Дружествата са отразени във финансовия отчет на Монбат АД по метода на себестойността.
Акциите и дяловете на дъщерните предприятия не са регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
8.Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения
Дългосрочни заеми
Таблица №20
Размер и падеж на заемите на “Монбат” АД към 31.12.2009
№
|
Банка
|
Договор № и дата
|
Дата на падеж
|
Вид на кредита
|
Валута
|
Размер на кредита
|
Усвоена сума към 31.12.2009 г. (представена във валутата на кредита)
|
Обезпечения
|
1
|
Юробанк и еф джи България АД
|
100-532/16.05.2007
|
16.05.2017
|
Инвестиционен кредит
|
EUR
|
6 100 000
|
5 655 066
|
да
|
2
|
Уникредит Булбанк АД
|
1043/28.11.2006
|
29.06.2011
|
Кредитна линия
|
EUR
|
300 000
|
300 000
|
да
|
Анекс 2/31.03.2008
|
3
|
Уникредит Булбанк АД
|
1099/14.06.2007
|
11.06.2017
|
Инвестиционен кредит
|
EUR
|
6 228 000
|
5 449 500
|
да
|
Краткосрочни заеми
№
|
Банка
|
Договор № и дата
|
Дата на падеж
|
Вид на кредита
|
Валута
|
Размер на кредита
|
Усвоена сума към 31.12.2009 г. (представена във валутата на кредита)
|
Обезпечения
|
1
|
Алфа Банк А.Е.
|
787/2008/
08.07.2008
|
12 месеца
|
Кредитна линия за оборотни средства
|
EUR
|
3 000 000
|
3 000 000
|
Да
|
2
|
Пиреос Банк АД
|
012/2005/
24.02.2005
|
30.03.2010
|
За издаване на гаранции за добро плащане в полза на ПУДОС
|
BGN
|
298 000
|
110 000
|
Да
|
3
|
Юробанк и еф джи България АД
|
339/07.12.2004
|
01.2011 г.
|
Кредитна линия
|
EUR
|
2 200 000
|
2 184 222
|
Да
|
4
|
Юробанк и еф джи България АД
|
Анекс N 4 към Договор № 100-242/31.03.2006 г.
|
01.2011 г.
|
Кредитна линия
|
EUR
|
2 200 000
|
2 200 000
|
Да
| Таблица №21
Размер и падеж на заемите на “Старт” АД към 31.12.2009
Таблица №22
№
|
Банка
|
Договор № и дата
|
Дата на падеж
|
Вид на кредита
|
Валута
|
Размер на кредита
|
Усвоена сума към 31.12.2009 г. (представена във валутата на кредита)
|
Обезпечения
|
1
|
ТБ МКБ Юнионбанк АД
|
01.09.2007г.
|
30.09.2009г.
|
Овърдрафтен кредит
|
EUR
|
1 500 000
|
1 485 000
|
Да
|
Размер и падеж на заемите на “Ю Монбат” към 31.12.2009
Таблица №23
№
|
Банка
|
Договор № и дата
|
Дата на падеж
|
Вид на кредита
|
Валута
|
Размер на кредита
|
Усвоена сума към 31.12.2009 г. (представена във валутата на кредита)
|
Обезпечения
|
1
|
KBC Banka Белград
|
43-420-9000146.1/22.10.2009г.
|
30.09.2010г.
|
За оборотни средства
|
EUR
|
260 000
|
260 000
|
Записи на заповед и залог на парцел
|
2
|
Чачанска Banka Ягодина
|
20091035/23.03.2009г.
|
12.03.2010г.
|
За оборотни средства
|
EUR
|
30 000
|
15 000
|
Записи на заповед и залог на парцел
|
9.Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.
Към 31.12.2009г. Монбат АД е предоставило целеви заеми за покупка на машини, съоръжения, земи и изграждане на инфраструктура на своите дъщерни дружества, както следва:
Монбат ДОО, Сърбия
Таблица №24
№
|
Дата на заема
|
Главница
|
Срок
|
Годишен лихвен %
|
Валута
|
Погасяване
|
Остатък по главницата към 31.12.2009 г. (представена във валутата на кредита)
|
Обезпечения
|
1
|
05.09.2007 г.
|
2 000 000
|
31.12.2009 г.
|
8%
|
EUR
|
свободно без погасителен план
|
2 000 000
|
няма
|
2
|
01.10.2007 г.
|
2 500 000
|
31.12.2009 г.
|
8%
|
EUR
|
свободно без погасителен план
|
2 145 445.40
|
няма
|
3
|
21.01.2008 г.
|
1 000 000
|
31.12.2009 г.
|
8%
|
EUR
|
свободно без погасителен план
|
1 000 000
|
няма
|
4
|
27.05.2008 г.
