Вземанията по предоставени заеми и лихви по предоставени заеми са формирани както следва:
-
съгласно договор за заем от 30 декември 2008 г. за сумата от 1 800 хил. лв. при лихвен процент 8,5% за срок от една година;
-
съгласно договор за заем от 19 декември 2006 г. и последен анекс към него от 31 август 2008 г. със срок до 31 август 2009 г. за сума в размер на 226 хил. лв. и дължима лихва към 31 декември 2008 г. в размер на 38 хил. лв.;
-
съгласно договор за заем от 19 февруари 2007 г. и последен анекс към него от 16 януари 2008 г. със срок до 31 август 2009 г. при годишен лихвен процент в размер на 8,5% за сумата от 500 хил. лв. и дължима лихва към 31 декември 2008 г. в размер на 74 хил. лв.;
-
съгласно договор за заместване в дълг от дата 12 ноември 2007 г. със срок до 01 октомври 2009 г. и лихвен процент в размер на 10%, като вземането по посочения договор се състои от главница в размер на 2 294 хил. лв. и дължима лихва към 31 декември 2008 г. на стойност 240 хил. лв.;
-
съгласно договор за заем от 3 април 2008 г. за сумата от 5 хил. лв. при лихвен процент 6% за срок от една година;
-
съгласно договор за заем от 3 април 2008 г. с лихвен процент 6%, като вземането по посочения договор се състои от главница в размер на 20 хил. лв. и дължима лихва към 31 декември 2008 г. в размер на 1 хил. лв.;
-
съгласно договор от 4 юли 2008 г. със срок 31 декември 2008 г. при годишен лихвен процент в размер на 6% за сумата от 200 хил. лв. и дължима лихва към 31 декември 2008 г. в размер на 6 хил. лв.;
-
съгласно договор от 3 септември 2008 г. със срок 31 декември 2008 г. и лихвен процент в размер на 6% за сума в размер на 191 хил. лв. и дължима лихва към 31 декември 2008 г. в размер на 4 хил. лв.
-
начислени лихви по погасени заеми в размер на 4 хил. лв.
Вземанията по договори за цесия се състоят от придобити от Групата вземания през 2008 г., като главницата по тях възлиза на 18 210 хил. лв., а натрупаната лихва е в размер на 1 557 хил. лв.
Вземанията по договори за цесия се формирани както следва:
-
съгласно договор за цесия на вземане от 05 януари 2009 г., състоящо се от главница в размер на 366 хил. лв. и дължима лихва по договора към 31 декември 2008 г. в размер на 92 хил. лв.;
-
съгласно договор за цесия на вземане от 31 декември 2008 г., което включва главница в размер на 13 900 хил. лв. и начислена лихва към датата на договора в размер на 281 хил. лв.;
-
съгласно договор за прехвърляне на вземане, сключен на 18 декември 2008 г., състоящо се от главница в размер на 3 944 хил. лв., дължима лихва към датата на договора в размер на 1 169 хил. лв. и начислена лихва от Дружеството към 31 декември 2008 г. за сумата от 15 хил. лв.;
17Предоставени аванси
Предоставените аванси за покупка на инвестиции са по договори за регистрация на сделки с ценни книжа и придобиване на дялове във връзка с преструктурирането на инвестиционния портфейл на Групата и са в рамките на предмета на дейност.
Предоставените аванси по договори за проектиране и по инвестиционни договори с общ размер 3 905 хил. лв. са във връзка с дейността на Групата по изработка и изпълнение на инвестиционни проекти.
Вземанията по други предоставени аванси са формирани във връзка с придобиване на нетекущи активи в размер на 238 хил. лв., както и във връзка с осъществяване на оперативната дейност на Групата в размер на 9 хил. лв.
Сподели с приятели: |