За периода 2011 – 31. 03. 2011 година Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях


Структура и обем на инвестиционния портфейл в началото на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1)



Изтегляне 370.55 Kb.
страница2/4
Дата26.05.2017
Размер370.55 Kb.
#22063
1   2   3   4


5. Структура и обем на инвестиционния портфейл в началото на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1)
Стойността на портфейла в началото на отчетния периода е 1 286 728.88 лева
Таблица 4: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 31.12.2010 г.

Актив

Стойност на актив

% от актива

1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА

38351.26

2.98%

2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

162933.42

12.66%

3. ДЕПОЗИТИ В ЛЕВА

0.00

0.00%

4. ДЕПОЗИТИ ВЪВ ВАЛУТА

0.00

0.00%

5. ЦЕННИ КНИЖА

997093.00

77.49%

МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

1840.00

0.14%

ХИМИМПОРТ АД

55196.56

4.29%

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД

38454.72

2.99%

БИОВЕТ АД

10946.86

0.85%

ЕЛМА АД

1970.80

0.15%

ГАМА-КАБЕЛ АД

1205.95

0.09%

МАШСТРОЙ АД

12880.00

1.00%

М+С ХИДРАВЛИК АД

5661.62

0.44%

ОЛОВНО - ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД

125407.36

9.75%

ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 (DE)

52711.14

4.10%

ISHARES MSCI AC FAR-EAST EX-JAPAN

27360.15

2.13%

EGIS Nyrt

27245.83

2.12%

RICHTER GEDEON

45922.96

3.57%

MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT

50182.39

3.90%

KERNEL HOLDING SA

43856.88

3.41%

NEW WORLD RESOURCES N.V.

21290.17

1.65%

POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA

38130.55

2.96%

ASSECO POLAND

19678.35

1.53%

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

11677.37

0.91%

COMPA S. A.

23721.78

1.84%

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

71606.64

5.57%

OMV PETROM SA

24463.78

1.90%

AK ENERJI ELEKTRIK URETIMI OTOPRODUKTOR GRUBU A.S.

15679.01

1.22%

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.

21119.54

1.64%

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI

21216.07

1.65%

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

39143.44

3.04%

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

54394.77

4.23%

STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD

46845.78

3.64%

VALE S.A.

56314.15

4.38%

VIVO PARTICIPACOES S.A.

30968.38

2.41%

6. ВЗЕМАНИЯ

88351.20

6.87%

Вземания от лихви по депозити

0.00

0.00%

ВЗЕМАНЕ ОТ ДИВИДЕНТИ

220.95

0.02%

ВЗЕМАНЕ ОТ ЛИХВИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

81.18

0.01%

ВЗЕМАНЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЧУЖБИНА

43625.07

3.39%

ВЗЕМАНЕ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

44424.00

3.45%

7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

0.00

0.00%

ОБЩО АКТИВИ:

1286728.88

100%


6. Структура и обем на инвестиционния портфейл в края на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1)
Таблица 5: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 31.03.2011 г.

Актив

Стойност на актив

% от актива

1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА

38351.26

2.71%

2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

228148.50

16.13%

3. ДЕПОЗИТИ В ЛЕВА

0.00

0.00%

4. ДЕПОЗИТИ ВЪВ ВАЛУТА

0.00

0.00%

5. ЦЕННИ КНИЖА

1145375.69

80.99%

ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

49051.50

3.47%

ХИМИМПОРТ АД

30200.61

2.14%

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД

41626.29

2.94%

БИОВЕТ АД

76318.73

5.40%

ЕЛМА АД

4727.40

0.33%

МАШСТРОЙ АД

8527.86

0.60%

ОЛОВНО - ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД

135914.08

9.61%

NEW WORLD RESOURCES N.V.

59515.63

4.21%

BUDIMEX SA

36413.47

2.57%

CYFROWY POLSAT

75083.90

5.31%

EUROCASH

76271.37

5.39%

POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA

80380.53

5.68%

ASSECO POLAND

44262.20

3.13%

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

11810.77

0.84%

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

75503.12

5.34%

CIMSA Cimento A.S.

67947.23

4.80%

Trakya Cam Sanayi A.S.

73468.52

5.20%

ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.

70902.39

5.01%

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

35424.31

2.50%

STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD

40845.98

2.89%

VALE S.A.

51179.80

3.62%

6. ВЗЕМАНИЯ

2297.10

0.16%

Вземания от лихви по депозити

0.00

0.00%

ВЗЕМАНЕ ОТ ДИВИДЕНТИ

966.65

0.07%

ВЗЕМАНЕ ОТ ЛИХВИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

14.45

0.00%

ВЗЕМАНЕ ОТ ПРОДАЖБИ

1316.00

0.09%

7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

0.00

0.00%

ОБЩО АКТИВИ:

1414172.55

100%


Фиг. 1. Инвестициите в акции като процент от активите на фонда към 31.03.2011

7. Финансово състояние на другите активи и пасиви в началото и края на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 2)
Паричните средства по разплащателни сметки в началото на периода са били 162 933.42 лева, а в края 228 148.50 лева.

Депозитите в началото на периода са били 0.00 лева, а в края –

0.00 лева.

Вземанията в началото на периода са били 88 351.20 лева, а в края –

2297.10 лева.

Сумата на задълженията на договорния фонд в началото на отчетния период е 29 874.68 лева. По-подробно те са представени в Таблица 6.


Таблица 6: Задължения на договорния фонд към 31.12.2010 г. в лева.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Стойност

ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ БД

2787.95

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП КОМИСИОННИ

204.74

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП СДЕЛКИ

26816.55

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП КОМИСИОННИ В ЧУЖБИНА

65.44

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

29874.68

Към края на отчетния период задълженията на фонда са 9256.09 лева.


Таблица 7: Задължения на договорния фонд към 31.03.2011 г. в лева.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Стойност

ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ БД

2302.18

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП КОМИСИОННИ

48.46

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП СДЕЛКИ

5018.56

ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ УД

1886.89

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

9256.09

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз

Изтегляне 370.55 Kb.

Сподели с приятели:
1   2   3   4



©obuch.info 2024
отнасят до администрацията
    Начална страница
Автореферат
Анализ
Бизнес-план
Биография
Глава
Диплом
Доклад
Задача
Закон
Занятие
Заседание