Доклад за дейността Доклад за преглед
Изтегляне 1.05 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Текущи Нетекущи
- 000лв. ‘000 лв. ‘000 лв.
- Общо балансова стойност 35 579 28 104 21 868
- 1. Юробанк и еф джи България АД Договор № 100-532 от 16.05.2007 г.
- 2. Уникредит Булбанк АД Договор № 1043 от 28.11.2006 Анекс 2 от 31.03.2008 г.
- 3. Уникредит Булбанк АД Договор № 1099 от 14.06.2007 г.
- 4. Юробанк и еф джи България АД Анекс N 6 към Договор № 339/07.12.2004 г.
- 6. Societe Generale Експресбанк АД Договор за кредит овърдрафт
- 7. БНП ПАРИБА С.А КЛОН СОФИЯ Договор за кредит N 869/07.2010 г. овърдрафт
- 8. Юробанк и еф джи България АД Договор № 100-972 от 23.11.2010 г.
- 9. Токуда банк Договор N 2/17.02.2011 г.за репо-сделка с финансови инструментип. Р
- 9. Корпоративна търговска банка
- 10. Други банкови заеми
- 13. KBC Bank Deutschland AG
- 14. Royal Bank of Scotland
- За периода, приключващ на 30 юни 2011 г.
- Крайно салдо към 30 юни 2011 г. 50 820
- Крайно салдо към 31 декември 2010 г. 45 751
- Крайно салдо към 30 юни 2010 г. 39 066
ЗаемиЗаемите включват следните финансови пасиви:
Всички заеми са деноминирани в български лева. Техните справедливи стойности са определени, както следва:
Описание на договорите за банкови заеми: 1. Юробанк и еф джи България АД Договор № 100-532 от 16.05.2007 г. Дата на падеж: 16.05.2017 г. Размер на кредита: 6 100 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 1.65 пункта Обезпечения: Договорна ипотека върху недвижими имоти: УПИ XXIII от 27 250 кв.м. в гр. Монтана, ведно с построените върху него сгради. Особен залог върху движими вещи собственост на Монбат АД – ДМА Машини, съоръжения и оборудване на стойност 2 934 860 евро, автомобили на стойност 131 484 евро и ДМА Оборудване придобито със средства от кредита. Усвоена сума към 30.06.2011 г. в размер на 4 511 310 евро или 8 823 356 лв.
Дата на падеж: 29.06.2011 Размер на кредита: 300 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 1 седмичен EURIBOR + 2.4% Обезпечения: Втора по ред договорна ипотека при първа по ред в полза на Пиреос Банк върху поземлен имот с кад .№ 48489.5.281 от 7 949 кв. м. ведно с построените нърху него сгради, съгласно акт за собственост № 137, том.8 от 2003 г. с пазарна оценка 1 186 000 лева изготвена от одобрен от банката лицензиран оценител към 15.11.2006 г. Усвоена сума към 31.03.2011 г. в размер на 300 000 евро или 586 749 лв.
Дата на падеж: 11.06.2017 г. Размер на кредита: 6 228 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни: 1 месечен EURIBOR + 1.7% Обезпечения: Учредена първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот на Монбат АД включващ УПИ от 24 800 кв. м. Ведно с построените сгради. Залог втори ДМА – Машишини и съоръжения на обща стойност 2 102 200 евро съгласно пазарна оценка от 21.03.2007 г. на лицензиран оценител. Първи по ред особен залог на ДМА собственост на Монбат АД – Машини и съоръжения закупени със средствата от кредита на стойност 3 450 000 евро. Първи по ред залог на вземания на Монбат АД и принадлежностите им от Монбат PLC DOO Сърбия, в размер на 3 673 000 евро. Втора по ред ипотека върху недвижим имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48439.5.279 с площ 20 640 кв.м. ведно с построените върху него промишлени сгради и складове, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД съгласно НА за договорна ипотека с вх.рег.№ 4930/05.10.2006 г. Учредена втора по ред договорна ипотека върху недвижими имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48489.5.281 с площ 7 949 кв.м. ведно с построените върху него четири промишлени сгради, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, съгласно НА за договорна ипотека с вх. рег. № 6321/29.11.2006 г. Усвоена сума към 30.06.2011 г. в размер на 4 281 750 евро или 8 374 375 лв.
