Към 30.06.2014 година уточненият план по приходен параграф 76 00 - Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето) е в размер на «плюс» 7 000 лв, както следва:
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед №375/23.01.2014 г. на Директора на училището, относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета на СОУ "Любен Каравелов" за нуждите на Проект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – «минус» 158лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед № 471/24.02.2014 г. на Директора на училището, относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета на СОУ "Любен Каравелов" за нуждите на Проект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – «минус» 555лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед №518/24.03.2014 г. на Директора на училището, относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета на СОУ "Любен Каравелов", във връзка с Договор № BG051PO001-4.2.05-0001 от 2012г., сключен между МОМН (междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси) и училището (бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора", ОП "Развитие на човешките ресурси", ЕСФ) по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ("УСПЕХ") – «минус» 4 920 лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед №519/24.03.2014 г. на Директора на училището, относно възстановяване на временен безлихвен заем в бюджета на СОУ "Любен Каравелов" използван за нуждите на Проект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 158 лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед №615/24.04.2014 г. на Директора на училището, относно възстановяване на временен безлихвен заем в бюджета на СОУ "Любен Каравелов", във връзка с Договор № BG051PO001-4.2.05-0001 от 2012г., сключен между МОМН (междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси) и училището (бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора", ОП "Развитие на човешките ресурси", ЕСФ) по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ("УСПЕХ") – 4 920 лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед №614/24.04.2014 г. на Директора на училището, относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета на СОУ "Любен Каравелов" за нуждите на Проект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – «минус» 327лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед №613/24.04.2014 г. на Директора на училището, относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета на СОУ "Любен Каравелов", във връзка с Договор № BG051PO001-4.2.05-0001 от 2012г., сключен между МОМН (междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси) и училището (бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора", ОП "Развитие на човешките ресурси", ЕСФ) по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ("УСПЕХ") – „минус” 9 009 лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед №685/26.05.2014 г. на Директора на училището, относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета на СОУ "Любен Каравелов", във връзка с Договор № BG051PO001-4.2.05-0001 от 2012г., сключен между МОМН (междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси) и училището (бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора", ОП "Развитие на човешките ресурси", ЕСФ) по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ("УСПЕХ") – «минус» 6 356 лв.
-
ОМГ "Академик Кирил Попов" - Заповед №9678-1217/07.05.2014 г. на Директора на училището, относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета на ОМГ "Акад. Кирил Попов" за нуждите по Проект BG051PO001-7.0.07-0093-С 0001 "Без граници" – «минус» 25 000 лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед №758/19.06.2014 г. на Директора на училището, относно възстановяване на временен безлихвен заем в бюджета на СОУ "Любен Каравелов" използван за нуждите на Проект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 555 лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед №757/19.06.2014 г. на Директора на училището, относно възстановяване на временен безлихвен заем в бюджета на СОУ "Любен Каравелов", във връзка с Договор № BG051PO001-4.2.05-0001 от 2012г., сключен между МОМН (междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси) и училището (бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора", ОП "Развитие на човешките ресурси", ЕСФ) по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ("УСПЕХ") – 4 610 лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед №792/21.07.2014 г. на Директора на училището, относно възстановяване на временен безлихвен заем във бюджета на СОУ "Любен Каравелов", във връзка с Договор № BG051PO001-4.2.05-0001 от 2012г., сключен между МОМН (междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси) и училището (бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора", ОП "Развитие на човешките ресурси", ЕСФ) по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ("УСПЕХ") – 294 лв.
-
ОМГ "Акад. Кирил Попов" - Заповед № 10113-1653/08.08.2014 г. на Директора на училището, относно възстановяване на временен безлихвен заем в бюджета на ОМГ "Акад. Кирил Попов" използван за нуждите на Проект BG051PO001-7.0.07-0093-С 0001 "Без граници" – 32 000 лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед № 31/19.09.2014 г. на Директора на училището, относно възстановяване на временен безлихвен заем в бюджета на СОУ "Любен Каравелов", във връзка с Договор № BG051PO001-4.2.05-0001 от 2012г., сключен между МОМН (междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси) и училището (бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора", ОП "Развитие на човешките ресурси", ЕСФ) по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ("УСПЕХ") – 7 336 лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед № 123/24.10.2014 г. на Директора на училището, относно възстановяване на временен безлихвен заем във бюджета на СОУ "Любен Каравелов" , във връзка с Договор № BG051PO001-4.2.05-0001 от 2012г., сключен между МОМН(междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси) и училището(бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора", ОП "Развитие на човешките ресурси", ЕСФ) по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ("УСПЕХ") – 2 831 лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" - Заповед №159/17.11.2014 г. на Директора на училището, относно възстановяване на временен безлихвен заем във бюджета на СОУ "Любен Каравелов" използван за нуждите на Проект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 327 лв.
