Спазване на задълженията относно предоставянето и разпространението на информация относно Дружеството майка
Точното и навременно разкриване на информация е спомогнало да се гарантира равен достъп до информацията за всички заинтересувани лица, което пък от своя страна способства за повишаване доверието на акционерите, както и за привличане на нови капитали. В този смисъл Дружеството майка е правило следното:
-
Периодично предоставяне на регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството майка пред Комисията по финансов надзор и Българска фондова борса при спазване на нормативноустановените изисквания за необходимото съдържание и форма за представяне на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на Дружеството майка в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на Дружеството майка в срок до 180 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, както и на информация относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на Дружеството майка, на междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно тримесечие.
2. Осигуряване на достъп до финансовите отчети на Дружеството майка и другата периодично представяна информация за всички акционери и заинтересувани лица чрез Директора за връзки с инвеститорите и посредством електронната страница на Дружеството майка.
3. Разкриване на инцидентна информация на Комисията по финансов надзор и Българска фондова борса чрез Директора за връзки с инвеститорите, които я правят публично достояние съответно чрез борсовия бюлетин и публичния регистър, воден от Комисията.
4. Осъществяване на контрол от страна на Управителния съвет върху дейността на Директора за връзка с инвеститорите с оглед коректното разкриване на информация и осигуряване на прозрачност относно дейността на Дружеството майка.
-
Спазване на правилата за осъществяване на независим финансов одит
Годишния финансов отчет за 2011 г.,както и Годишния консолидиран отчет за 2011 г. са одитирани съгласно специфична рамка за финансова отчетност (МСФО, приети от ЕС) и с приложимото в България законодателство, както и в съответствие с приетия план за осъществяване на одит, който е част от Програмата. Същото бе направено и с годишния финансов отчет за 2012 г.,както предстои да бъде направено и с годишния консолидиран отчет за 2012 г.
В. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
І. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно предоставените услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година
|
|
2013год
|
|
2012год
|
|
|
|
продажби
|
%-ен
|
продажби
|
%-ен
|
|
ОСНОВНИ УСЛУГИ
|
в хил.лв.
|
дял
|
в хил.лв.
|
дял
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Приходи от наеми и услуги
|
2 531
|
73.09
|
1 401
|
65.20
|
2.
|
Приходи от продажба на стоки
|
227
|
6.56
|
219
|
10.19
|
3.
|
Приходи от продажба на продукция
|
35
|
1.00
|
44
|
2.05
|
4.
|
Други приходи
|
670
|
19.35
|
485
|
22.56
|
|
Общо приходи
|
3 463
|
100.00
|
2 149
|
100.00
|
ІІ. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен потребител.
1. Приходите от наем на отдавани собствени недвижими имоти за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г са 2 531 хил. лв. и представляват 73.09 % от общата стойност на приходите от оперативна дейност.
Групата притежава собствени недвижими имоти в София,Стара Загора,Казанлък,Асеновград,Благоевград,Бургас и Варна.Най-голям дял в прихода имат недвижимите имоти,намиращи се в гр.София и гр.Варна,като почти 90% от тях генерират приходи.
2. Приходите от търговия със стоки за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. са 227 хил. лв. и представляват 6.56 % от общите продажби за периода от оперативна дейност.
Групата извършва основно търговия със стоки – покупко-продажба на автомобилни гуми.
Обемът на продажбите е в пряка зависимост от макро-икономическата обстановка в страната.
3.Приходите от реализирана продукция за периода 01 януари,2013 г. до 31 декември,2013 г. са 35 хил.лв. и представляват 1.00 % от общата стойност на приходите от оперативна дейност.
Групата извършва дейност в производството на макаронени изделия.Обемът на продажбите е в пряка зависимост от макро-икономическата обстановка в страната.
4. Другите приходи за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. са 19.35 % от приходите от продажби на Дружеството от общата стойност на приходите от оперативна дейност.
ІІІ. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на Групата.
Групата няма сключени големи сделки за периода по смисъла на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.
