Данни за одиторите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за предходните 3 години.
Годишните финансови отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за 2005 г. , 2006 г. (сборен проформа отчет за посочения период), и 2007 г.(консолидиран отчет), както и индивидуалните отчети за 2005 г, 2006 г, 2007 г. на „Юндола 21” АД, „Иновационен фонд за здраве и дълголетие” АД и „Център за здраве и дълголетие Орфей” АД, са одитирани от Васил Стоилов Тодоров, дипломиран експерт-счетоводител (рег. № 0173 към ИДЕС), с адрес: ул. „Богомил” № 62, ет. 7 ап. 16, гр. Пловдив.
Горепосоченото лице е член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (професионална организация на одиторите в България, съгласно закона за независимия финансов одит).
Финансовите отчети на "ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес" АД са изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане /International Standards for Financial Reporting – ISFR/.
Съгласно Регламент (ЕО) 211/2007 г. във връзка с Регламент (ЕО) 809/2004 г. за изискванията към Регистрационния документ, са представени проформа консолидираните отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, гр. Пловдив.
Избрана финансова информация
Таблица 1. Систематизирана финансова информация за „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД
Показател
|
2005 г.
|
2006г.
|
2007 г.
|
09. 2007
|
09.2008
|
Приходи от дейността (хил.лв.)
|
653
|
896
|
563
|
1576
|
901
|
в т.ч. Приходи от преоценка на инвестиционни имоти
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Печалба от основна дейност (хил. лв.)
|
(60)
|
(286)
|
16
|
130
|
(154)
|
Нетна печалба от дейността (хил.лв.)
|
(60)
|
(286)
|
6
|
0
|
(154)
|
Сума на активите (хил.лв.)
|
3756
|
4520
|
22817
|
22964
|
22148
|
Нетни активи (хил.лв.)
|
3228
|
2941
|
20708
|
20805
|
20554
|
Брой акции (хил. бр.)
|
1930
|
1930
|
20805
|
20805
|
20805
|
Текущи активи (хил.лв.)
|
811
|
931
|
2474
|
2218
|
2457
|
Текущи пасиви (хил.лв.)
|
528
|
1285
|
1201
|
1613
|
964
|
Източник: Одитирани проформа консолидирани финансови отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за 2005, 2006 и одитиран консолидиран отчет за 2007 г, както и неодитирани междинни отчети на Дружеството към 30.09.2007 и 30.09.2008г.
Наско Андонов Начев и Величка Николова Делчева в качеството им на представляващи „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, с подписа си на края на Резюмето декларират, че по тяхно мнение оборотният капитал на Дружеството е достатъчен за настоящите нужди на Емитента.
Капитализация, задлъжнялост и причина за извършване на публичното предлагане
Основна причина за извършване на публичното предлагане на акциите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД е мобилизиране на финансов ресурс от фондовия пазар с цел инвестиране в динамично развитие на основната дейност на дружеството.
Друга причина за придобиване статут на публично дружество е нарастването на популярността на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД сред инвеститорите и обществото като цяло.
Публичният статут на Дружеството, в частност регистрацията на неговите акции за търговия на БФБ, ще създаде условия за по-ликвиден пазар и формиране на пазарна борсова цена на неговите акции.
Очакваната минимална нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целия размер на предлаганата емисия акции (след приспадане на разходите по неговото извършване) по определената минимална емисионна стойност в размер на 1,01 лева, е 3 988 410 лв.
Набраните от емисията средства ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на Дружеството.
Инвестиционните намерения на Дружеството са отразени в неговия Бизнес план до 2011г. Финансирането им ще бъде обезпечено от:
Собствени средства
-
Печалба;
-
Приходи от продажба на:
-
дълготрайни материални активи неотнасящи се към основната дейност на Дружеството;
-
на базисния и други продукти по линията на франчайзинга;
Средства набрани в резултат на първичното публично предлагане на акции на Дружеството на Българската Фондова Борса.
Привлечени средства
-
Банкови кредити;
-
Емисия на дългови инструменти /след усвояване на основната част от привлечения в резултат на първичното публично предлагане ресурс/.
Формираните собствени и заемни средства ще бъдат използувани за инвестиции по одобрена ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА в три основни направления:
-
ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС МРЕЖАТА
-
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА СОБСТВЕНИ ПРОДУКТИ.
-
ИНВЕСТИЦИИ В МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ
Капитализация и задлъжнялост
Таблиците по-долу представят капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството на консолидирана и неконсолидирана база към 30.06.2008 г.
Таблица 2.Капиталова структура на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД към 30.09.2008 г.
Капиталова структура,
|
30.09.2008
|
(в хил. лв.)
|
|
Краткотрайни активи
|
2457
|
Краткотрайни пасиви
|
964
|
Нетен оборотен капитал
|
1493
|
Общо активи
|
22148
|
Собствен капитал (СК)
|
20554
|
Общо пасиви
|
1459
|
Дългосрочни задължения (ДЗ)
|
630
|
ДЗ / СК
|
3.07%
|
Общо пасиви / Общо активи
|
6.59%
|
Източник: Междинни финансови отчети на Дружеството към 30.09.2008г.
Таблица 3. Задлъжнялост на «ОРФЕЙ КЛУБ Уенес» АД към 30.09.2008 г.
Задължения (в хил. лв.)
|
30.09.2008
|
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
|
|
I. Търговски и други задължения
|
0
|
1. Задължения към свързани предприятия
|
234
|
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции
|
0
|
3. Задължения по ЗУНК
|
0
|
4. Задължения по получени търговски заеми
|
261
|
5. Задължения по облигационни заеми
|
0
|
6. Други
|
135
|
Общо търговски и други задължения
|
630
|
|
|
II. Други нетекущи пасиви
|
0
|
III. Приходи за бъдещи периоди
|
0
|
IV. Пасиви по отсрочени данъци
|
0
|
V.Финансирания
|
0
|
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
|
630
|
ТЕКУЩИ ПАСИВИ
|
|
I. Търговски и други задължения
|
0
|
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции
|
0
|
2. Текуща част от нетекущите задължения
|
0
|
3. Текущи задължения, в т.ч.:
|
0
|
задължения към свързани предприятия
|
199
|
задължения по получени търговски заеми
|
0
|
задължения към доставчици и клиенти
|
477
|
получени аванси
|
0
|
задължения към персонала
|
24
|
задължения към осигурителни предприятия
|
45
|
данъчни задължения
|
44
|
4. Други
|
175
|
5. Провизии
|
0
|
Общо търговски и други задължения
|
964
|
|
|
II. Други текущи пасиви
|
0
|
III. Приходи за бъдещи периоди
|
0
|
IV. Финансирания
|
0
|
|
|
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ
|
964
|
Източник: Междинни финансови отчети на Дружеството към 30.09.2008г
Сподели с приятели: |