-
СОУ "Любен Каравелов" – Заповед №264/10.12.2014 г. на Директора на училището, относно възстановяване на временен безлихвен заем във бюджета на СОУ "Любен Каравелов" , във връзка с Договор № BG051PO001-4.2.05-0001 от 2012г., сключен между МОМН(междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси) и училището(бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора", ОП "Развитие на човешките ресурси", ЕСФ) по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ("УСПЕХ") – 294 лв.
-
Изпълнение към 31.12.2014 година
Към 31.12.2014 година постъпленията от приходи за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ са в размер на 114 187 063 лева, което представлява изпълнение от 98,80 на сто от планираните за годината. От общия размер на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2014 година са налични 10 428 715лв.
Изпълнението на плана за приходите по бюджета по групи и видове приходи е следното:
При уточнен план на неданъчните приходи 731 537 лв. към 31.12.2014 г. са постъпили 731 561 лв. или 100 на сто от планираните за годината собствени приходи на училищата, които прилагат системата на делегираните бюджети.
При уточнен план по § 31 11 ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ 96 664 602 лв., изпълнението към 31.12.2014 година е 100 на сто.
По § 31 18 ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 001 ХХХ-Х уточненият план към 31.12.2014 год. е 1 117 000 лв., изпълнението към 31.12.2014 година е 100 на сто.
По § 31 28 ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 002 ХХХ-Х уточненият план към 31.12.2014 год. е 5 947 220 лв., изпълнението към 31.12.2014 година е 4 941 757 лв.
По § 61 00 ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО) към 31.12.2014 година изпълнението е 1 174 206 лв.
По § 64 00 ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА към 31.12.2014 година изпълнението е 2 207 лв.
Към 31.12.2014 година изпълнението по приходен параграф 76 00 - ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НЕТО) е в размер на 7 000 лв.
По § 88 00 ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ – НЕТО са отчетени „минус” 99 115 лв.
Към 31.12.2014 година по § 95 01 – остатък в лева по сметки от преходния период се отчита наличността на 01.01.2014 година – 6 850 731 лв.; § 95 02 – остатък в лв.равн. по валутни сметки от предходния период се отчитат 83 643 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2014 година; по § 95 03 – остатък в лева по срочни депозити от преходния период се отчитат депозирани бюджетни средства към 31.12.2013 година в размер на 3 000 000 лв.по § 95 07 – Наличност по сметки в края на периода в размер на 10 343 123 лв.; § 95 08 – Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода 85 592 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2014 година и по § 95 14 – Преоценка на валутната наличност се отчитат 583 лева.
Към 31.12.2014 г. наличността от делегираните от държавата дейности е в размер на 10 428 715 лева.
Към 31.12.2014 г. няма просрочените задължения за делегираните от държавата дейности.
Към 31.12.2014 година просрочените вземания за делегираните от държавата дейности са в размер на 27 853 лева, както следва: Район Северен – 3 072 лв., КСУДС – 105 лв., ОУ „К.Честеменски” – 509 лв., СОУ „Св.П.Евтимий” – 3 068 лв., ЕГ „Пловдив” – 8 258 лв., ЕГ „Иван Вазов” – 5 796 лв.; СОУ „К.Величков” – 726лв.; СОУ „Д.Матевски” – 285 лв., СОУ „Симон Боливар” – 992 лв., СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 2 678 лв., СОУ „Ч.Храбър” – 2 257 лв., ОУ „Стоян Михайловски” – 107 лв.,
-
МЕСТНИ ПРИХОДИ
2.1. Уточнен план към 31.12.2014 година
Към 31.12.2014 година местните приходи са в размер на 116 342 193 лева или с 22 447 791 лв. повече от първоначално приетите за 2014 година.
(в лева)
§§
|
П Р И Х О Д И
|
МЕСТНИ
ПРИХОДИ
СЕСИЯ
|
МЕСТНИ ПРИХОДИ
31.12.2014 г.
|
|
1.ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
|
40 130 000
|
40 815 835
|
01-00
|
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
|
800 000
|
800 000
|
01-03
|
окончателен годишен (патентен) данък
|
800 000
|
800 000
|
13-00
|
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ
|
39 330 000
|
40 015 835
|
13-01
|
данък върху недвижими имоти
|
17 000 000
|
17 435 835
|
13-03
|
данък върху превозните средства
|
13 100 000
|
13 350 000
|
13-04
|
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
|
9 000 000
|
9 000 000
|
13-08
|
туристически данък
|
230 000
|
230 000
|
|
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ
|
60 472 479
|
60 997 101
|
24-00
|
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ
|
6 057 558
|
6 886 158
|
24-04
|
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
|
2 100 000
|
2 400 000
|
24-05
|
приходи от наеми на имущество
|
3 000 000
|
3 200 000
|
24-06
|
приходи от наеми на земя
|
60 000
|
130 000
|
24-07
|
приходи от дивиденти
|
147 440
|
147 440
|
24-08
|
приходи от лихви по текущи банкови сметки
|
50 000
|
8 600
|
24-09
|
приходи от лихви по срочни депозити
|
700 118
|
1 000 118
|
27-00
|
ОБЩИНСKИ ТАKСИ
|
46 680 000
|
47 045 000
|
27-01
|
за ползване на детски градини
|
3 500 000
|
3 800 000
|
27-02
|
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
|
1 400 000
|
1 100 000
|
27-04
|
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги
|
310 000
|
310 000
|
27-05
|
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.
