За развитие на дейността на „Вик оод гр. Силистра
ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Изтегляне 1.71 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ
- ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ
- ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ
- ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ
- АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА
- АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА
- АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
- АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
- Разходи за външни услуги
- Разходи за възнаграждения и осигуровки
- 4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи
- АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
- Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи
- АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
- АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА
ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕЗа периода 2017 – 2021 г. източниците за финансиране и реализиране на програмата за инвестиции са собствените средства на оператора и са в рамките на начислените годишни амортизации.
Инвестициите на дружеството в собствени активи със собствени средства са предвидени в размер на 1 160х. лв.
Дружеството не предвижда финансиране на инвестиции с привлечени средства в собствени активи за периода на бизнес плана.
Инвестициите на дружеството в публични активи със собствени средства са предвидени в размер на 2 108х. лв.
Дружеството не предвижда финансиране на инвестиции с привлечени средства в публични активи за периода 2017- 2021 год.
-При амортизационния план на собствените дълготрайни активи, експлоатирани при регулираните услуги, се прилага линеен метод на амортизация. Амортизациите на дълготрайните активи се изчисляват съгласно продължителността на полезния им живот, определен от КЕВР. Изчисляването на амортизациите започва от месеца, следващ месеца на въвеждане на ДМА в експлоатация, в съответствие с ЕСРО. Амортизационните норми са равни на посочените в указанията за образуване на цените на ВиК услугите, приети с протокол №118/07.06.2016 г. В амортизационния план са посочени: отчетната стойност,годишната амортизационна квота, начислената до момента амортизация и балансовата стойност на собствените дълготрайни активи. Посочена е и информация за собствените дълготрайни активи по видове регулирани услуги:доставяне на вода на потребителите,отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води /Справка 11/. В Група I "Собствени дълготрайни активи" за отчетната 2015 г. се посочват ДА, които са собственост на ВиК оператора през отчетната година и няма да бъдат извадени от капитала му при реализиране разпоредбите на Закона за водите.
-В Група II "Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства" за отчетната 2015 г. се посочват въведените в експлоатация публични ДА, в които ВиК операторът е извършил инвестиции със собствени или заемни средства въз основа на сключен договор по реда на Закона за водите. Такъв договор все още не е в сила през 2015 г., и ДА за отчетната година се посочват с нулева стойност.
- В Група III "Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка" за отчетната 2015 г. се посочват всички дълготрайни активи, които са или ще бъдат предоставени на ВиК оператора за стопанисване, експлоатация и поддръжка с договор по реда на Закона за водите. Категорията включва всички публични ДА съгласно описите за разпределение на собствеността на ВиК активите - публична държавна и общинска собственост, изготвени и изпратени към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за отчетната година (включително дълготрайни активи, които ще бъдат отписани от баланса на ВиК оператора по реда на Закона за водите, и дълготрайни активи, изградени със средства на общините и на държавата). В приложения към бизнес плана са представени в електронен вид окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се в обособената му територия, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал.1 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр.103 от 2013 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.
Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2015 г. са 8188 х.лв. За периода 2017-2021 г. планираните разходи са както следва: 8540 х.лв., 8549 х.лв., 8574 х.лв., 8591 х.лв., 8695 х.лв. Прогнозирано е минимално завишение, което, изразено в процент спрямо базовата 2015 г., е: 4,298%, 4,408%, 4,71%, 4,92% и 5,33%.
Разходите за материали за услугата доставяне на вода на потребителите, предвидени в бизнес плана на ВиК ООД гр. Силистра, са съобразени с предвидените инвестиционни разходи, прогнозните количества доставена вода. Като цяло те намаляват и от 3013 х.лв. , 3054 х.лв., 2962 х.лв., 3006 х.лв. стават 3008 х.лв. в 2021 година. Прогнозирано е намаление на разходите за ел.енергия с цел при спазване на мерките за намаление на консумираните количества да бъде достигнат показателят ПК11а Енергийна ефективност за дейността доставяне на вода на потребителите в края на периода. Разходите за материали за оперативен ремонт са намалени спрямо базовата година, тъй като част от тях ще бъдат капиталови ремонти.
Разходите за външни услуги, предвидени в бизнес плана на ВиК ООД гр. Силистра, са съобразени с предвидените инвестиционни разходи, ремонтната програма, прогнозните количества доставена вода. Разходите за външни услуги запазват стойността си в частта на разходите за застраховки. Компенсирано е намалението на собствените активи при спазване изискванията на закона за водите с включването в застраховка за отговорност към трети лица на новополучените ПДА, а така също и на увеличени застрахователни стойности в резултат на закупени активи. Запазена е и стойността на разходите за външни услуги за оперативен ремонт. Предвидени са ремонти на придобити собствени активи, а е съобразено изискването за отчитане ремонтите на водопроводи и спазването на критерия за отчитането им като инвестиция при превишаване на 10 метра на ремонтирания водопровод. Взето е предвид , че голяма част от ремонтите са върху водопроводи до 10 метра.