Цялата публична информация,засягаща дейността на Дружеството майка е представена на вниманието на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса-София” АД и инвестиционната общност,като информацията се разпространява до обществеността чрез информационната агенция X3 NEWS.
С цел осигуряване на по-добра информираност и поддържане на ефективна комуникация с инвеститорите,екипът на „Химснаб България” АД има своя интернет страница – www.chimsnab-bulgaria.com
ІV. Сделки, сключени между емитента и свързани лица
Свързаните лица на Групата включват ключов управленски персонал,акционери,асоциирани предприятия и други свързани лица под общ контрол .
Сделки с акционери
|
2013
|
2012
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Продажба на стоки и услуги
|
|
|
-вещно право на ЦКБ АД
|
2 615
|
-
|
- продажба на услуги на ЦКБ АД София
|
49
|
67
|
- продажба на услуги на ЦКБ АД Благоевград
|
42
|
35
|
- продажба на стоки на ПДНГ ЕАД
|
-
|
3
|
|
|
|
Покупки на стоки и услуги
|
|
|
-покупки на услуги от ЦКБ АД
|
-
|
4
|
-покупки на услуги от ДПФ ЦКБ-Сила
|
3
|
3
|
-покупка на услуги от ЗАД Армеец
|
2
|
2
|
|
|
|
Лихви по получени заеми
|
|
|
-лихви по получен заем от ЦКБ АД
|
24
|
31
|
-лихви по получен заем от Нефтена Търговска Компания
|
11
|
11
|
|
|
|
Сделки с други свързани лица под общ контрол
|
2013
|
2012
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Продажба на стоки и услуги
|
|
|
- продажба на стоки на Асенова крепост АД
|
11
|
7
|
- продажба на стоки на България ЕР АД
|
3
|
7
|
- продажба на стоки и услуги на Транс Интеркар ЕООД
|
7
|
4
|
-продажба на стоки на Булхимтрейд ООД
|
21
|
19
|
-продажба на стоки и услуги на Химимпорт АД
|
17
|
12
|
|
|
|
Покупка на стоки и услуги
|
|
|
-покупки на стоки от Рабър Трейд ООД
|
5
|
15
|
-покупки на стоки от Булхимтрейд ООД
|
-
|
2
|
-покупки на услуги от СК ХГХ Консулт
|
11
|
10
|
-покупки на услуги от Прайм Лега Консулт ООД
|
4
|
4
|
-покупки на услуги от Транс Интеркар ЕООД
|
6
|
6
|
|
|
|
Лихви по предоставени заеми
|
|
|
-предоставен заем на Химимпорт АД
|
103
|
1 066
|
-лихви по предоставен заем на Холдинг Нов Век АД
|
108
|
108
|
|
|
|
Лихви по получени заеми
|
|
|
-лихви по получен заем от Инфоком ООД
|
10
|
9
|
Сделки с ключов управленски персонал
|
2013
|
2012
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Краткосрочни възнаграждения:
|
|
|
Заплати, включително бонуси
|
29
|
31
|
Разходи за социални осигуровки
|
4
|
5
|
Служебни автомобили
|
2
|
2
|
Общо краткосрочни възнаграждения
|
35
|
38
|
V. Информация за събития и показатели с необичаен за Групата характер, имащи съществено влияние върху дейността му
В Групата не са настъпвали събития с необичаен характер.
VІ. Сделки, водени извънбалансово - няма.
VІІ. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източници/начини на финансиране.
Дружеството майка има следните инвестиции в дъщерни предприятия:
Име на дъщерното предприятие
|
Страна на учредяване
|
Основна дейност
|
2013
|
участие
|
2012
|
участие
|
|
|
|
‘000 лв.
|
%
|
‘000 лв.
|
%
|
ЕЛПРОМ АД
|
България
|
Недвижими имоти
|
22 212
|
96.46
|
22 212
|
96.46
|
МЕРТУР АД
|
България
|
Туризъм
|
150
|
75
|
150
|
75
|
МАКРИН 2003 ООД
|
България
|
Търговия
|
3
|
52
|
3
|
52
|
ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД
|
България
|
Търговия
|
25
|
50
|
25
|
50
|
|
|
|
22 390
|
|
22 390
|
|
VІІІ, ІХ. Информация за заемите на Групата за 2013 г.
