|
Оперативни права
|
|
Софтуер
|
|
Други
|
|
Общо
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
2010 година
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетна стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари
|
25
|
|
19
|
|
26
|
|
70
|
Постъпили за периода
|
|
|
3
|
|
|
|
3
|
Салдо към 31 декември
|
25
|
|
22
|
|
26
|
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари
|
14
|
|
19
|
|
14
|
|
47
|
Начислена за периода
|
2
|
|
1
|
|
6
|
|
9
|
Салдо към 31 декември
|
16
|
|
20
|
|
20
|
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Преносна стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 януари
|
11
|
|
|
|
12
|
|
23
|
на 31 декември
|
9
|
|
2
|
|
6
|
|
17
|
2011 година
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетна стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари
|
25
|
|
22
|
|
26
|
|
73
|
Салдо към 31 декември
|
25
|
|
22
|
|
26
|
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари
|
16
|
|
20
|
|
20
|
|
56
|
Начислена за периода
|
3
|
|
1
|
|
5
|
|
9
|
Салдо към 31 декември
|
19
|
|
21
|
|
25
|
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Преносна стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 януари
|
9
|
|
2
|
|
6
|
|
17
|
На 31 декември
|
6
|
|
1
|
|
1
|
|
8
|
Като оперативни права са класифицирани права за организиране на хазартни игри, съгласно Разрешение № 448 от 01.07.2004 г., издадено от Държавна комисия по хазарта за срок от 10 години.
5. НЕТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Азалия I ЕАД
|
76
|
|
309
|
Общо
|
76
|
|
309
|
Вземанията представляват вземания по лихви по предоставени заеми с падеж 31.12.2015 година. През текущата година дружеството Янтар ЕООД се преобразува в Азалия ЕАД
6. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Незавършено строителство
|
418
|
|
744
|
Материали
|
57
|
|
114
|
Стоки
|
1
|
|
1
|
Общо
|
476
|
|
859
|
Материалите включват:
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Хотелски консумативи
|
37
|
|
37
|
Хранителни продукти
|
19
|
|
75
|
СПА консумативи
|
1
|
|
2
|
Общо
|
57
|
|
114
|
Комисия от специалисти в дружеството е извършила преглед на наличните стоково материални запаси към 30 септември 2011 година, за да прецени дали са налице условия за обезценка до нетна реализируема стойност, съгласно изискванията на МСС 2 „Материални запаси”. В резултат на този преглед е установено, че наличните материални запаси не включват наличности, за които нетната реализируема стойност е по-ниска от отчетната им стойност.
Други данни
През текущата година са извършени разходи по строителството на жилищни сгради на обща стойност 16 хил.лв, а признатите приходи са в размер на 330 хил.лв.
За обезпечаване на вземания на ЦКБ АД до размера на 75 хил.евро във връзка с предоставен дългосрочен кредит на предприятието майка в размер на 1500 хил.евро, дружеството е учредило договорна ипотека на апартамент № 97 с отчетна стойност 76 хил.лв, който е в състава на незавършеното строителство.
7. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД
|
|
|
260
|
Азалия I ЕАД
|
4
|
|
152
|
ТПО Варна ЦППБО ЕООД
|
9
|
|
4
|
Общо
|
13
|
|
416
|
8. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Вземания от клиенти по продажби
|
326
|
|
434
|
Обезценка на несъбираеми вземания
|
(21)
|
|
(18)
|
Предоставени търговски заеми
|
2 013
|
|
2 404
|
Предплатени суми
|
14
|
|
139
|
Данък върху добавената стойност за възстановяване
|
202
|
|
5
|
Корпоративен дънък
|
|
|
2
|
Други
|
|
|
8
|
Общо
|
2 534
|
|
2 974
|
Движение в обезценките
|
2011
|
|
2010
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари
|
18
|
|
48
|
|
|
|
|
Допълнително начислени
|
3
|
|
7
|
Възстановени
|
|
|
(37)
|
|
|
|
|
Салдо към 31 декември
|
21
|
|
18
|
Вземания по предоставени заеми
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Графит Галери ЕООД
|
1 273
|
|
|
Искрен Иванов
|
257
|
|
|
Лазурен бряг 91 ЕООД
|
210
|
|
|
Звега ЕООД
|
157
|
|
|
Р.Д. ТВ ЕООД
|
58
|
|
|
ТИМ Секюрити академи ЕООД
|
58
|
|
|
Общо
|
2 013
|
|
2 404
|
Условията по заемите са както следва:
Кредитополучател:
|
Графит Галери ЕООД
|
Договорен размер на заема
|
1 000 хил.лв 65 хил. лв. 70 хил.лв.