Дата на падеж: 01.2011 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта годишно. Обезпечения: Особен залог ,вписан в ЦРОЗ Усвоена сума към 30.06.2011 г. в размер на 2 191 625 евро или 4 286 447 лв.
Дата на падеж: 01.2011 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта Обезпечения: Особен залог, вписан в ЦРОЗ Усвоена сума към 30.06.2011 г. в размер на 2 180 337 евро или 4 264 370 лв.
Дата на падеж: 02.2011 г. Размер на кредита: 3 500 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства и издаване на банкови гаранции Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 3.25 пункта Обезпечения: Особен залог, върху материални запаси Усвоена сума към 30.06.2011 г. в размер на 3 482 505 евро или 6 811 188 лв.
Дата на падеж: 22.07.2011 г. Размер на кредита 3 000 000 EUR Вид на кредите : За оборотни средства Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 2.8 пункта Обезпечения: Първи по ред особен залог на всички съществуващи и бъдещи вземания на кредитополучателя от одобрени от банката компании от групата ВОДАФОН и компании застраховани при БАЕЗ ЕАД в размер на минимум 133 % от р-ра на обезпечението и до максимална сума 4 000 000 EUR. Усвоена сума към 30.06.2011 г. в размер на 2 383 832 EUR или 4 662 371 лв.
Дата на падеж: 22.11.2011 г. Размер на кредита: 1 000 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 4.5 пункта Обезпечения: ½ идеална част от поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Цехове, складова база с настоящ собственик Монбат АД. ½ идеална част от. поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Сграда участък за зареждане АКБ, автокантар и портиерна , разтоварище с настоящ собственик Монбат Рисайклинг ЕАД. Усвоена сума към 30.06.2011 г. в размер на 1 000 000 евро. Или 1 955 830 лв. 9. Токуда банк Договор N 2/17.02.2011 г.за репо-сделка с финансови инструментип. Размер на кредита: 3 000 750 лв. Обезпечение: 750 000 бр. акции от капитала на Монбат АД. Усвоена сума към 30.06.2011 г. в размер на 3 000 750 лв.
Размер на кредита: 2 140 000 USD Вид на кредита: За оборотни средства Лихви и комисионни: 7% годишна лихва Обезпечения: 1. Особен залог по реда на ЗОЗ на всички свои настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от договори за разплащателни сметки 2. Особен залог на 620 000 броя безналични поименни акции от капитала на Монбат АД 3. Поръчителство от Атанас Стоилов Бобоков Усвоена сума към 30.06.2011 г. в размер на 2 140 000 USD или 2 895 912 лв. 10. Други банкови заеми Кредитни карти с усвоен кредитен лимит към 30.06.2011 г. 14 хил. лв. 11. Societe Generale Експресбанк АД Договор за кредит овърдрафт Дата на падеж: 02.2011 г. Размер на кредита: 1 500 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства, рефинансиране на съществуващ кредит, предоставен от друга банка Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 3.25 пункта Обезпечения: Договорна ипотека на заводски сгради по пазарна оценка 2 357 504.00 EUR Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства Усвоена сума към 30.06.2011 г. в размер на 1 500 367 EUR или 2 934 464 лв.
Договор от 43-420-9000146.1/22.10.2009 г. Дата на падеж : 30.09.2010 г. Размер на кредита 260 000 ЕUR Вид на кредита: за оборотни средства Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 9 % Обезпечения: Записи на заповеди и залог на парцел Погасяване: Месечна вноска по главница 43 хил. евро. Усвоена сума към 30.06.2011 г. 12 782 евро или 25 000 лв.
Договор N 860 271/28.07.2010 г. Размер на кредита 1 млн. EUR Вид на кредита : за оборотни средства Лихви 3 М Euribor +150 bps Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства. Усвоена сума към 30.06.2011 г. 969 920 EUR или 1 897 000 лв.
Договор № 7864 Размер на кредита 350 000 британски лири Вид на кредита : за оборотни средства Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства. Усвоена сума към 30.06.2011 г. 147 000 EUR или 288 000 лв.. Измененията в заемите, отчитани по амортизирана стойност, могат да бъдат обобщени, както следва:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||