49%
|
МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
|
1840.00
|
0.14%
|
ХИМИМПОРТ АД
|
55196.56
|
4.29%
|
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
|
38454.72
|
2.99%
|
БИОВЕТ АД
|
10946.86
|
0.85%
|
ЕЛМА АД
|
1970.80
|
0.15%
|
ГАМА-КАБЕЛ АД
|
1205.95
|
0.09%
|
МАШСТРОЙ АД
|
12880.00
|
1.00%
|
М+С ХИДРАВЛИК АД
|
5661.62
|
0.44%
|
ОЛОВНО - ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД
|
125407.36
|
9.75%
|
ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 (DE)
|
52711.14
|
4.10%
|
ISHARES MSCI AC FAR-EAST EX-JAPAN
|
27360.15
|
2.13%
|
EGIS Nyrt
|
27245.83
|
2.12%
|
RICHTER GEDEON
|
45922.96
|
3.57%
|
MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT
|
50182.39
|
3.90%
|
KERNEL HOLDING SA
|
43856.88
|
3.41%
|
NEW WORLD RESOURCES N.V.
|
21290.17
|
1.65%
|
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
|
38130.55
|
2.96%
|
ASSECO POLAND
|
19678.35
|
1.53%
|
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
|
11677.37
|
0.91%
|
COMPA S. A.
|
23721.78
|
1.84%
|
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
|
71606.64
|
5.57%
|
OMV PETROM SA
|
24463.78
|
1.90%
|
AK ENERJI ELEKTRIK URETIMI OTOPRODUKTOR GRUBU A.S.
|
15679.01
|
1.22%
|
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.
|
21119.54
|
1.64%
|
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI
|
21216.07
|
1.65%
|
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
|
39143.44
|
3.04%
|
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
|
54394.77
|
4.23%
|
STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD
|
46845.78
|
3.64%
|
VALE S.A.
|
56314.15
|
4.38%
|
VIVO PARTICIPACOES S.A.
|
30968.38
|
2.41%
|
6. ВЗЕМАНИЯ
|
88351.20
|
6.87%
|
Вземания от лихви по депозити
|
0.00
|
0.00%
|
ВЗЕМАНЕ ОТ ДИВИДЕНТИ
|
220.95
|
0.02%
|
ВЗЕМАНЕ ОТ ЛИХВИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
|
81.18
|
0.01%
|
ВЗЕМАНЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЧУЖБИНА
|
43625.07
|
3.39%
|
ВЗЕМАНЕ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА
|
44424.00
|
3.45%
|
7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
|
0.00
|
0.00%
|
ОБЩО АКТИВИ:
|
1286728.88
|
100%
|
Актив
|
Стойност на актив
|
% от актива
|
1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА
|
38351.26
|
2.71%
|
2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ
|
228148.50
|
16.13%
|
3. ДЕПОЗИТИ В ЛЕВА
|
0.00
|
0.00%
|
4. ДЕПОЗИТИ ВЪВ ВАЛУТА
|
0.00
|
0.00%
|
5. ЦЕННИ КНИЖА
|
1145375.69
|
80.99%
|
ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
|
49051.50
|
3.47%
|
ХИМИМПОРТ АД
|
30200.61
|
2.14%
|
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
|
41626.29
|
2.94%
|
БИОВЕТ АД
|
76318.73
|
5.40%
|
ЕЛМА АД
|
4727.40
|
0.33%
|
МАШСТРОЙ АД
|
8527.86
|
0.60%
|
ОЛОВНО - ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД
|
135914.08
|
9.61%
|
NEW WORLD RESOURCES N.V.
|
59515.63
|
4.21%
|
BUDIMEX SA
|
36413.47
|
2.57%
|
CYFROWY POLSAT
|
75083.90
|
5.31%
|
EUROCASH
|
76271.37
|
5.39%
|
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
|
80380.53
|
5.68%
|
ASSECO POLAND
|
44262.20
|
3.13%
|
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
|
11810.77
|
0.84%
|
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
|
75503.12
|
5.34%
|
CIMSA Cimento A.S.
|
67947.23
|
4.80%
|
Trakya Cam Sanayi A.S.
|
73468.52
|
5.20%
|
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|
70902.39
|
5.01%
|
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
|
35424.31
|
2.50%
|
STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD
|
40845.98
|
2.89%
|
VALE S.A.
|
51179.80
|
3.62%
|
6. ВЗЕМАНИЯ
|
2297.10
|
0.16%
|
Вземания от лихви по депозити
|
0.00
|
0.00%
|
ВЗЕМАНЕ ОТ ДИВИДЕНТИ
|
966.65
|
0.07%
|
ВЗЕМАНЕ ОТ ЛИХВИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
|
14.45
|
0.00%
|
ВЗЕМАНЕ ОТ ПРОДАЖБИ
|
1316.00
|
0.09%
|
7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
|
0.00
|
0.00%
|
ОБЩО АКТИВИ:
|
1414172.55
|
100%
|