Доклад за дейността 2 Отчет за доходите

Отчет за финансовото състояние(продължение)

Изтегляне 0.53 Mb.

страница	2/6
Дата	25.01.2018
Размер	0.53 Mb.
	#51593
Тип	Доклад

1 2 3 4 5 6

Отчет за финансовото състояние(продължение)

	Пояснение	Към 31 декември 2009 г.	Към 31 декември 2008 г.	Към 31 декември 2007 г.
		‘000 лв	‘000 лв	‘000 лв
Собствен капитал и пасиви
Собствен капитал
Акционерен капитал	8	170 786	170 786	170 786
Други резерви		11 844	11 844	-
Финансов резултат		18 470	8 318	11 844
Общо собствен капитал		201 100	190 948	182 630

Пасиви
Нетекущи
Дългосрочни заеми	9	41 746	53 978	21 348
Дългосрочни задължения към свързани лица		978	9 153	20 351
Задължения по финансов лизинг		-	-	2 721
Провизии за обезщетения при пенсиониране		37	37	20
Пасиви по отсрочени данъци		12 624	12 624	8 547
Нетекущи пасиви		55 385	75 792	52 987

Текущи
Краткосрочни заеми	9	42 526	50 477	36 642
Търговски задължения		19 156	7 809	48 790
Краткосрочни задължения към свързани лица		18 460	4 130	16 468
Задължения по финансов лизинг		-	47	786
Данъчни задължения		2 943	1 931	1 491
Задължения към персонала и осигурителни институции		304	323	428
Други задължения		1 798	1 083	879
Текущи пасиви		85 187	65 800	105 484


Общо пасиви		140 572	141 592	158 471

Общо собствен капитал и пасиви		341 672	332 540	341 101

Изготвил: /Теодора Янкова/	Изпълнителен директор: /Георги Костов/ Изпълнителен директор: / Марин Маринов/
Дата: 15 януари 2010 г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в ‘000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2009	170 786	11 844	8 318	190 948
Печалба за периода	-	-	10 152	10 152
Салдо към 31 декември 2009 г.	170 786	11 844	18 470	201 100

Всички суми са представени в ‘000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2008 г.	170 786	-	11 844	182 630
Разпределение на печалбата	-	11 844	(11 844)	-
Печалба за периода	-	-	8 318	8 318
Салдо към 31 декември 2008 г.	170 786	11 844	8 318	190 948

Всички суми са представени в ‘000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба		Общо капитал
Салдо към 1 януари 2007 г.	-	-		-	-
Емисия на акционерен капитал	170 786	-		-	170 786
Печалба за периода	-	-		11 844	11 844
Салдо към 31 декември 2007 г.	170 786	-		11 844	182 630

Изготвил: /Теодора Янкова/	Изпълнителен директор: /Георги Костов/ Изпълнителен директор: / Марин Маринов/
Дата: 15 януари 2010 г.

Отчет за паричните потоци

	Към 31 декември 2009 г.	Към 31 декември 2008 г.	Към 31 декември 2007 г.
	‘000 лв	‘000 лв	‘000 лв
Оперативна дейност
Постъпления от клиенти	208 459	234 716	912
Плащания към доставчици	(189 322)	(235 350)	(8 600)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 823)	(2 176)	(158)
Платени/Възстановени данъци	(1 407)	1 599	(26)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(798)	(220)	(47)
Паричен поток от оперативна дейност	15 109	(1 431)	(7 919)

Инвестиционна дейност
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(3 836)	(4 740)	-
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	4 461	11 114	-
Придобиване от бизнес комбинация	-	-	4 352
Плащания по цесии	(2 726)	(12 232)	-
Постъпления по цесии	4 248	3 799	-
Придобиване на финансови активи	(750)	(1 077)	-
Постъпления от продажба на финансови ективи	-	87	8 200
Предоставени заеми	(8 207)	(45 007)	-
Постъпления от предоставени заеми	13 308	25473	2 529
Получени лихви	4 270	916	-
Получени дивиденти	-	25	-
Други постъпления/плащания за инвестиционна дейност	-	3	-
Парични потоци от инвестиционна дейност	10 768	(21 639)	15 081

Финансова дейност
Получени банкови заеми	54 020	98 911	22 982
Плащания по банкови заеми	(73 773)	(64 415)	(23 208)
Плащания по финансов лизинг	(50)	(3 661)	(82)
Плащания на лихви	(7 977)	(8 337)	(675)
Други плащания по финансова дейност	(538)	(1 015)	(561)
Парични потоци от финансова дейност	(28 318)	21 483	(1 544)

Нетна промяна в паричните средства	(2 441)	(1 587)	5 618
Парични средства в началото на периода	3 018	5 613	-
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства	(11)	(1 008)	(5)
Парични средства в края на периода	566	3 018	5 613

Изготвил: /Теодора Янкова/	Изпълнителен директор: /Георги Костов/ Изпълнителен директор: / Марин Маринов/
Дата: 15 януари 2010 г.

Пояснения към междинния финансов отчет

Каталог: download -> ZHBG
ZHBG -> Отчет за доходите 3 Консолидиран отчет за финансовото състояние
ZHBG -> Отчет за доходите 2 Отчет за финансовото състояние
ZHBG -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
ZHBG -> Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение
ZHBG -> Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
ZHBG -> Доклад за дейността 3 Консолидиран отчет за доходите
ZHBG -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
ZHBG -> Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние

Изтегляне 0.53 Mb.

Сподели с приятели:

1 2 3 4 5 6