Д-т с-ка 422 Подотчетни лица – 140 лв. К-т с-ка 501 Каса в левове – 140 лв
Д-т с-ка 422 Подотчетни лица – 160 лв.
К-т с-ка 501 Каса в левове – 160 лв
5. На 10 март. Заместник директорът Иван Ангелов Василев и главният счетоводител Петър Димов Александров отчитат командировките си до гр. София по повод участие в курс във връзка с данъчното облагане на търговските дружества – общо за 240 лв. Представени са Авансови отчети №№ 5 и 6. Във всеки от тях са отразени: пътни – 12 лв., дневни – 3 дни по 20 лв. и квартирни (съгласно представен документ) – 2 нощувки по 24 лв. Приходен касов ордер № 9 и Разходен касов ордер № 10.
6. На 12 март. Получено е извлечение от обслужващата банка за изплатените от разплащателната сметка задължения към бюджета, Националния осигурителен институт и здравното осигуряване. Платежни нареждания за плащане към бюджета №№ 123123, 123124 и 123125.
Д – т с/ка 454 Разчети за данъци върху доходи на физически лица – 4 500 лв.
Д- т с/ка 461 Разчети с Националния осигурителен институт – 11 010 лв.
Д-т с/ка 463 Разчети за здравно осигуряване – 1 800 лв.
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове – 17 310 лв
7. На 13 март. Касиерката Пенка Николова Пенева изтегля от разплащателната сметка 30 000 лв. за окончателно изплащане трудовото възнаграждение на персонала за м. февруари. Нареждане разписка и Приходен касов ордер № 11.
Д-т с/ка 501 Каса в левове – 30 000 лв.
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове – 30 000 лв.
8. На 16 март. Изплатено е трудовото възнаграждение на персонала за м. февруари в размер на 30 000 лв. Ведомост за трудово възнаграждение № 12 и Разходен касов ордер № 12.
Д-т с/ка 421 Персонал – 30 000 лв.
К-т с/ка 501 Каса в левове – 30 000 лв.
9. На 17 март. Изплатено е задължението към доставчика „Петър Караминчев” АД – Русе в размер на 10 000 лв. по Фактура № 230045 от 24.02.2016 г. Платежно нареждане за кредитен превод.
Д-т с/ка 401 Доставчици – 10 000 лв.
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове – 10 000 лв
