ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ОТЧЕТ
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО ЗА ПЕРОДА 01.01.2014г. – 31.12.2014г.
На основание чл. 137 ,ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.25 от Закона за общинския бюджет, кмета на общината внася в Общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета. При необходимост Общинския съвет предприема допълнителни мерки за изпълнение на бюджета и за спазване на бюджетната и финансова дисциплина.
Бюджета на община Трекляно при приемането му в частта за делегираните от държавата дейности възлизаше на 737245.лв., а в общинските дейности на 628732 лв. или всичко 1 365 977 лв.
През течение на полугодието последваха промени на първоначалния план на бюджета както следва:
1.С писмо № ФРС-1 / 27.02.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 8503 лв.,в т.ч. субсидии за междуселищни пътнически превози 4830 лв.,компенсации за безплатни пътнически превози на ученици до 16год. – 3243 лв. и компенсации за безплатни и намалени цени пътувания - 430 лв.
2. С писмо № 08-00-421 /24.03.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 375 000 лв. средствата са целеви,за аванс в размер на 30% от одобреното финансиране на обектите, не могат да бъдат пренасочвани за други обекти и са със следното разпределение;
- 105 000 лв. за проект „ Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа в с.Долни Коритен,Горни Коритен,Уши,Бъзовица,Киселица,Долно Кобиле и Горно Кобиле”.
- 180 000 лв. за проект „ Ремонт и рехабилитация на пътна мрежа”.
- 90 000 лв. за проект „ Асфалтиране на пътя Долно Кобиле – Киселица”.
3.С писмо № ФРС – 4/ 28.04.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 6944 лв. от които субсидии за междуселищни пътнически превози – 4 830 лв. и компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г. – 2 114 лв.
4. С писмо № ФО – 10/ 07.05.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 919 лв.поради увеличаване броя на учениците съгласно информационната система „Админ” на МОН
5.С писмо ФО – 12 / 22.05.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 36 лв., поради увеличение броя на учениците по предложение на МЗ.
6.С писмо № ФО – 19 / 10.06.2014г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 1 688 лв., за осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ-ми клас.
7.С писмо № ФРС-6 от 17.07.2014г.,МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 4830 лв. субсидия за вътрешно-градски и междуселищни пътнически превози.
8.С писмо № ФО-08-00-1343/ 29.07.2014год.МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 208915 за окончателно плащане на извършени СМР и проект „Асфалтиране път Д.Кобиле – Киселица.
9.С писмо № ФО-26 /01.08.2014год. увеличава бюджетните взаимоотношения с 4467 лв. за оптимизация на училищната мрежа.
10.С писмо № ФО-27 /01.08.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 7599 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал.
11.С писмо № ФО-33/05.09.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 179 лв. за допълнение на РМС № 249 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности.
12.С писмо № 08-00-1763/14.10.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 414865 лв. за окончателно разплащане на извършени СМР на проект „ Ремонт и рехабилитация на пътната мрежа Трекляно- Средорек – Драгойчинци”.
13.С писмо № ФО-39/ 21.10.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 480 лв. за оптимизация на училищната мрежа.
14.С писмо № ФО-47/ 02.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 756 лв. за оптимизация на училищната мрежа.
15.С писмо № ФРС-7/03.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 10713лв.,от които 8293 лв. субсидия за вътрешно-градски и междуселищни пътнически превози,2850 лв. компенсация за безплатен превоз на ученици до 16год. и намалява 430 лв. компенсация за безплатни и намалени цени пътувания.
16.С писмо № ФО-49/12.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 748 лв. за изплащане допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските училища.
17.С писмо № 08-00-2661/ 16.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 220798 лв. за окончателни плащания на извършени СМР на проект „ Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа Д.Коритен, Г.Коритен, Уши,Бъзовица,киселица,Д.Кобиле,Г.Кобиле”.
18.С писмо № ФРС-9/ 16.12.2014год.МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 1270 лв. за компенсиране стойността на безплатен превоз на ученици до 16 год.
19.С писмо № ФО – 57/ 18.12.2014год. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с 87лв. за развитие на физическото възпитание и спорта в общинските училища.