|
10 000 000
|
10 000 000
|
27-07
|
за битови отпадъци
|
29 000 000
|
29 000 000
|
27-10
|
за технически услуги
|
1 400 000
|
1 400 000
|
27-11
|
за административни услуги
|
750 000
|
1 050 000
|
27-15
|
за откупуване на гробни места
|
140 000
|
155 000
|
27-17
|
за притежаване на куче
|
60 000
|
60 000
|
27-29
|
други общински такси
|
120 000
|
170 000
|
28-00
|
ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ
|
3 300 000
|
3 550 000
|
28-02
|
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
|
1 800 000
|
1 550 000
|
28-09
|
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски
|
1 500 000
|
2 000 000
|
36-00
|
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
|
350 000
|
353 572
|
36-19
|
други неданъчни приходи
|
350 000
|
353 572
|
37-00
|
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ПО ПРОДАЖБИТЕ
|
-2 635 700
|
-3 768 480
|
37-01
|
внесен ДДС (-)
|
-2 052 700
|
-3 218 480
|
37-02
|
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)
|
-583 000
|
-550 000
|
40-00
|
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
|
5 700 000
|
5 700 000
|
40-22
|
постъпления от продажба на сгради
|
200 000
|
1 156 213
|
40-30
|
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи
|
150 000
|
124 699
|
40-40
|
постъпления от продажба на земя
|
5 350 000
|
4 419 088
|
41-00
|
ПРИХОДИ ОТ KОНЦЕСИИ
|
1 020 621
|
1 049 402
|
45-00
|
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА
|
0
|
195 180
|
46-00
|
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА
|
0
|
-13 731
|
|
ВСИЧКО ПРИХОДИ (1 + 2):
|
100 602 479
|
101 812 936
|
|
ІІІ. ТРАНСФЕРИ
|
|
|
31-00
|
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО)
|
5 782 000
|
25 123 644
|
31-12
|
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)
|
4 560 600
|
4 560 600
|
31-13
|
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)
|
1 221 400
|
20 486 228
|
31-18
|
получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
|
|
76 816
|
61-00
|
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ. (НЕТО)
|
843 334
|
377 569
|
61-01
|
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
|
1 043 334
|
1 325 401
|
61-02
|
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)
|
-200 000
|
-947 832
|
62-00
|
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НЕТО)
|
-33 540
|
-2 575 001
|
62-01
|
получени трансфери (+)
|
0
|
2 210 580
|
62-02
|
предоставени трансфери (-)
|
-33 540
|
-4 785 581
|
64 -00
|
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА
|
|
22 199
|
|
ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
|
-500 000
|
-500 000
|
76-00
|
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НЕТО)
|
-500 000
|
-500 000
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО
|
9 972 096
|
13 852 813
|
70-00
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ, АKЦИИ И СЪУЧАСТИЯ (НЕТО)
|
-50 000
|
-223 600
|
70-01
|
придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)
|
-50 000
|
-223 600
|
72-00
|
ПРЕДОСТ.ВРЕМЕННА ФИН. ПОМОЩ (НЕТО)
|
-11 325
|
-99 160
|
72-01
|
предоставени средства по временна финансова помощ (-)
|
-767 325
|
-669 325
|
72-02
|
възстановени суми по временна финансова помощ (+)
|
756 000
|
570 165
|
83-00
|
ЗАЕМИ ОТ БАНKИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА - НЕТО (+/-)
|
-408 894
|
3 209 508
|
83-72
|
получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)
|
|
3 618 402
|
83-82
|
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)
|
-408 894
|
-408 894
|
86-00
|
ПОГАШЕНИЯ НА ДЦК/ОЦК (-)
|
-4 545 455
|
-4 545 455
|
86-21
|
погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)
|
-4 545 455
|
-4 545 455
|
93-00
|
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)
|
-2 216 662
|
-1 692 912
|
93-17
|
задължения по финансов лизинг
и търговски кредит (+)
|
2 100 000
|
2 100 000
|
93-18
|
погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)
|
-719 721
|
-195 971
|
93-36
|
друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)
|
-3 596 941
|
-3 596 941
|
95-00
|
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО)
|
17 204 432
|
17 204 432
|
95-01
|
остатък в левове по сметки от предходния период (+)
|
2 792 068
|
2 792 068
|
95-02
|
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)
|
212 264
|
212 264
|
95-03
|
остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)
|
14 200 100
|
14 200 100
|
|
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:
|
116 666 369
|
138 114 160
|
Промяната в уточнения план на местните приходи към 31.12.2014 година се дължи на следните корекции:
Към 31.12.2014 година планът на данъчните приходи е увеличен със следните Решения на ОбС – Пловдив:
-
500 000 лв. с Решение № 231, взето с Протокол № 13 от 24.07.14г.
-
185 835 лв. с Решение № 423, взето с Протокол № 21 от 18.12.14г.
-
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ
Към 31.12.2014 година планът на
Сподели с приятели: |