|
1 000 000
|
31.12.2009 г.
|
8%
|
EUR
|
свободно без погасителен план
|
1 000 000
|
няма
|
5
|
03.12.2008 г.
|
500 000
|
31.12.2010 г.
|
8%
|
EUR
|
свободно без погасителен план
|
200 000
|
няма
|
Монбат Рисайклинг, Румъния
Таблица №25
№
|
Дата на заема
|
Главница
|
Срок
|
Годишен лихвен %
|
Валута
|
Погасяване
|
Остатък по главницата към 31.12.2008 г. (представена във валутата на кредита)
|
Обезпечения
|
1
|
20.06.2007 г.
|
2 500 000
|
20.06.2009 г.
|
8%
|
EUR
|
свободно без погасителен план
|
1 090 000
|
Няма
|
Отпуснатите търговски заеми към 31.12.2009г. са , както следва:
Договор от 02.01.2008 г. сключен между Монбат АД и Интер Керамик ООД със срок на кредита от една година и годишен лихвен процент 5%. Към 31.12.2009г. усвоената главница е в размер на 750 хил.лв. а остатъка по главницата е в размер на 559 хил.лв. Предвиденото погасяване по договора е без фиксирани плащания. Интер Керамик ООД не е свързано лице с Монбат АД.
Договор от 19.12.2008 г. сключен между Монбат АД и Лубрико ЕООД със срок на кредита от една година и годишен лихвен процент 7.77%. Към 31.12.2009г. усвоената главница е в размер на 300 хил.лв.. Лубрико ЕООД не е свързано лице с Монбат АД. Към 31.12.2009 г. главницата е погасена.
Договор от 22.04.2009 г. сключен между Монбат АД и ИБТ ООД със срок на кредита от една година. Към 31.12.2009г. усвоената главница е в размер на 185 хил.лв., а остатъка по главницата също е в размер също 185 хил.лв.
Договор от 01.07.2009 г. сключен между Монбат АД и ФК „Монтана 1921” със срок на кредита от една година. Към 31.12.2009г. усвоената главница е в размер на 50 хил.лв., а остатъка по главницата също е 50 хил.лв.
10.Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа от МОНБАТ АД и дружествата от икономическата група на емитента през отчетния период.
Монбат АД няма извършена нова емисия акции.
11.Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.
Ръководството на компанията е прогнозирало на консолидирана база за цялата 2009г. нетни приходи от продажби в размер на 103 500 хил.лв., EBITDA в размер на 26 300 хил.лв.. и нетна печалба в размер на 18 100 хил.лв.
Резултатите, отчетени за финансовата 2009г., сочат,че дружествата от групата на Монбат АД са реализирали на консолидирана база нетни приходи от продажби в размер на 114 994 хил.лв., което представлява понижение от 30 % в сравнение с резултатите, отчетени за 2008г.
Реализираната за 2009г. EBITDA на консолидирана база е в размер на 23 893 хил. лв, като се понижава с 31.05 % спрямо EBITDA за 2008г.
Нетната печалба на дружествата от групата на Монбат АД за 2009г. е 15 436 хил. лв, което представлява намаление на нетната печалба с 41 % в сравнение със същия период на 2008г.
12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.
Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигането на максимална ефективност с едновременното съблюдаване на сроковете за плащане договорени както с доставчици, така и с клиенти. Това означава преимуществено използване на собствени средства, което води до по-малки финансови разходи. Резултат от подобна политика на управлението на финансовите ресурси е изпреварващото намаление на срока на събиране на вземанията спрямо срока на плащане на задълженията. Това води до ефективно увеличение на паричните средства в компанията и до възможност да бъдат финансирани инвестиционните разходи без това да е винаги за сметка на привлечени от банки средства, с което се намаляват и разходите за лихви. От друга страна, по този начин се запазва и значим резерв от неусвоени кредити, с които могат да бъдат обслужвани както текущи, така и инвестиционни разходи с, което се поддържа висока ликвидност на плащанията.
13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.
Ръководството на дружеството планира част от инвестиции да бъдат реализирани с помощта и финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма «Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 за технологична модернизация на предприятията», собствени средства и банково кредитиране
14.Информация за настъпили промени през отчетния период в основните
принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.
Не е настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството и компаниите, включени в икономическата група на Монбат АД.
15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в
процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и
система за управление на рискове.
НС на дружеството е подпомаган от комитета по одит и комитет по номинации. Предложенията за избор на одитор са мотивирани пред Общото събрание, като вносителите на предложението се ръководи от установените изисквания за професионализъм и ротация
Независимо, че дружеството имаше още от 2007 г. изграден одитен комитет бяха предприети през 2009 г. необходимите действия за избора на нов одитен комитет, чийто членове да отговарят на изискванията на новоприетия Закон за независимия финансов предприятие. УС на дружеството предприеме тези действия като предложи за избор одитен комитет на редовното годишно ОСА в състав: Милен Маринов-Председател на одитния комитет, Петя Белниколова-член на одитния комитет и Калин Цанев-член на одитния комитет. Определен е едногодишен мандат на комитета и възнаграждение в размер на 100 лв. за всяко проведено заседание.
