Ключовият управленски персонал на Групата включва членовете на съвета на директорите . Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:
|
31 декември
|
31 декември
|
|
2011
|
2010
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Краткосрочни възнаграждения:
|
|
|
Заплати, включително бонуси
|
12
|
1
|
Разходи за социални осигуровки
|
4
|
-
|
Общо краткосрочни възнаграждения
|
16
|
1
|
Разчети със свързани лица в края на годината
Текущи вземания
|
2011
|
2010
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Вземания от:
|
|
| |
11 803
|
-
| |
239
|
-
| |
1 209
|
-
|
Общо текущи вземания от свързани лица
|
13 251
|
-
|
Общо вземания от свързани лица
|
13 251
|
-
| |
|
|
Вземания от акционери:
|
|
|
Химимпорт АД /заем и лихви/
|
11 803
|
-
|
|
|
|
|
|
Вземания асоциирани предприятия
|
|
|
|
Св.Св.Константин и Елена
|
239
|
-
|
|
|
|
|
|
Вземания от други свързани лица:
|
|
|
|
Химцелтекс ООД/цесия/
|
830
|
-
|
|
|
Транс Интеркар ЕООД
|
310
|
-
|
|
Химснаб Трейд ООД
|
68
|
-
|
|
Други
|
1
|
-
|
|
|
1 209
|
|
|
Информация за вземанията от свързани лица, упоменати по-горе,е представена както следва:
• Име на получателя – „Химимпорт” АД;
• Размер на заема – 8 226 000.00лв.;
• Договор от дата – 06.10.2009г.;
• Лихвен процент – 10%;
• Падеж – 06.10.2012 г.;
• Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
• Остатък – главница-8 226 000.00лв., лихви-617 991.75 лв.
• Име на получателя – „Химимпорт” АД;
• Размер на заема – 2 989 209.00лв.;
• Договор от дата – 02.02.2009г.;
• Лихвен процент – 10%;
• Падеж – 02.02.2013 г.;
• Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
• Остатък – главница-1 966 781,00лв., лихви-429 573,10 лв.
• Име на получателя – „Химимпорт” АД;
• Размер на заема – 500 000.00лв.;
• Договор от дата – 30.07.2010 г.;
• Лихвен процент – 10%;
• Падеж – 01.10.2012 г.;
• Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
• Остатък – главница-500 000.00лв., лихви-61 805,57 лв.
• Име на получателя – Химцелтекс ООД
• Размер на заема – 830 00лв..;
• Договор от дата – 10.10.2008
• Лихвен процент – 0% (цесия);
• Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
• Остатък – 830 000лв
• Име на получателя – „Транс Интеркар” ЕООД;
• Размер на заема – 200 000.00лв.;
• Договор от дата – 17.08.2006г.;
• Лихвен процент – 10%;
• Падеж – 31.12.2012 г.;
• Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
• Остатък – главница-200 000.00лв., лихви-110 000 лв.
|
|
|
Нетекущи Задължения към:
|
|
| |
22 078
|
-
| |
69
|
-
| |
8
|
-
|
Общо нетекущи задължения към свързани лица
|
22 155
|
-
|
|
|
|
- задължения към акционери
|
|
-
|
|
Холдинг Варна АД
|
21 420
|
-
|
|
ЦКБ АД – банков заем
|
350
|
-
|
|
Химимпорт АД
|
308
|
-
|
|
|
22 078
|
|
|
- задължения към асоциирани предприятия
|
|
|
Св.Св.Константин и Елена
|
69
|
-
|
|
|
|
- задължения към други свързани лица
|
|
|
Неделя Колева
|
8
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущи
|
|
|
Задължения към:
|
|
| |
7 943
|
| |
7 683
|
| |
177
|
311
|
Общо текущи задължения към свързани лица
|
15 803
|
311
|
|
|
|
- задължения към акционери
|
|
|
ЦКБ АД
|
5 780
|
-
|
Лориян ЕООД
|
2 031
|
-
|
Нефтена Търговска Компания ЕООД
|
130
|
-
|
Зърнени храни България АД
|
2
|
-
|
|
7 943
|
|
|
|
|
- задължения към асоциирани предприятия
|
|
|
Варна Плод АД /заем и лихви/
|
7 683
|
-
|
|
|
|
- задължения към други свързани лица
|
|
|
Инфоком ООД
|
147
|
-
|
Булхимтрейд ООД
|
28
|
-
|
Асенова Крепост АД
|
-
|
311
|
Други
|
2
|
-
|
|
177
|
311
|
|
|
|
|
|
|
Общо задължения към свързани лица
|
37 958
|
311
|
Към 31.12.2011 г.Групата е получател по следните банкови кредити:
Групата е сключила договор за банков кредит с ЦКБ АД – клон Асеновград в размер на 350 хил.лв.,номер 9200КР-АА-7402/20.05.2011 г.,с гратисен период 12 месеца и със срок на погасяване 20.05.2016 г.Договорът е с плаващ лихвен процент,който към датата на сключване е 10%.
Групата е сключила договор за банков кредит с ЦКБ АД – клон Варна, в размер на 5 867 490 лв. от дата 31.03. 2005 г.Договорът е с плаващ лихвен процент,който към датата на сключване е 9% и срок на погасяване 25.03.2012 г.Остатъкът към 31.12.2011 г. е в размер на 3 520 494 лв. и неразрешен овърдрафт в размер на 248 148 лв.Банковият кредит предстои да бъде предоговорен.
Групата е сключила договор за банков кредит – овърдрафт от дата 08.06.2007 г.с ЦКБ – клон Варна,в размер на 2 000 000 лв.Срокът на погасяване е 1 /една/ година,който срок се подновява автоматично. Договорът е с плаващ лихвен процент,който към датата на сключване е 9% .
Към 31.12.2011 г.Групата има следните по – големи задължения към свързани лица.
-
Име на кредитора – „Холдинг Варна” АД;
-
Размер на заема – 20 467 901,00 лв.;
-
Договор от дата – 05.01.2010г.;
-
Лихвен процент – 8 %;
-
Падеж – 28.12.2012 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – 18 260 325,00 лв., лихви 3 160 000 лв.
-
Име на кредитора – „Химимпорт” АД;
-
Размер на заема – 307 746,66 лв.;
-
Договор от дата – 29.12.2011г.;
-
Лихвен процент – 10 %;
-
Падеж – 29.12.2012 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – 307 746,66 лв.
-
Име на кредитора – Варна Плод АД;
-
Размер на заема – 7 325 680.00 лв.;
-
Договор от дата – 10.05.2011 г..;
-
Лихвен процент – 8 %;
-
Падеж – 31.12.2012 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-7 325 680.00 лв., лихви-357 000 лв.
-
Име на кредитора – Лориян ЕООД;
-
Размер на заема – 1 185 300.12 лв.;
-
Договор от дата – 30.11.2010 г..;
-
Лихвен процент – 10 %;
-
Падеж – 02.06.2012 г..;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-1 185 300.12 лв.,лихви-846 129,03 лв.
Сподели с приятели: |