Прогнозираните разходи за възнаграждения през годините на бизнес плана са 2890 х.лв., 2918 х.лв., 2947 х.лв. 2976 х.лв., 3006 х.лв., а осигуровките са 980 х.лв., 989 х.лв., 999 х.лв., 1009 х.лв., 1009 х.лв. Предвижда се да се покрият минималните трудови възнаграждения, предвидени в Браншовия договор. Увеличението е според подписания Колективен трудов договор спрямо минималната работна заплата за страната, увеличена с коефициент 1.05. От 2017 година се предвижда увеличение на разходите за осигуровки в частта на фонд „Пенсии”, като се цели достигане на минималните осигурителни доходи в национален мащаб. Увеличени са и социалните разходи, което е с около 20% спрямо базовата година.
Другите разходи се променят в частта на разходите за охрана на труда, социални разходи, командировки и съдебни с около 10% спрямо базовата година. 4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активиПрогнозирани са разходи в : разработване на нови проекти по ОПОС 2014-2020 г. застраховка на получените ПДА от общините и закупени нови активи въвеждане на нови показатели при анализ на питейни води /Справка 12; Справка 12.1/
Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през отчетната 2015 г. са 217 х.лв. За периода на бизнес плана те са 391 х.лв.,397 х.лв.,407 х.лв.,411 х.лв.,420 х.лв.
Разходите за материали са увеличени от 35 х.лв.през 2015 г. през годините на бизнес плана на 175 х.лв., 177 х.лв. ,182 х.лв., 186 х.лв., 187 х.лв.Това е резултат от прогнозираните разходи за КПС, които предстои да бъдат предадени за стопанисване като публични дълготрайни активи, общинска собственост. Най-голямо е завишението в частта на разходите за ел.енергия, което от 35 х.лв. за 2015 г. нараства на 87,88,90,94,98 и 99 х.лв. за годините на бизнес плана. Предвидените разходи за материали за оперативни ремонти са без увеличение – по 46-48 х.лв. Разходите за ЛТК са прогнозирани между 9 и 10 х.лв. за периода на бизнес плана. Разходите за горива са предвидени без изменение –по 27 х.лв. на година.
Разходите за външни услуги през 2015 г.са 8 х.лв., а за периода 2017-2021 г. са прогнозирани на 27 х.лв., 27 х.лв., 27 х.лв., 28 х.лв., 29 х.лв., 30 х.лв., т.е.
Прогнозираните разходи за възнаграждения през годините на бизнес плана са 100 х.лв., 103 х.лв., 105 х.лв. 107 х.лв., 110 х.лв., а осигуровките са45 х.лв., 45 х.лв., 47 х.лв., 48 х.лв., 49 х.лв.
Другите разходи са прогнозирани по 2 х.лв. за периода 2017-2021 г.
Прогнозирани са разходи, обезпечаващи обслужването на КПС, които предстои да бъдат предадени за стопанисване като публични дълготрайни активи, общинска собственост. Същите са предвидени във връзка с утвърждаването на промяна в цената на услугата отвеждане на отпадъчни води.
Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води за периода на бизнес плана са 1111 х.лв., 1161 х.лв., 1218 х.лв., 1988 х.лв., 1988 х.лв.
Разходите за материали за новата услуга пречистване на отпадъчни води са прогнозирани през годините на бизнес плана на 386 х.лв. ,407 х.лв., 428 х.лв., 898 х.лв.Това е резултат от прогнозираните разходи за Пречиствателни станции, които са предадени за стопанисване от общините на Силистренска област съгласно изискванията на закона за водите. Също така и пречиствателна станция,която предстои да бъде предадена за стопанисване като публичен дълготраен актив от община Силистра. Най-голям е делът на разходите за ел.енергия, който нараства от 232, 253, 274, 380, и 380 х.лв. за годините на бизнес плана. Предвидените разходи за материали за коагуланти са по 39 х.лв.за всяка година.За флокуланти са предвидени 90 х.лв. 90 х.лв., 90 х.лв., 443 х.лв. и 443 х.лв.Разходите за ЛТК са прогнозирани между 15и 16 х.лв. за периода на бизнес плана. Разходите за горива са предвидени по 6 х.лв. за първите три години а за последните две- по 12 х.лв.
Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2017-2021 г. са 269 х.лв.,297 х.лв.,330 х.лв.,436 х.лв., 436 х.лв. Най голям е делът на разходите за дератизация 131,158, 191, 250, 242 х.лв. Разходите за вода, осветление, отопление са по 51 х.лв. за първите три години и по 81 х.лв. за последните две години. Разходите за транспортни услуги са по 58 х.лв. за първите три години и по 69 х.лв. за последните две години.
Прогнозираните разходи за възнаграждения през годините на бизнес плана са 328 х.лв., 328 х.лв., 328 х.лв. 448 х.лв., 448 х.лв., а осигуровките са 57 х.лв., 57 х.лв., 57 х.лв., 78 х.лв., 78 х.лв.
Другите разходи са прогнозирани по 10 х.лв. за периода 2017-2021 г., в т.ч. по 3 х.лв. за охрана на труда и по 7 х.лв.за служебни карти и пътувания.
|