Към 31 декември 2013 г. Групата е получател по следните банкови кредити:
-
Договор за банков кредит 9200КР-АА-7402/20.05.2011 г.
Заемодател: ЦКБ АД – клон Асеновград
Отпуснат размер: 350 хил.лв.
Гратисен период 12 месеца
Падеж 20.05.2016 г.
Погасяване: 7 300 лв. месечна вноска
Лихвен процент: плаващ, който към датата на сключване е 10%.
Остатък към 31.12.2013 г. в размер на 211 хил. лв., в т.ч. текуща част 88 хил. лв. и нетекуща част 123 хил. лв.
Обезпечение: Първи по ред особен залог на ДМА, собственост на Слънчеви лъчи Провадия ЕАД.
Обезпечение: Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземане в размер на 179 хил. евро с титуляр ЗПАД Армеец.
-
-
Договор за банков кредит от 13.06.2012 г.
Заемодател: ЦКБ АД – клон Варна
Отпуснат размер: 2 565 хил. лв.
Падеж: 13.06.2014 г.
Лихвен процент: плаващ, който към датата на сключване е 8%.
Остатък към 31.12.2013 г. в размер на 2 556 хил. лв., в т.ч. текуща част 2 556 хил. лв. и нетекуща част 0 хил. лв.
Обезпечение: Ипотека върху земя и сгради,собственост на Групата,находящи се в гр.Варна.
-
-
Договор за банков кредит от 31.03.2005 г.
Заемодател: ЦКБ АД – клон Варна
Отпуснат размер: 5 867 490 лв.
Падеж: 25.08.2014 г.
Лихвен процент: плаващ, който към датата на сключване е 8%.
Остатък към 31.12.2013 г. в размер на 1 392 хил. лв., в т.ч. текуща част 1 392 хил. лв. и нетекуща част 0 хил. лв.
Обезпечение: Ипотека върху следните земя и сгради,собственост на Групата,находящи се в гр.Варна,а именно:
-УПИ № I-337,идентичен с бившия УПИ № Х-337 по плана на Западна промишлена зона,с площ по предходен акт за собственост от 33 943 кв.м., а по скица – с площ от 37 952 кв.м.;
-УПИ № XVI-337, идентичен с част от бившия имот № XI-337,с площ от 29 103 кв.м.;
-Сгради, построени в УПИ № I-337,идентичен с бившия УПИ № Х-337 по плана на Западна промишлена зона.
-
-
Договор за банков кредит от 06.02.2006 г.
Заемодател: ЦКБ АД – клон Варна
Отпуснат размер: 1 750 хил. лв.
Падеж: 06.02.2016 г.
Лихвен процент: плаващ, който към датата на сключване е 10.25%.
Остатък към 31.12.2013 г. в размер на 1 432 хил. лв., в т.ч. текуща част 0 хил. лв. и нетекуща част 1 432 хил. лв.
Обезпечение: Ипотека върху сгради,собственост на Групата,находящи се в гр.Варна.
-
-
Договор за банков кредит от 04.10.2006 г.
Заемодател: ЦКБ АД – клон Варна
Отпуснат размер: 700 хил. лв.
Падеж 04.10.2016 г.
Лихвен процент: плаващ, който към датата на сключване е 10.25%.
Остатък към 31.12.2013 г. в размер на 278 хил. лв., в т.ч. текуща част 82 хил. лв. и нетекуща част 196 хил. лв.
Обезпечение: Ипотека върху сгради,собственост на Групата,находящи се в гр.Варна.
Към 31 декември 2013 г. Групата е получател по следните междуфирмени заеми:
-
„Кепитъл Мениджмънт АЦИД“;
-
Размер на заема – 61 411.11 лв.;
-
Договор от дата – 18.12.2012г.;
-
Лихвен процент – 10.5 %;
-
Падеж – 30.09.2014 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-61 411.11 лв., лихви-12 896.32 лв.
