СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ”
град Долна Митрополия, общ.Долна Митрополия, обл.Плевен, ул.”Трети март” № 29 а
тел./факс: 06552/20-79 , тел. 06552/23-42 , e-mail: vasil_aprilov@abv.bg, web: sou-dm.info
ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия
за второ тримесечие на 2017 година
1.Планирани разходи в С У „Васил Априлов” град Долна Митрополия на 01.04 2017 година – 573 702 лева, в т.ч. 12 086 лв.собствени приходи – наем земя -2 513 лева, наем М-тел – 8 640 лева, 288 лева наем училищен павилион, 645 лева - Други неданъчни приходи, 500 лева – дарение от Ивапрес“ ЕООД град Долна Митрополия и внесен данък върху приходите от стопанска дейност – 500 лева
Дейности: 318 – Подготвителна група 14 268 лева
322 – Общообразователни училища 535 997 лева
338 – Ресурсно подпомагане 2 608 лева
389 – Други дейности в образованието 8 425 лева
437 – Здравен кабинет 10 902 лева
532 – Програми за временна заетост 1 502 лева
2. Заповеди за увеличение/намаление на първоначално заложения бюджет от СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия
- Заповед № РД-08-245 / 27. 04. 2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия –за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени на пътуванията в страната – 5 618 лева;
- Заповед № РД-08-362 / 07. 06. 2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия –допълнителен трансфер за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2017 година – Дейност 322 -10 068 лева и Дейност 318 – 403 лева;
- Заповед № РД-08-363 / 07. 06. 2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия –трансфер за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогически специалисти – 5 010 лева;
- Заповед № РД-08-364 / 07. 06. 2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия –промени в натурални показатели – Дейност 322 -13 224 лева и Дейност 318 – 2 234 лева;
- Заповед № РД-08-426 / 23. 06. 2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия –за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени на пътуванията в страната – 6 882 лева;
- Заповед № РД-18-436 / 30.03.2017 година на Директора на СОУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия – приходи от продадени буркани && 36-19 Други неданъчни приходи – 51 лева и && 10-11 Храна – 51 лева;
- Трансфер от РСЗ - Ловеч - 1586 лева
3.Годишен план към 30 юни 2017 година - 618 778 лева, разпределен по дейности както следва:
Дейности: 318 – Подготвителна група 16 905 лева
322 – Общообразователни училища 564 350 лева
338 – Ресурсно подпомагане 2 608 лева
389 – Други дейности в образованието 20 925 лева
437 – Здравен кабинет 10 902 лева
532 – Програми за временна заетост 3 088 лева
4.Изпълнение към 30 юни 2017 година е 354 543 лева
Дейности: 318 – Подготвителна група 8 986 лева
322 – Общообразователни училища 319 319 лева
338 – Ресурсно подпомагане 1 695 лева
389 – Др.дейности в образованието 16 229 лева
437 – Здравен кабинет 5 216 лева
532 – Програми за временна заетост 3 098 лева
5. Изразходени средства по проект „Твоят час“ - 9 708 лева
- възнаграждения и осигуровки – 7 008лева
- Издръжка - 2 700 лева
6. СУ „Васил Априлов” - град Долна Митрополия няма неразплатени и просрочени финансови задължения към 30.06.2017 година.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, С ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ СЪГЛАСНО ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ:
А) приходна част
Показатели
|
&&
|
Отчет към 30.06.2017 г.
