Регистрационен документ проспект за първично публично предлагане на акции на доверие обединен холдинг ад

1

1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 6

1.1. Лица, отговарящи за информацията, дадена в Регистрационния документ 6

1.2. Декларация от лицата, които отговарят за Регистрационния документ 6

2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 6

2.1. Информация за одиторите 6

2.2. Ако одиторите са подали оставка, били са отстранени или не са били назначени отново през периода, обхванат от историческата финансова информация 6

3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 7

4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 8

4.1. секторен риск 9

4.2. Рискове, специфични за Дружеството 11

4.3. Рискове, свързани с инвестирането в акции на дружеството 14

4.4. Систематични рискове 16

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 17

5.1. История и развитие на емитента 17

5.2. Инвестиции 18

6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 25

6.1. Основни дейности 25

6.2. Главни пазари 34

6.3. Влияние на изключителни фактори върху дейността и пазарите на Дружеството 40

6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 40

6.5. Конкурентна позиция на Дружеството 41

7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 43

7.1. Описание на групата и положението на емитента в рамките на групата 43

7.2. Списък на дъщерните предприятия на емитента 46

8. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗАВОДИ И ОБОРУДВАНЕ 47

8.1. Съществуващи или запланувани значителни ДМА 47

8.2. Въпроси, свързани с екологията 52

9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 52

9.1. Финансово състояние 52

9.2. Резултати от дейността 56

10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 64

10.1. Капиталови ресурси на емитента 64

10.2. Източници и размер на паричните потоци 66

10.3. Заеми и финансиране на емитента 72

10.4. Ограничения върху използването на капиталови ресурси 80

10.5. Източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 81

11. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 81

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 82

12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ 82

12.2. Тенденции, несигурности, изисквания, ангажименти или събития, които могат да имат значителен ефект върху перспективите на емитента за текущата финансова година 82

13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 85

14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 85

14.1. Членове на управителния и надзорния съвет 85

14.2. Конфликти на интереси 100

15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 100

15.1. Размерът на изплатеното възнаграждение на членовете на Съветите 100

15.2. Общите суми, заделяни или начислявани за пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения 103

16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 103

16.1. датата на изтичането на текущия срок за заемането на длъжността и периодът, през който лицето е заемало тази длъжност 103

16.2. Договори на членовете на Управителния и Надзорния съвет с емитента, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта 104

16.3. Одитен комитет на емитента или комитет за възнагражденията 104

16.4. Корпоративно управление 104

17. ЗАЕТИ ЛИЦА 104

17.1. Брой на заетите лица и главни категории дейности 104

17.2. Акционерни участия и стокови опции 108

17.3. Договорености за участието на служителите в капитала на емитента 109

18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 109

18.1. Акционери, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 109

18.2. Различни права на глас на главните акционери на емитента 110

18.3. Лица, които упражняват контрол върху Емитента 110

18.4 Договорености за промяна в контрола на емитента 110

19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 110

20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, АКТИВИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 111

20.1. Историческа финансова информация 111

20.2. Проформа финансова информация 111

20.3. Финансови отчети 112

20.4. Одитирана историческа годишна финансова информация 112

20.5. От кога е последната финансова информация 121

20.6. Междинна и друга финансова информация 121

20.7 Политика по отношение на дивидентите 121

20.8. Правни и арбитражни производства 121

20.9. Значителна промяна във финансовата или търговската позиция на емитента 124

21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 124

21.1. Акционерен капитал 124

21.2. Устав на емитента 126

22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 129

23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 130

23.1 Запис или доклад на експерт 130

23.2. Потвърждаване на информацията, получена от трети страни 130

24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 130

25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 131

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 134

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 135

Каталог: download -> DOVUHL
DOVUHL -> Отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2
DOVUHL -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г
DOVUHL -> Българска фондова борса софия обществеността у в е д о м л е н и е
DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие-Обединен Холдинг ад за периода приключващ на 30 юни 2017 година
DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 30 септември 2015 година
DOVUHL -> Вътрешна информация, съгласно приложение 9 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №2
DOVUHL -> Вътрешна информация, съгласно приложение 9 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №2