Доклад за дейността на на "дървообработване вт" ад, гр. Велико търново за финансовата 2007 Г

Валутен риск

Фиксирането на българската валута към еврото чрез въвеждането на валутен борд през 1997 г. ограничава колебанията на лева спрямо чуждите валути в рамките на колебанията на еврото спрямо чуждите валути. Тъй като колебанията на еврото са значително по-ниски отколкото колебанията на лева, то в момента българският лев черпи валутна стабилност благодарение на фиксирания курс.

Доколкото се очаква режима на валутен борд да се запази до влизането на България в Еврозоната при настоящия фиксиран курс, на този етап систематичният валутен риск не е разглеждан като съществен и най-вероятно ще остане такъв до въвеждането на единната европейска валута като официално и единствено разплащателно средство в България. Понастоящем, очакванията са това да се случи в периода 2010-2012 година.

Дружеството няма плащания по сделки, които да са във валута, различна от лева или евро.

3. Систематични рискове в други държави, в които оперира Дружеството

„Дървообработване-ВТ” АД изнася продукцията в държави от целия свят като това прави Дружеството уязвимо за систематичните рискове в тези страни. За по-голямата част от продукцията си, обаче, Дружеството, не присъства директно на пазарите на тези страни, а чрез основния си клиент – ИКЕА¹, която в позицията си на голяма мултинационална компания има много по-големи възможности за пренасочване на предлагането в случай на неблагоприятни локални политически и макроикономически събития.

Дружеството е силно зависимо от законовия режим за използване и търговия с дървен материал

Според действащото законодателство ДГФ се управлява от Държавните лесничейства (част от структурата на Държавната агенция по горите към Министерски съвет), които могат да възлагат или сами да извършват добив на дървен материал. Лесничействата организират търгове за вече добития от тях материал или за прогнозен добив от определени за това горски терени. За да си осигурят доставка на суровина, дървопреработвателните предприятия имат избор или да участват директно в търговете или да закупуват дървен материал от дърводобивни фирми. И в двата случая недостатъчната прозрачност на провежданите търгове и липсата на възможности за дългосрочно рамково договаряне на добива на дървесина води до известна несигурност по отношение на обезпечаване на необходимата суровина. Невъзможността или трудностите при доставката на качествен дървен материал („Дървообработване-ВТ” АД използва само широколистни трупи) може да оскъпи или затрудни производството на продукция от Дружеството, което би имало неблагоприятен ефект върху оперативните резултати и финансовото му състояние.

Неблагоприятните природни и климатични условия могат да попречат на нормалното снабдяване на Дружеството със суровина

Дейността на „Дървообработване-ВТ” АД е силно зависима от нормалното снабдяване на производството със суровина, което от своя страна зависи от природните условия за добив на дървен материал. Добивът на дървесина е дейност с подчертано сезонен характер и влошените климатични условия през дърводобивния сезон могат да попречат на Дружеството да натрупа нужния му резерв за осигуряване на ритмично производство през останалата част на годината. Подобно събитие би оказало съществен негативен ефект върху производствените възможности на Дружеството, съответно размера на продажбите и финансовото му състояние.

5. Дружеството оперира в условията на силна конкуренция

Дружеството е засегнато и от нелоялната конкуренция от страна на местни дървопреработвателни фирми. Дървообработвателният сектор в България е силно фрагментиран, като по-голяма част от фирмите са малки и средни, което им позволява да работят полулегално, избягвайки част от данъчното облагане. Ако предприетите мерки за по-ефективно прилагане на законодателството след приемането на България в ЕС не дадат очаквания резултат, „Дървообработване-ВТ” АД ще продължава да изпитва ефектите от нелоялната местна конкуренция, която продава на същите пазари, на които присъства и Дружеството. При подобна ситуация „Дървообработване-ВТ” АД би влошило конкурентната си позиция, което би имало значителен негативен ефект върху дейността на Дружеството, неговите резултати и финансово състояние.

Строително- ремонтните дейности основно са за ремонт на съществуващият цех „Шперплат и фурнир”, от който започва процеса на производство на новите изделия, и изграждането на новата част на цех „Витослепени детайли ”. Изградено бе ново производствено помещение за звено „ЕРД” на стойност 14 х.лв. и нов гараж на стойност 24 х.лв. Извършена бе и ремонт на лаборатория за химически анализи на стойност 8 х.лв., на цех „МРСА” на стойност 5 х.лв. и на опаковъчно в цех „ПМД” на стойност 5 х.лв., както и на служебен апартамент на стойност 4 х.лв. Изграден бе склад за гориво в цех „СС” на стойност 3 х.лв.

Извършеното през 2007 г. по проекта и ППР е следното:

1.1. Монтаж на филтър "DISA" и пет броя пневмотранспортни инсталации.

1.2. Монтаж на два броя лентови шлифовъчни машини CGA - PRESTIGE B 1350/32 и В 1100/21.

1.3. Монтаж на седем броя високочестотни преси и три генератора за ток с висока честота.

1.4. Монтаж на един брой хидрвлична (триетажна) гореща преса модел СР 2 на KOCAYUSUF.

1.5. Монтаж на лепилонанасяща машина KOCAYUSUF.

1.6. Монтаж след основен ремонт на три броя лепилонанасящи машини.

1.7. Монтаж на тринадесет броя специализирани пробивни и отрезни машини, производство на фирма "Фаворит - машинекс" ООД.

1.8. Монтаж на осцилираща машина за шлицеви отвори PADE COM 4+4.

1.9. Монтаж на три броя маси за ръчно шлифоване с локални аспирации.

1.10. Монтаж на сушилен тунел с щприц кабини.

1.11. Монтаж на оборудване за абонатна станция с водоподгревател за топла вода за технологични нужди и за отопление.

1.12. Монтаж на винтов компресор GA 55-7,5 на Atlas Copco, въздухосборник и инсталация за сгъстен въздух.

1.13. Монтаж на отоплителна инсталация с отоплителни тела в основното хале, лакозаливно отделение и склад за готова продукция на цеха.

1.14 Монтаж на системи за захранване на новите машини в цеха със сгъстен въздух и пара и за отвеждане на конденза.
2. Цех № 2 - Производство на шперплат и фурнир.

2.1. Основен ремонт на машина за развиван фурнир "Rau-te 66".

2.2. Монтаж на разкройваща линия след шел "Rau-te 66", състояща се от транспортьори и ножица.

2.3. Основен ремонт на ролков транспортьор към машина за развиван фурнир - шел "Кремона" инв. № 2045.

2.4. Дробилна машина RB 800 - ремонт на горен и долен задвижващ мотор-редуктор; смяна на вентилатор за надробен материал.

2.5. Машина за рязан мебелен фурнир месер DSKB 4000, инв. № 3033 - демонтаж на машината.

2.6. Автоклави два броя - демонтаж на същите.

2.7. Сушилна № 1 - основен ремонт на пневматиката за регулиране на транспортната мрежа.

2.8. Сушилна № 3 - основен ремонт (смяна на транспортна мрежа и задвижваща верига; основен ремонт на пневматика).

2.9. Преси HBR 4, два броя - преместване на нови работни места на двете преси; основен ремонт на едната преса; монтаж на нови системи за захранване на пресите с вода и пара и отвеждане на конденза.

2.10. Преместване на нови работни места на машините за производство на лайсни (многодисков циркуляр ЦМ8-320, фрези двувретенни тип ФЗ120Т - три броя, двойно обрязващ ципкуляр - два броя).

2.11. Преместване на нови работни места на ножици за фурнир - шест броя и машини за снаждане - три броя.

2.12. Монтаж след основен ремонт на машина за заточване на ножове.
3. Цех № 3 - Производство на бичени материали.

3.1. Монтаж на блокбанциг CTR 800 S "FORESTOR - PILOS"

4.1. Четиристранно рендосваща машина (паркетна м-на) № 1 - монтаж на нов редуктор, задвижващ веригата; ремонт на притискащи блокчета; изработване нови съединители за веригата.

5.1. Монтаж на нова четиристранна фрезова машина тип 4 FM 180.

5.2. Монтаж на системи за сгъстен въздух.
6. Парова централа.

6.1. Котел KL 4 - основен ремонт на вътрешна зидария; смяна на изгорели скари (подвижни и неподвижни).

6.2. Котел ПКМ 6,5 № 6 - ремонт зидария и смяна на изгорели скари.

6.3. Дробилка RB 40 - основен ремонт на горни и долни подаващи валци.

7.1. Преустройство на цеховото пространство във връзка с намаляване площта на цеха, свързано с демонтаж и монтаж на ново място на много от машините в цеха.

7.2. Обособяване на нов гараж с канал за преглед и ремонт на автобуси
Планове от съществено значение относно изграждане, разширяване и подобряване на оборудването и планираните други инвестиции
1. През 2008 година предстои доизграждане на цеха за производство на витослепени детайли – ІІ етап. Очакваните инвестиции са в размер на 1 150 хил.лв. Целта на инвестицията е увеличаване капацитета за производство на Поанг кресло и Поанг табуретка и стартиране на производството на стол и табуретка Гилбърт.

2. През 2008 година предстои и изграждане на инсталация за производство на екобрикети. Стартирането на този проект е с цел още по-пълно оползотворяване на остатъчната от основното производство дървесина и подобряване на ефективността. Очакваният размер на инвестициите е 500 хил.лв.