20.Получени трансфери от МТСП за повременна заетост – 20720лв.
21.Получени трансфери от областна управа за провеждане на евроизбори и избори за парламент – 15903 лв.
22.Получени трансфери от МОН за закупуване на компютри в училището – 8000лв.
23.получени трансфери от МОН за целодневно обучение на учениците – 2601 лв.
24.наличност на средства в края на периода – 225989 лв.
Това са промените на бюджета през първото шестмесечие, и в крайна сметка приходите и разходите на общината възлизат на 2681998 лв., от които 841 628 лв. за държавни дейности и 1 805 295 лв. за общински дейности.
І По приходната част
1.Държавни дейности- приходите в държавните дейности са както следва:
|
план
|
отчет
|
а
|
обща субсидия
|
582040
|
582040
|
б
|
цел.суб.капитал.р/ди
|
24940
|
24940
|
в
|
целеви трансфери пар. 31-28
|
32260
|
32260
|
г
|
пол.трансф.от МТСП
|
20720
|
20720
|
д
|
Пол.трансф.от обл.управа
|
15903
|
15903
|
е
|
Пол.трансф.МОН
|
10601
|
10601
|
|
Пред.транс.извънбюдж. с/ка
|
-
|
-1060
|
|
Нал.на сред. в началото на годината
|
155164
|
155164
|
|
Нал.на сред. в края на периода
|
-
|
-138032
|
|
Всичко:
|
841628
|
702536
|
2.Общински дейности- приходите в общината дейности са както следва;
|
|
план
|
отчет
|
а
|
Имуществени данъци
|
12000
|
11660
|
б
|
Приходи от собственост
|
46900
|
99451
|
в
|
Общински такси
|
14100
|
17012
|
г
|
Глоби,санкции,неустойки
|
-
|
25
|
д
|
Корпоративно по доходно обл.
|
-
|
-848
|
е
|
Всичко собствени приходи
|
73000
|
127300
|
ж
|
Обща изр.субсидия
|
240100
|
240100
|
з
|
Цел.субс.капитал.разходи
|
1495338
|
1495338
|
и
|
Предс.трансф.МОСВ
|
-
|
-1418
|
й
|
Нал.на сред.в начал.на год.
|
31932
|
31932
|
|
Нал.на сред.в края на год.
|
-
|
-87957
|
|
Всичко:
|
1840370
|
1805295
|
Общо приходи от държавни и общински дейности са по план за годината 2681995 лв., а по отчет – 2507831 лв.
ІІ По разходната част
1.Държавни дейности –разходите в държавни дейности при план за годината 841628 лв. за годината са изразходвани 702536 лв.
По функции изпълнението е както следва:
|
|
план
|
в т.ч.
капит.
р/ди
|
отчет
|
в т.ч.
капит.
р/ди
|
а
|
изпъл. и зак.орг.
|
487924
|
-
|
378952
|
-
|
б
|
отбрана и сигурност
|
73774
|
-
|
57616
|
-
|
в
|
образование
|
188528
|
32940
|
180159
|
32940
|
г
|
здравеопазване
|
895
|
-
|
302
|
-
|
д
|
соц. подпомагане
|
20720
|
-
|
20720
|
-
|
е
|
култура
|
42004
|
-
|
42004
|
-
|
ж
|
икономически дейности
|
27783
|
-
|
22783
|
|
|
Всичко:
|
841628
|
32940
|
702536
|
32940
|
2.Общински дейности – разходите за общинските дейности при план за годината 1840370 лв., фактически са изразходвани 1805295 лв.По дейности изпълнението е както следва:
|
|
план
|
в т.ч.
Капит.
|
отчет
|
в т.ч.
