|
30.06.2009 BGN ‘000
|
30.06.2008 BGN ‘000
|
31.12.2008 BGN ‘000
|
|
|
|
|
Задължения към доставчици
|
|
|
13
|
Задължения по придобиване на акции
|
1,564
|
3,129
|
3,129
|
Задължения за съучастия
|
295
|
323
|
296
|
Задължения към персонала за неизползвани отпуски
|
56
|
34
|
45
|
Текуща част от задължения по финансов лизинг
|
36
|
25
|
37
|
Задължения по продажба на акционерни права
|
26
|
|
27
|
Получени аванси
|
|
7
|
|
Задължение за данъци върху разходите и ДДС
|
|
5
|
|
Получени задатъци
|
|
97
|
|
Други
|
|
|
2
|
Общо
|
1,977
|
3,620
|
3,549
|
Задълженията по придобиване на акции, произтичат от договор за придобиване на 18000 броя акции от ЗОФ Медико 21 АД с краен срок на издължаване юли 2009г.
Задълженията за съучастия представляват начислени и непотърсени дивиденти, формирани от разпределение на печалбите по години както следва и продажба на права от акционери – физически лица:
|
30.06.2009 BGN ‘000
|
30.06.2008 BGN ‘000
|
31.12.2008 BGN ‘000
|
|
|
|
|
Дивидент за разпределение от печалба 2005г.
|
295
|
297
|
296
|
Задължения по продажба на акционерни права
|
26
|
26
|
|
Общо
|
321
|
323
|
296
|
До датата на изготвяне на отчета в дружеството са извършени ревизии и проверки, както следва:
-
по ДДС – до 13.05.2009 г.
-
пълна данъчна ревизия – до 31.12.1999 г.
-
Национален осигурителен институт – пълна финансова ревизия до 30.09.2008г.
41. ПРОВИЗИИ
Към 30 юни 2009г. дружеството е направило оценка на сумата на очакваните разходи за персонала при настъпване на пенсионна възраст. Обезщетение възприети за база на изчисленията са в размер на 2 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се представят в отчета за финансовото състояние, коригирана с размера на непризнатите актюерски печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им, вкл. признатите актюерски печалби и загуби – в отчета за всеобхватния доход. Предивид на малкия размер на задълженията, сравнен с цената на актюерския труд, изчисленията са направени от дружеството.
42. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ
Доверие Обединен Холдинг АД е предоставило на МБАЛ Доверие и Медицински център Доверие АД специализирани машини и оборудване (медицинска апаратура) по договори на наем, сключени през 2005 г. и за срок от 5 години, с клауза за продължаване с още 5 години. Балансовата стойност на предоставените под наем дълготрайни материални активи по тези договори към 30.06.2009 г. е 1,066 х.лв. (31.12.2008 г. – 1,138 х. лв.)
Към 30.06.2009 г., и респ. 31.12.2008 г., дружеството е предоставило за ползване офис-площи 101 кв.м по договори за наем със срок от 1 година. Предсрочно прекратяване се допуска с едномесечно предизвестие.
Очакваните недисконтирани постъпления от наеми при условията на оперативен лизинг са както следва:
|
30.06.2009 BGN ‘000
|
30.06.2008 BGN ‘000
|
31.12.2008 BGN ‘000
|
|
|
|
|
В рамките на 1 година
|
256
|
254
|
300
|
След 1 година, но не повече от 5 години
|
1024
|
1,016
|
1,200
|
Общо
|
1,280
|
1,270
|
1,500
|
Приети обезпечения по предоставени заеми от дружества, над които Доверие- Обединен Холдинг АД упражнява контрол:
-
Индустриален Холдинг Доверие АД - записи на заповеди в размер на 12 510 х.лв.
-
Медицински център Доверие ЕАД -запис на заповед за 240 х.лв.;
-
Вратица АД - вписан залог на машини и съоръжения, обезпечаващи кредит на Вратица ООД в размер на 1,254 х.лв;
-
Биляна Трико АД – записи на заповед за 325 х.лв., 30 х.лв., 81 х.лв., 550 х.лв. и 87 х.лв.;
-
Марицатекс АД - вписан залог на машини и съоръжения в размер на 1 151 х.лв и готова продукция за 188 х.лв; записи на заповед за 970 х.лв, 420х.лв, 1,730х.лв. и 216 х.лв.;
-
Биляна Лукс ООД - вписан залог на климатична инсталация - 138 х.лв. и запис на заповед за 25 х.лв.
-
Биляна Лукс ООД - вписан залог на 10 шевни машини - 53 х.лв.
-
Ритон - П АД - особен залог на производствени машини и оборудване за 403 х.лв
-
Ритон - П АД - особен залог на материали на склад за 735 х.лв, запис на заповед за 625 х.лв.
-
Съгласие АД - запис на заповед в размер на 1,800 х.лв.
-
Съгласие ЕООД – запис на заповед 42 х.лв.
-
Вратица ООД – запис на заповед в размер на 150 х.лв.
-
Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 188 х.лв.
Сподели с приятели: |