№ по ред
|
П О К А З А Т Е Л И
|
БЮДЖЕТ
ЗА
2016
|
ОТЧЕТ
ЗА
2016
|
Разлика
в лева
/к. 4 - к. 3/
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
I
|
П Р И Х О Д И
|
|
|
|
1
|
Приходи от наеми на имущество
|
82 900
|
80 169
|
-2 731
|
2
|
Приходи от лихви по срочни депозити и разплащателни сметки
|
28 000
|
26 027
|
-1 973
|
3
|
Други приходи, съгл. чл.15, ал.1 от Закона за НДФ „13 века България“
|
388 100
|
5 727
|
-382 373
|
4
|
Приходи от отчисления, съгл. чл.15, ал.2, т.2 от Закона за НДФ „13 века България“
|
10 000
|
1 369
|
-8 631
|
|
ПРИХОДИ ВСИЧКО
|
509 000
|
113 292
|
-395 708
|
|
|
|
|
|
II
|
Р А З Х О Д И
|
|
|
|
1
|
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения
|
243 000
|
217 700
|
-25 300
|
2
|
Други възнаграждения и плащания на персонала, в това число:
|
97 000
|
68 961
|
-28 039
|
2.1
|
За персонала, нает по допълнителни трудови и извън трудови правоотношения
|
42 000
|
41 014
|
-986
|
2.2
|
Обезщетения по чл.220, чл. 222 и чл. 224 от КТ
|
25 000
|
2 036
|
-22 964
|
2.3
|
Възнаграждения за УС
|
30 000
|
25 911
|
-4 089
|
3
|
Социално осигурителни вноски
|
59 100
|
47 815
|
-11 285
|
3.1
|
Осигурителни вноски за фондовете на ДОО и ДЗПО
|
42 500
|
34 429
|
-8 071
|
3.2
|
Здравно осигурителни вноски
|
16 600
|
13 386
|
-3 214
|
4
|
Материали, горива и енергия
в това число:
|
31 000
|
18 462
|
-12 538
|
4.1
|
Електроенергия
|
13 000
|
9 493
|
-3 507
|
4.2
|
Горива за превозни средства и смазочни материали
|
6 000
|
2 769
|
-3 232
|
4.3
|
Вода
|
1 000
|
606
|
-394
|
4.4
|
Краткотрайни активи
|
3 000
|
1 290
|
-1 710
|
4.5
|
Консумативи и офис материали
|
4 000
|
1 938
|
-2 062
|
4.6
|
Други материални разходи
|
4 000
|
2 367
|
-1 633
|
5
|
Външни услуги
в това число:
|
23 000
|
15 894
|
-7 106
|
5.1
|
Телекомуникационни и пощенски разходи
|
8 000
|
6 236
|
-1 764
|
5.2
|
Застраховки
|
2 000
|
1 295
|
-705
|
5.3
|
Др. външни услуги ― данъци, такси и др.
|
2 000
|
1 405
|
-595
|
5.4
|
Текущ ремонт
|
2 000
|
584
|
-1 416
|
5.5
|
Други външни услуги
|
5 000
|
4 897
|
-103
|
5.6
|
Други възнаграждения и хонорари
|
4 000
|
1 476
|
-2 524
|
6
|
Други разходи
в това число:
|
55 500
|
36 237
|
-19 263
|
6.1
|
Командировки в страната
|
5 000
|
157
|
-4 843
|
6.2
|
Командировки в чужбина
|
5 000
|
0
|
-5 000
|
6.3
|
Посрещане на гости и представителни разходи
|
3 500
|
2 482
|
-1 018
|
6.4
|
Разходи за СБКО
|
39 000
|
30 960
|
-8 040
|
6.6
|
Други разходи
|
3 000
|
2 639
|
-361
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ
|
508 600
|
405 069,11
|
-103 531
|
|
ОСТАТЪК /ПРЕВИШЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД РАЗХОДИТЕ/
|
400
|
-291 777
|
-292 177
|