Управление на Финансови операции

Да има интеграция с останалите модули на системата; да събира и обработва данните от модулите, които се отнасят до финансово-счетоводната дейност;

Да осигурява правилно, целесъобразно и законосъобразно оценяване,

документиране и отчитане на активите и пасивите, както и техния кръгооборот с присъщите му процеси и операции и така да удовлетворява и всички изисквания, свързани с целите на външния контрол върху счетоводната дейност;

Да има възможност за сторниране на грешно въведени документи;

При регистриране на бизнес операции системата да изчислява автоматично размера на данък добавена стойност и да осчетоводява по предварително дефинирани счетоводни сметки в съответствие с българското данъчно законодателство;

Дневниците за покупка и продажба да се изготвят автоматично в края на съответния данъчен период и да има възможност те да се експортират в текстов файл, съгласно изискванията на Закона за ДДС;

Актуализациите на данните и отразяването им да става в реално време или на период, дефиниран в зависимост от нуждите на Възложителя;

Да позволява дефиниране на множество отчетни периода в една финансова година;

Да позволява осчетоводяване за различни счетоводни периоди в една и съща финансова година; да позволява приключване на сметките: месечно, на полугодие, годишно и/или на предварително дефинираните периоди;

Да предоставя средства за контрол на въвежданата информация и предотвратяване на грешки;

Генериране на финансови отчети по международните счетоводни стандарти;

Отчетност и анализ на информацията на синтетично и аналитично ниво;

Да позволява създаване на модели (макети) за осчетоводяване на еднотипни и често повтарящи се операции;

Системата да съдържа средства, чрез които да може да се извършва осчетоводяване на въведените счетоводни записвания само след одобрение от оторизиран потребител;

Системата да дава възможност за коригиране на въведени, но неосчетоводени записвания, включително от друго работно място и чрез отдалечен достъп;

Да позволява дефинирането на множество касови сметки в лева и валута;

Автоматично отпечатване на приходни и разходни касови ордери;

Наличие на дневен касов отчет и касова книга;

Възможност за въвеждане на типови касови операции;

Касата да бъде интегрирана с финансовите модули на системата и да позволява автоматично осчетоводяване на касовите плащания;

Системата да позволява автоматично изготвяне на платежни нареждания на база падеж на фактури за задължения и парични наличности по банкови сметки;

Системата да позволява изготвяне на файл с платежни нареждания в необходимия за банките формат;

Поддръжка на актуални банкови данни - собствени банкови сметки, както и поддръжка на повече от една банкови сметки на клиенти и доставчици;

Съхранение на данните за клиентите - данъчен номер и ЕИК/БУЛСТАТ, име, адресни данни и данни за кореспонденция, лице за контакти, банкови данни, договорени условия за разплащане, партньорски функции с други клиенти, алтернативни банкови сметки, както и други данни;

Следене на просрочени вземания; следене на дати на падеж, отпечатване на предупредителни писма към длъжниците, просрочили своите плащания

Възможност за начисление на лихви за просрочени вземания от клиенти и автоматично осчетоводяване на лихвите;

Възможност за изготвяне на извлечения от сметки на клиенти и анализ на салда по сметки;

Възможност за автоматична обезценка на несъбираемите и трудно събираемите вземания;

Системата да дава възможност за групиране на доставчиците по определени признаци - доставчици на материали, услуги, местни и чужди доставчици, еднократни доставчици и други групи;

Да поддържа информация за разчети с доставчици и други кредитори и да регистрира счетоводните операции, свързани с тях;

Да следи датите на падеж и размера на задълженията;

Системата да позволява показване на салда по сметка на доставчик, група доставчици или всички доставчици, както и по разчетна сметка в главна книга;

Извеждане на екран на просрочените задължения с информация за броя на дните, с които е просрочен падежът.

Възможност за класификация на първичната счетоводната информация по видове дейности с цел осигуряване на данни за изготвяне на необходимите отчети;

Възможност за групиране на обектите, носители на разходи и приходи, за улесняване на представянето на обобщена информация, както и на детайлни справки;

Възможност за автоматизирано преразпределение на фактически и планови разходи между разходни обекти на различни бази;

Възможност за детайлно планиране и отчитане по обекти и видове разходи;

Възможност за централизирано и децентрализирано планиране;

Възможност за прилагане на схемата за разпределение на фактически осчетоводени разходи и приходи за планови стойности;

Възможност за изготвяне на бюджет на база планови стойности по съответните дейности и възможности за корекцията му в рамките на периода (финансова година);

Функция за контрол на наличността по бюджета с възможност да се следят разходите по бюджети, като се извеждат предупредителни съобщения или съобщения за грешка при тяхното надхвърляне;

Възможност за следене на оперативен резултат - планови и действителни данни - по обособени в структурата на компанията сравнително самостоятелни организационни единици;

Наличие на стандартни отчети за следене на отклоненията между планови и действителни стойности;

Наличие на стандартни отчети за сравнение на планови и фактически данни и възможност за следене на приходите и разходите в различен разрез и комбиниране на свободно дефинирани от потребителя характеристики, по които да може да се извършва анализ на приходи и разходи.