Доклад за дейността на Групата 31 Декември 2007 г. Годишен доклад за дейността

Превозените обеми товари и произведените тонкилометри от товарната ни превозна дейност за 2007 г. с техните относителни тегла са показани в следваща таблица:

Транспортната дейност на Дружеството за нуждите на отчетността се осъществява в няколко направления според релацията на товара по р. Дунав.

„България Ер” АД

И през 2007 г. се запазва тенденцията най-високи приходи да се реализират от пазар Испания. Относително се запазва структурата в приходите по пазари за 2006 г. и за 2007г. Линията с най-добър резултат за 2006 г. е София-Брюксел-София (42 870 превозени пътника и 7 004 хил.лв.приход). През 2007 г. тя е втора по резултат, а с най-висока печалба е дестинацията София-Мадрид-София ( 81 353 превозени пътника и 22 785 хил.лв. приход).

„Хемус Ер” ЕАД

Структурата на приходите и през 2007г. се запазва относително постоянна както през 2006г. Най-голям дял и през текущата и през базовата година заемат приходите от чартърна дейност, следвщи по размер са приходите от редовни линии.

„Порт Балчик” АД

От 25 май 2006 г. е в сила сключен договор за концесия с Министерство на транспорта, според който „Порт Балчик” АД е концесионер на Пристанищен терминал Балчик.
Втора концесионна година от влизане на договора в сила се явява 2006 г. През годината Дружеството е реализирало брутни приходи от извършването на основни пристанищни услуги в размер на 1 202 хил. лв.
От 27 ноември 2007 г. до 31 декември 2007 г. реализираните приходи от тези услуги за Групата са 17 хил. лв.
За цялата 2007 г. реализираният товарооборот е 201 667 т.
От 27 ноември 2007 г. до 31 декември 2007 г. реализираният товарооборот за Групата е 2 496 т.

Цените на претоварните услуги са определени с обща тарифа, което до определена степен ограничава възможностите за пряко договаряне с клиенти, но в същото време те отразяват реалната себестойност на извършваните операции и съдържат нормална печалба.

• 
  да поддържа Пристанищен терминал - Балчик в експлоатационна годност за срока на концесията;
  
• 
  да извършва пристанищни услуги, без право да наема подизпълнители за това;
  
• 
  да извърши инвестициите по приетата Инвестиционната програма като размера на задължителните инвестиции за първите две години от срока на концесия са в размер не по-малък от 1 097 900 лв., а за целия период на договора са в размер не по-малък от 3 474 800 лв. ;
  
• 
  да изработва и представя за одобрение от Концедента ежегодно годишни инвестиционни програми за обекта на концесия;
  
• 
  предварително да съгласува и да получава одобрение от Концедента за извършване на подобрения върху обекта на концесия;
  

• 
  да заплаща концесионното възнаграждение в размер, при условия, по ред и в срокове, определени в Концесионния договор;
  

• 
  да застрахова обекта на концесия;
  
• 
  да поддържа банкови гаранции за изпълнение за срока на договора;
  
• 
  да изпълнява направените предложения в Бизнес предложението и предложението за средногодишен товарооборот;
  
• 
  да предаде обекта на концесията след изтичане на срока на договора, заедно със създадените или построените активи публична държавна собственост, срещу обезщетение в размер на 1 евро.
  

Договорът за концесия се прекратява при изтичане на срока на договора или при виновно неизпълнение на задълженията на една от двете страни.

Групата има задължение по Концесионния договор да обезпечи изпълнението на задълженията си по договора за третата концесионна година до 31 март 2008 г. Обезпечението следва да бъде в размер на 430 хил. лв., което е левовата равностойност на 220 хил. евро.

Данните за реализираните приходи не са съпоставими поради факта, че Дружеството осъществява дейността по оказване на пристанищни услуги от 30 май 2006 г.

Коефицентите на ефективност на приходите за двете години са съответно 1.18 за 2007 г. и 1.19 за 2006 г. и показват необходимостта от разширяване на спектъра от оказваните пристанищни услуги чрез инвестиране в изграждането на нови пристанищни мощности, което е заложено в Концесионния договор и Генералния план за развитие на Пристанище Леспорт през следващите години .

1. 
   Прогнозен трафик – 2008 г. (по видове товари)