|
Лихвен процент
|
6.00% 6.00% 6.00%
|
Падеж
|
07.01.2012 27.10.2012 30.11.2012
|
Обезпечение
|
Няма няма няма
|
Цел на заемите
|
Оборотни средства
|
Салдо към 31 декем 2011
|
1 273 хил.лв
|
в т.ч. лихва
|
204 хил.лв
|
Кредитополучател:
|
Искрен Иванов
|
Договорен размер на заема
|
296 хил.лв
|
Лихвен процент
|
6.00%
|
Падеж
|
15.02.2010
|
Обезпечение
|
Няма
|
Цел на заемите
|
Оборотни средства
|
Салдо към 331 декем 2011
|
257 хил.лв
|
в т.ч. лихва
|
51 хил.лв
|
Кредитополучател:
|
Лазурен бряг 91 ЕООД
|
Договорен размер на заемите
|
200 хил.лв
|
Лихвен процент
|
6.00%
|
Падеж
|
22.06.2011
|
Обезпечение
|
Няма
|
Цел на заемите
|
Оборотни средства
|
Салдо към 31 декем 2011
|
210 хил.лв
|
в т.ч. лихва
|
10 хил.лв
|
Заемател:
| Звега ЕООД |
Договорен размер на 6 бр. заеми
|
304 хил.лв
|
Лихвен процент
|
10 %
|
Падеж
|
31.12.2011 година
|
Обезпечение
|
няма
|
Цел на заема
|
Оборотни средства
|
Салдо към 31 декем 2011
|
157 хил.лв
|
в т.ч лихви
|
3 хил.лв
|
Заемател:
| Р.Д. ТВ ЕООД |
Договорен размер на заема
|
50 хил.лв
|
Лихвен процент
|
10 %
|
Падеж
|
31.12.2011 година
|
Обезпечение
|
няма
|
Цел на заема
|
Оборотни средства
|
Салдо към 31 декем 2011
|
58 хил.лв
|
в т.ч лихви
|
8 хил.лв
|
Кредитополучател:
|
ТИМ Секюрити академи ЕООД
|
Договорен размер на заемите
|
30 хил.лв 20 хил.лв
|
Лихвен процент
|
6.00%
|
Падеж
|
31.12.2011 02.11.2011
|
Обезпечение
|
Няма
|
Цел на заемите
|
Оборотни средства
|
Салдо към 31 декем 2011
|
35 хил.лв 23 хил.лв
|
в т.ч. лихва
|
5хил.лв 3 хил.лв
|
Предплатените суми включват:
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Аванси за услуги
|
8
|
|
133
|
Предплатени суми за застраховки
|
6
|
|
6
|
Общо
|
14
|
|
139
|
9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ
|
30 септември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Парични средства в брой
|
2 552
|
|
1 675
|
Парични средства в безсрочни депозити
|
123
|
|
494
|
Общо
|
2 675
|
|
2 169
|
10. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
Основен капитал
|
500
|
|
500
|
Резерви
|
3 150
|
|
3 150
|
Неразпределена печалба
|
1 083
|
|
2 069
|
Общо
|
4 733
|
|
5 719
|
Основен капитал
Регистрираният акционерен капитал на „Астера I” ЕАД е 500 хил.лв., разпределен в 500 броя поименни акции с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка от тях
Резерви
Резервите в размер на 3150 хил.лв са формирани както следва
- 50 хил.лв. от разпределение на печалби;
- в резултат от вливането на Гранат ЕООД, регистрираният му дружествен капитал от 3100 (три хиляди и сто) хил.лв. се трансформира в резерви;
Неразпределена печалба
Натрупаните печалби включват неразпределена печалба от минали отчетни периоди в размер на 898 хил.лв, непокрити загуби в размер на 7 хил.лв и печалба в текущия отчетен период 192 хил.лв.
11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Емисия облигации
|
9 779
|
|
|
Общо
|
9 779
|
|
|
Облигациите се търгуват на БФБ. Условията, при които са емитирани облигациите са следните:
ISIN код BG2100007116
Размер на облигационния заем 5 000 000 (пет милиона) Евро
Валута на облигационния заем ЕВРО
Брой корпоративни облигации 5 000 (пет хиляди) броя
Дата на издаване 14 март 2011г.
Вид на корпоративните облигации обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени
Срочност 7 (седем) години
Изплащане на главницата 14.9.2012г., 14.9.2013г., 14.9.2014г., 14.9.2015г., 14.9.2016г., 14.9.2017г., 14.3.2018г.