Във дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска /ICRM система/, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. ICRM системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Висшият мениджмънт носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.
Текущият мониторинг на контрола от висшия мениджмънт се състои в оценяване дали ICRM системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването на избрани области, извършвано в този контекст като отговорност на висшия мениджмънт се съобразява с приоритетите на компанията. Оценяването също е съразмерно с характеристиките на компанията и влиянието на идентифицираните рискове.
Висшият мениджмънт докладва на одитния комитет относно основните характеристики/черти/особености на ICRM системата и относно ключови въпроси, включително относно установените основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия.
Независимо от това колко добре е планирана, изградена и функционираща, ефективността на ICRM системата тя не може да бъде напълно гарантирана, предвид непрекъснато променящата се среда, динамичното естество и ограничеността й. Ето защо неизбежно някои рискове или слабости не биха могли да бъдат предотвратени, установени или коригирани. ICRM системата може само да допринесе за редуциране, но не и за елиминиране на рисковете и слабостите като цяло.
.
16. Информация за промените в управителните и надзорните органи на дружеството и дружествата от икономическата група през отчетната финансова година
На заседание на НС на “Монбат” АД, проведено на 30.04.2009 г. са приети следните решения:
1. Надзорният съвет приема нова организационна структура на УС, а именно настоящият състав на УС да се състои от 4 лица:
Атанас Стоилов Бобоков - Председател на УС
Петър Христов Петров - Член на УС и Изпълнителен директор
Иван Петров Карагеоргиев - Член на УС
Чавдар Дочев Данев - Член на УС
2. Освобождава като член на УС на «Монбат» АД Валентин Борисов Митов.
Извършените промените в състава и организационната структура на УС на Монбат АД са вписани в Търговския регистър на 08.05.2009 г.
17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:
а) получени суми и непарични възнаграждения
б)условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения
Членовете на Надзорния съвет (НС) на „МОНБАТ” АД са получили следните възнаграждения за 2009 г.:
Трите имена
|
Позиция
|
Нето/лева
|
Пламен Стоилов Бобоков
|
Председател на НС
|
564 00 000
|
Александър Викторов Чаушев
|
Член на НС
|
24 000
|
Николай Георгиев Тренчев
|
Член на НС
|
24 000
|
Съгласно решение на ОСА от 29.06.2009 г. е гласувано допълнително възнаграждение на НС в размер на 300 000 лева, които са разпределени с решение на НС на Пламен Стоилов Бобоков.Допълнителното възнаграждение, гласувано на ОСА е включеното в посочената по-горе сума.
Членовете на Управителния съвет (УС) на „МОНБАТ” АД са получили следните възнаграждения за 2009 г.:
Трите имена
|
Позиция
|
Нето/лева
|
Атанас Стоилов Бобоков
|
Председател на УС
|
552 000
|
Валентин Борисов Митов
|
Член на УС
|
80 740
|
Чавдар Дочев Данев
|
Член на УС
|
12 000
|
Иван Петров Карагеоргиев
|
Член на УС
|
12 000
|
Петър Христов Петров
|
Изпълнителен директор
|
72 000
|
Съгласно решение на ОСА от 29.06.2009 г. е гласувано допълнително възнаграждение на УС в размер на 300 000 лева, които са разпределени с решение на УС на Атанас Стоилов Бобоков. Допълнителното възнаграждение, гласувано на ОСА е включеното в посочената по-горе сума
Членовете на управителните и контролните органи не са получили непарични възнаграждения през 2009г.
Членовете на управителните и на контролните органи на „Старт” АД са получили следните възнаграждения за 2009 г.:
Трите имена
|
Позиция
|
Нето/лева
|
Атанас Стоилов Бобоков
|
Председател на НС
|
13 200
|
Иван Петров Какагеоргиев
|
Член на НС
|
9 000
|
Николай Георгиев Тренчев
|
Член на НС
|
18 000
|
Петър Христов Петров
|
Член на УС
|
4200
|
Стоян Василев Дончев
|
Председател на УС
|
9000
|
Станислава Павлова Павлова
|
Член на УС
|
6000
|
Иван Василев Великов
|
Член на УС
|
6000
|
Дружествата от икономическата група на Монбат АД нямат условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината. Монбат АД и неговите дъщерни дружества не дължат суми за изплащане на изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.
Сподели с приятели: |