|
Приходи и дейности от собственост
|
24-00
|
7 029
|
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и други
|
24-04
|
-20
|
Приходи от наем на имущество
|
24-05
|
4 536
|
Приходи от наем на земя
|
24-06
|
2 513
|
Други неданъчни приходи
|
36-00
|
1 746
|
Други неданъчни приходи
|
36-19
|
1 746
|
Внесен ДДД и други данъци върху продажбата
|
37-00
|
-667
|
Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите
|
37-09
|
-667
|
Помощи и дарения от страната
|
45-00
|
500
|
Текущи помощи и дарения от страната
|
45-01
|
500
|
ОБЩО ПРИХОДИ
|
|
8 608
|
Б) Разходна част държавна дейност– ОТЧЕТ КЪМ 31.06.2017 ГОД.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА
|
&&
|
Дейност 322 - Общообразователни училища
|
Дейност 318 Подготвит.група в училище
|
Дейност 389 - Др.дейности в образованието
|
Дейност 437 - Здравни кабинети в ОУ и ЦДГ
|
Дейност 532 -Програми временна заетост План/Отчет
|
Дейност 338 –Ресурсно подпомагане
|
|
|
&&
|
План
|
Отчет
|
План
|
Отчет
|
План
|
Отчет
|
План
|
Отчет
|
План
|
Отчет
|
План
|
Отчет
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
Заплати на персонала нает по трудови правоотношения
|
101
|
349 871
|
186 069
|
9 600
|
4 982
|
4878
|
4233
|
8 240
|
4068
|
|
|
|
|
|
|
Заплати на нещатен персонала по трудови правоотношения
|
201
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2561
|
2561
|
|
|
|
|
Заплати на персонала по извънтрудови правоотношения
|
202
|
5 000
|
2 540
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изплатени суми от СБКО, облекло и други
|
205
|
19 000
|
18 009
|
680
|
640
|
240
|
240
|
160
|
|
|
|
|
|
|
|
Обезщетения на персонала с характeр на възнаграждения
|
208
|
3 000
|
2 576
|
220
|
80
|
|
|
180
|
|
45
|
15
|
|
|
|
|
Осигурителни вноски от работодател за ДОО
|
551
|
39 930
|
21 930
|
1 050
|
550
|
535
|
524
|
895
|
448
|
355
|
355
|
|
|
|
|
Осигурителни вноски от работодател за учителски фонд
|
552
|
13 000
|
6 569
|
415
|
218
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Осигурителни вноски от работодател заздравно-осигурит.вноски
|
560
|
17 460
|
8 654
|
460
|
243
|
241
|
231
|
396
|
199
|
127
|
127
|
|
|
|
|
Осигурителни вноски от работодател за Допълнително задължително осигуряване
|
580
|
7 000
|
3 667
|
270
|
142
|
143
|
135
|
231
|
116
|
|
|
|
|
|
|
Издръжка
|
1000
|
102 082
|
64 640
|
4 210
|
2 132
|
14 080
|
10 058
|
800
|
385
|
|
|
|
|
|
|
Храна
|
1011
|
13 101
|
9 681
|
864
|
692
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменти
|
1012
|
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
|
|
|
|
|
Постелен инвентар и облекло
|
1013
|
2 700
|
|
|
|
|
|
126
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учебни и научно-изследователски разходи и книги библиотека
|
1014
|
11 068
|
2 551
|
403
|
403
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материали
|
1015
|
3 952
|
925
|
200
|
163
|
3500
|
2458
|
100
|
30
|
|
|
2 608
|
1516
|
|
|
Вода, горива, енергия
|
1016
|
34 854
|
22 434
|
2 743
|
875
|
9080
|
6 592
|
174
|
124
|
|
|
|
|
|
|
Разходи за външни услуги
|
1020
|
17 190
|
10 197
|
|
|
1500
|
1 008
|
180
|
231
|
|
|
|
|
|
|
Текущ ремонт
|
1030
|
18 308
|
18 308
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командиравки в страната
|
1051
|
800
|
731
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи за застраховки
|
1062
|
109
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платени общински данъци, такси и адм.санкции
|
1981
|
1076
|
1076
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други разходи за СБКО
|
1091
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платени държавни такси
|
1901
|
|
|
|
|
808
|
808
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стипендии
|
4000
|
6 931
|
3 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
|
564 350
|
319 517
|
16905
|
8988
|
20925
|
16 229
|
10 902
|
5 216
|
3 088
|
3088
|
2 608
|
1516
|
|
|
ИЗГОТВИЛ
ПЕТЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР
ЦВЕТАНКА МИТЕВА
Сподели с приятели: |