Лихва 8 % на годишна база
Период на лихвено плащане 6 (шест) месеца
12. НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Задължения по заеми
|
6 216
|
|
12 444
|
Задължения за покупки
|
|
|
306
|
Общо
|
6 216
|
|
12 750
|
Задълженията са разсрочени до 31.12.2015 година
Задължения по получени заеми:
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Св.Св. Константин и Елена Холдинг АД
|
6 216
|
|
12 384
|
Азалия I ЕАД - лихви
|
|
|
60
|
Общо
|
6 216
|
|
12 444
|
През текущата година дружеството Янтар ЕООД се преобразува в Азалия I ЕАД.
Задължения за покупки:
|
30 септември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Св.Св. Константин и Елена Холдинг АД
|
|
|
227
|
Азалия I ЕАД
|
|
|
79
|
Общо
|
|
|
306
|
13. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ
|
дългосрочна част
BGN’000
|
|
краткосрочна част
BGN’000
|
|
Общо
BGN’000
|
Към 31 декември 2011
|
|
|
|
|
|
ЦКБ АД
|
1 102
|
|
|
|
1 102
|
Бизнес Център Загора ЕООД
|
|
|
208
|
|
208
|
Слънце Стара Загора трейд ЕООД
|
|
|
16
|
|
16
|
Други – лихви
|
|
|
1
|
|
7
|
Общо
|
1 102
|
|
225
|
|
1 327
|
|
|
|
|
|
|
Към 31 декември 2010
|
|
|
|
|
|
Уникредит Булбанк АД
|
|
|
1 235
|
|
1 235
|
Бизнес Център Загора ЕООД
|
|
|
194
|
|
194
|
Слънце Стара Загора трейд ЕООД
|
|
|
16
|
|
16
|
Други – лихви
|
|
|
2
|
|
2
|
Общо
|
|
|
1 447
|
|
1 447
|
Условията по заемите са както следва:
Заемодател:
|
ЦКБ АД
|
Първоначален размер на заема
|
2 600 хил.евро
|
Лихвен процент
|
8 %
|
Падеж
|
14.09.2021 година
|
Обезпечение
|
Ипотека на поземлен имот УПИ II, квартал 46, площ 3600 кв.м.
|
Цел на заема
|
Инвестиционен за пристрояване на хотел “Астера” и за оборотни средства
|
Салдо към 31 декември 2011, в т.ч
|
563 хил.евро (1 102 хил.лв)
|
Отчетна стойност 1 176 хил.лв.
Неамортизирани разходи по заема (74) хил.лв.
Балансова стойност 1 102 хил.лв
Заемодател:
|
Бизнес Център Загора ЕООД
|
Договорен размер на заема
|
149 хил.лв
|
Лихвен процент
|
13 %
|
Падеж
|
31.12.2011 година
|
Обезпечение
|
няма
|
Цел на заема
|
Оборотни средства
|
Салдо към 30 септември 2011, в т.ч
|
208 хил.лв
|
лихви
|
91 хил.лв
|
Заемодател:
| Слънце Стара Загора трейд ЕООД |
Договорен размер на заема
|
10 хил.лв
|
Лихвен процент
|
9,75 %
|
Падеж
|
31.12.2011 година
|
Обезпечение
|
няма
|
Цел на заема
|
Оборотни средства
|
Салдо към 30 септември 2011, в т.ч
|
16 хил.лв
|
лихви
|
6 хил.лв
|
14. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Задължения за доставка на стоки и услуги
|
438
|
|
691
|
Задължения за лихви по облигационен заем
|
230
|
|
|
Задължения по получени аванси
|
69
|
|
150
|
Данъчни задължения
|
2
|
|
24
|
Други
|
6
|
|
25
|
Общо
|
745
|
|
890
|
Получени аванси:
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
За туристически услуги
|
64
|
|
145
|
За продажба на апартаменти
|
5
|
|
5
|
Общо
|
69
|
|
150
|
Данъчни задължения:
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Данъци върху доходите на физическите лица
|
2
|
|
6
|
Местни данъци и такси
|
|
|
3
|
Корпоративен данък
|
|
|
15
|
Общо
|
2
|
|
24
|
15. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ТЕКУЩИ
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
ТПО Варна ЦППБО ЕООД
|
353
|
|
194
|
М Сат Кейбъл АД
|
2
|
|
2
|
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД
|
31
|
|
2 708
|
Азалия ЕАД
|
1
|
|
|
Общо
|
387
|
|
2 904
|
16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
|
31 декември 2011
|
|
31 декември 2010
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Заплати за месец декември на текущата година
|
31
|
|
57
|
Задължения за социално и здравно осигуряване
|
7
|
|
21
|
Неизползвани отпуски
|
6
|
|
7
|
Социални осигуровки върху отпуските
|
1
|
|
1
|
Общо
|
45
|
|
86
|
Сподели с приятели: | 