-
„Дениз 2001” ЕООД;
-
Размер на заема – 30 000.00 лв.;
-
Договор от дата – 30.12.2010г.;
-
Лихвен процент – 9.1 %;
-
Падеж – 31.12.2014 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-22 000.00 лв., лихви-7 627.82 лв.
-
„Кепитъл Мениджмънт АЦИД“;
-
Размер на заема – 850 657.41 лв.;
-
Договор от дата – 18.12.2012г.;
-
Лихвен процент – 10.5 %;
-
Падеж – 30.09.2014 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-850 657.41 лв., лихви-462 101.81 лв.
-
„Слънце Стара Загора Трейд“ ЕООД;
-
Размер на заема – 30 000.00 лв.;
-
Договор от дата – 24.04.2013г.;
-
Лихвен процент – 8.5 %;
-
Падеж – 31.12.2014 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-30 000.00 лв., лихви-1 749.58 лв.
Задължението към „Калин 2003“ ЕООД е формирано по силата на следните договори за цесия:
-
договор за цесия от 15.07.2007 г. Търговският заем е в размер на 334 хил.лв.Заемът не е обезпечен.
-
договор за цесия от 30.12.2010 г. Търговският заем е в размер на 122 хил.лв.Заемът не е обезпечен.
Задължението към „Дар Трейд“ ЕООД е формирано по силата на договор за цесия от 10.05.2013 г.Търговският заем е в размер на 231 145.83 лв.Заемът не е обезпечен.
-
„Голяма Добруджанска меница” ЕООД;
-
Размер на заема – 82 959,00 лв.;
-
Договор от дата – 15.02.2006г.;
-
Лихвен процент – 11 %;
-
Падеж – 31.12.2013,
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-82 959.00 лв., лихви-55 552.46 лв.
Сключен Анекс за удължаване на срока с една година.
-
„Бизнес Център Загора” ЕООД;
-
Размер на заема – 122 000.00 лв.;
-
Договор от дата – 02.07.2007г.;
-
Падеж – 31.12.2013
-
Лихвен процент – 11 %;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-84 718.67 лв., лихви-6 367.76 лв.
-
„Финанс Консултинг” ЕАД;
-
Размер на заема – 105 000.00 лв.;
-
Договор от дата – 20.09.2013г.;
-
Падеж – 20.09.2014
-
Лихвен процент – 9 %;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-56 000.00 лв., лихви-2 019.25 лв.
-
„Финанс Консултинг” ЕАД;
-
Размер на заема – 23 500.00 лв.;
-
Договор от дата – 23.09.2013г.;
-
Падеж – 31.12.2014
-
Лихвен процент – 9 %;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-23 500.00 лв., лихви-575.75 лв.
-
„ОРКА” ООД;
-
Размер на заема – 48 000.00 лв.;
-
Договор от дата – 25.07.2012г.;
-
Лихвен процент – 10 %;
-
Падеж – 31.12.2014
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-48 000.00 лв., лихви-6 789.86 лв.
-
„Дениз 2001” ЕООД;
-
Размер на заема – 35 120.00 лв.;
-
Договор от дата – 30.12.2010г.;
-
Лихвен процент – 9.1 %;
-
Падеж – 31.12.2014
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-35 120.00 лв.,лихви-9 587.36 лв.
-
„Дениз 2001” ЕООД;
-
Размер на заема – 7 865.00 лв.;
-
Договор от дата – 30.10.2010г.;
-
Лихвен процент – 9.1 %;
-
Падеж – 31.12.2014
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-7 865.00 лв.,лихви-2 147.16 лв.
Задължението към Лориян ЕООД е формирано по силата на сключено споразумение от 02.06.2011 г. и във връзка с Договор за цесия от 30.11.2010 г. Търговският заем е в размер на 1 185 хил.лв. Към 31.12.2013 г. заемът е погасен частично, като остатъкът е в размер на главница 2 224.15 лв. и лихва към 31.12.2013 г. 29 688.10 лв. Годишният лихвен процент по договора е в размер на 10 %. Срокът на договора е 02.06.2014 г. Заемът не е обезпечен.
|