3. През 2009 година е предвидено доизграждане на цеха за производство на витослепени детайли – ІІІ етап с планирани 1 500 хил.лв. инвестиции. Целта е увеличение на капацитета на дружеството за производство на Поанг кресло и Поанг табуретка на 400 000бр. годишно, на стол Гилбърт до 135 000 бр. годишно.

4. През 2008г. предстои реконструкция и разширяване капацитета на цеха за бичени материали, с оглед увеличаване капацитета за производство на детайли с 1 200 куб.м., предназначени за производство на плотове от масивна дървесина. Размерът на очакваните разходи е 500 хил.лв.

5 През 2008г. – 2009г. е предвидена и реконструкция на цеха за производство на плотове от масивна дървесина. Целта е увеличение на годишния капацитет за производство на плотове от масивна дървесина с 900 куб.б. Размерът на очакваните инвестиции е 500 хил.лв.

6. През 2008г.-2009г. е планирано подобряване на инфраструктурата – изграждане на вътрешнозаводски пътища и басейни за съхранение на дървесината. Размерът на очакваните разходи е 200 хил.лв. Целта на инвестицията е увеличаване на рандемана при обработка на трупите с 5%.

1. Провеждане на периодични / на 6 месеца / проучвания на пазара за по-точно идентифициране на потенциални и настоящи клиенти и непрекъснато изучаване техните сегашни и бъдещи потребности;

2. Намаляване на броя на несъответствията в качеството, открити при клиента с 20 %;

3. Анализиране на несъответствията по качество на всички клиенти;

4. Повишаване на квалификацията на 400 работници чрез вътрешно – фирмени обучения и участие в специализирани външни форми на обучение на 20 човека;

5. Непрекъснато поддържане и вземане на мерки за подобряване на процесите;

6. До края на 2009 година постигане ръст на годишен обем производство на изделие ”Поанг” до 250 000 броя;

7. До 2009 година увеличение броя на работния персонал до 450 човека;

8. През следващите три години да се увеличи рентабилността с 2 пункта;

9. Подобряване условията на труд за нашите сътрудници.

Развойната дейност в дружеството се извършва от специалистите от отдел „Технологично- конструктивен”. Дружеството използва и външни специалисти от Висшия лесотехнически университет - София, както и консултанти на ИКЕА и дружествата, с които ИКЕА има търговски отношения.

Дружеството проектира линия за разкрояване и пренасяне на фурнир от развиваща машина „РАУТЕ”, която се изработи от специалисти, работещи във фирмата. Разработени са проекти за пневмотранспортни инсталации, които са реализирани в дружеството от външни фирми. Разработени и внедрени са следните технологии:

• 
  за производство на следните изделия: клинозъбно-снадени плотове; лайсни; пейка „Бьорна” и рафт „Бьорна”; витослепени изделия; кухненски дъски;
  
• 
  за проварка на трупи бук;
  
• 
  за разбичване на дървесината;
  
• 
  за режими на изсушаване на дървесината;
  
• 
  за технологична екипировка.
  

Разходите за развойна дейност не са съществени за Дружеството.

През 2007 г. не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции.

Дружеството не притежава собствени акции

Към 31.12.2007 г. притежаваните акции от капитала на ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ АД от членове на СД са както следва

След регистрация за търговия с акциите, емитирани от ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ АД на Българска фондова борса – София АД, членовете на Съвета на директорите на дружеството ще могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Не са сключвани договори с дружеството от членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия

Планираната стопанска политика на дружеството е представена подробно в т.V. НАСТОЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО развитие на дружеството

Дружеството няма качеството на публично или друг емитент на ценни книжа, поради което не е разработвало и приемало през 2007 г. Програма за Корпоративно управление. През 2008 г. дружеството прие Програма, която е съобразена с действащата нормативна уредба, международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и Националния кодекс за корпоративно управление. Дейността на СД на дружеството, както и вътрешните актове са съобразени с новите изисквания и препоръки.

Предвид гореизложеното СД на компанията счита, че ще съумее да създаде предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РАДЗЕЛ VІ А ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 НА НАРЕДБА № 2 НА КФН

1. 
   Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно
   основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване
   на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените,
   настъпили през отчетната финансова година.
   

Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно

2. 
   Информация относно приходите, разпределени по отделните категории
   дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за
   снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или
   предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на
   всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че
   относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или
   приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за
   неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.
   

• 
  Информация относно приходите, разпределени по основни категории дейности
  

• 
  Информация относно приходите, разпределени по вътрешни и външни пазари
  

Основният отраслов риск за дружеството е свързан с доставките на суровина. Дърводобивът е силно специфична дейност, която от една страна е зависима от природните и климатичните условия, а от друга – от държавната политика и регулации, тъй като държавния горски фонд (ДГФ) представлява 77% от целия горски фонд на страната.