Капит.
|
а
|
Общинска администрация
|
84024
|
21126
|
81469
|
21126
|
б
|
Общински съвет
|
64717
|
-
|
75116
|
-
|
в
|
Стол- училище
|
12412
|
-
|
13619
|
-
|
г
|
ДСП
|
35962
|
2762
|
36183
|
2762
|
д
|
здравеопазване
|
16895
|
-
|
18145
|
-
|
е
|
Жил.стр. и БКС
|
422371
|
380871
|
414137
|
380871
|
ж
|
Обредни домове
|
1000
|
-
|
40
|
-
|
з
|
дейн.и рем.подр.пътища
|
1202989
|
1089879
|
1166586
|
1189879
|
|
Всичко:
|
1840370
|
1495338
|
1805295
|
1495338
|
По изпълнение на строителната програма е както следва:
№ по ред
|
Обекти
|
план
|
отчет
|
1.
|
Осн.рем.адм.сгр.Трекляно
|
18000
|
16443
|
2.
|
Осн.рем.кметство Злогош
|
3000
|
2367
|
3.
|
Осн.рем.учил.Трекляно
|
5000
|
8843
|
4.
|
Осн.рем.общеж.Трекляно
|
12000
|
16097
|
5.
|
Осн.рем.дом.соц.патронаж
|
-
|
2762
|
6.
|
Осн.рем.водопр.Горни Коритен
|
3000
|
-
|
7.
|
Осн.рем.водопр.Долни Коритен
|
7000
|
-
|
8.
|
Осн.рем.водопровод Чешлянци
|
2000
|
1254
|
9.
|
Осн.рем.водопровод Косово
|
3500
|
-
|
10.
|
Осн.рем.водопровод Драгойчинци
|
2500
|
1674
|
11.
|
Осн.рем.водопровод с.Сушица
|
3000
|
-
|
12.
|
Осн.рем.водопровод Уши
|
2500
|
-
|
13.
|
Осн.рем.улич.осв.Трекляно
|
4000
|
4668
|
14.
|
Осн.рем.тротоари Трекляно
|
4000
|
2303
|
15.
|
Осн.рем.тоолетна Трекляно
|
3500
|
-
|
16.
|
Осн.рем.жил.блок Трекляно
|
5000
|
8863
|
17.
|
Осн.рем.мост метохия
|
5000
|
6720
|
18.
|
Осн.рем.магерница Чешлянци
|
2000
|
-
|
19.
|
Осн.рем.общ.път Сушица- Добр.воденици
|
85000
|
100734
|
20.
|
Осн.рем.общ.път Средорек - Уши
|
80000
|
94966
|
21.
|
Осн.рем.общ.път Д.Кобиле - Киселица
|
30700
|
-
|
22.
|
Изграждане детска площадка Трекляно
|
8000
|
11059
|
23.
|
Изг.кабел.структурна система
|
-
|
625
|
24.
|
Изгр.декор.чешма
|
7000
|
10091
|
25.
|
Изгр.навес м.”Славче”
|
4000
|
8440
|
26.
|
Закупуване принтери -2бр.
|
-
|
638
|
27.
|
Закупуване програмни продукти
|
1000
|
2153
|
28.
|
Рем.вод.Д.Коритен,Г.коритен,Уши,Бъзовица,Киселица
|
325799
|
325799
|
29.
|
Рем.път.ирех.път.мр.Тр-но,Ср-к,Дра-ци
|
594864
|
594864
|
30.
|
Асфал.на път Д.Кобиле-киселица
|
298915
|
298915
|
|
Всичко:
|
1520278
|
1520278
|
Просрочени задължения – няма.
Просрочени вземания има – 4 322 лв. от неиздължени наеми от наематели на общинско имущество.
К М Е Т:/П/
/Р.Петрунов/
Разшифровка пар.10.16 вода, горива и ел.енергия;
|
Об.адм.
|
Отбр.
|
Образ.
|
Здравео-
пазване
|
ДСП
|
БКС
|
Икон.дейн.
|
Всичко
|
Вода
|
376
|
-
|
1095
|
-
|
134
|
6401
|
-
|
8006
|
Горива
|
3080
|
1251
|
4200
|
1370
|
3600
|
-
|
8550
|
22051
|
Ел.енергия
|
3908
|
1929
|
3577
|
-
|
1999
|
4039
|
-
|
15452
|
Дърва
|
2600
|
-
|
2695
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5295
|
|
9964
|
3180
|
11567
|
1370
|
5733
|
10440
|
8550
|
50804
|
Сподели с приятели: |