ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
страница 20/23 Дата 13.10.2018 Размер 1.9 Mb. #86341 Тип Отчет
31.12.2012
31.12.2011
BGN '000
BGN ‘000
Задължения към свързани предприятия
20,668
22,687
Задължения към доставчици и клиенти
24,142
25,793
Получени аванси
547
472
Задължения към персонала
2,090
2,265
Задължения към осигурителни предприятия
653
650
Данъчни задължения
923
1,713
Други
409
934
Общо
49,432
54,514
Задълженията към свързани предприятия към 31.12.2012 г. включват:
задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
14,607 х. лв.
Лихвен процент:
8,3 %
Падеж:
30.12.2013 г.
Цел на кредита:
придобиване на акции
Задължение към 31.12.2012 г., в т.ч.:
14,931 х. лв.
Лихви
324 х. лв.
Договорен размер на заема
190
Лихвен процент:
8,08 %
Падеж:
31.12.2013г.
Цел на кредита:
Инвестиции
Задължение към 31.12.2012, в т.ч.:
227
Лихви
37
Договорен размер на заема:
500 х. лв.
Лихвен процент:
8,08 %
Падеж:
31.12.2013 г.
Цел на кредита:
Оборотни средства
Задължение към 31.12.2012г., в т.ч.:
498 х. лв.
Лихви
- х. лв.
задължение по получен кредит от Калиман РТ АД при следните условия:
Договорен размер на кредита: 200 х.лв
Кредитор: Калиман - РТ АД
Лихвен процент: 7,50%
Падеж: 31.12.2013г.
Обезпечение: запис на заповед на стойност 215 х.лв
Цел на кредита: закупуване на ДМА за МБАЛ-Доверие АД
Задължение към 31.12.2012г.в т.ч: 168 х.лв
-главница 150 х.лв
- лихви 18 х.лв
Договорен размер на кредита: 300 х.лв
Кредитор: Калиман - РТ АД
Лихвен процент: 8,50%
Падеж: 31.12.2013г.
Обезпечение: запис на заповед на стойност 360 х.лв
Цел на кредита: оборотни средства
Задължение към 31.12.2012г.в т.ч: 406 х.лв
-главница 300 х.лв
- лихви 106 х.лв
Договорен размер на заема:
405 х. лв.
Лихвен процент:
Падеж:
31.12.2013 г.
Цел на кредита:
Оборотни средства
Задължение към 31.12.2012 г., в т.ч.:
405 х. лв.
Лихви
- х. лв.
Доверие Обединен холдинг АД – Телекомплект АД СМР 22 х.лв..;
МБАЛ Доверие АД – Индустриален холдинг Доверие АД 7 х.лв. за топлоенергия, Софарма Трейдинг АД – 567 за доставка на лекарства и 86 х.лв. за апаратура , Калиман РТ АД . 108 х.лв. за доставка на апаратура;
ЗОФ Медико 21 АД – Софарма АД лихви по дългосрочен кредит 19 х.лв.;
Вратица Враца АД – Вратица АД 73х.лв. наем;
Доверие Брико АД - Mr.Bricolage – възнаграждения под форма нa процент от прихода 2,401 х.лв.и 26 х.лв. за доставки ; Болкан ложистик сървисиз ООД 69 х.лв.; Дарик имоти АД – 5 х.лв, MBI – 460х.лв. за доставки на стоки, Енергоинвестмънтс АД – 6.х.лв. за ел.енергия
Брико Илирия ДОО - Mr.Bricolage – доставки - 13 х.лв.;
Брико Спец ДОО - Mr.Bricolage – възнаграждения под форма нa процент от прихода 28 х.лв. ;
Медика АД – Дарик имоти АД – 6 х.лв. и Софарма АД – 2 х.лв., Енергоинвестмънтс АД – 4 х.лв. ;
Хидроизомат АД - консорциум с Телекомплект АД – 63 х.лв., Ноен Хидро АД – 45 х.лв
МЦ Доверие АД – Софарма имоти АДСИЦ - 19 х.лв. дължим наем ;
Други – 4 х.лв.
Сподели с приятели: