Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци

Изтегляне 365.97 Kb. страница 1/3 Дата 23.07.2016 Размер 365.97 Kb. #1767 Тип Отчет

ХИМИМПОРТ АД Междинен консолидиран финансов отчет 31 март 2007 г. Съдържание Страница Междинен консолидиран баланс 2 Междинен консолидиран баланс 3 Междинен консолидиран отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 5 Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал 6 Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет 7 Междинен консолидиран баланс Пояснение 31.03.2007 31.12.2006 ’000 лв. ’000 лв. Активи Дълготрайни активи Имоти, машини, съоръжения и оборудване 4 203 161 196 082 Инвестиционни имоти 10 489 10 545 Репутация 11 472 11 477 Нематериални активи 6 973 6 889 Инвестиции в асоциирани предприятия 26 400 15 159 Дългосрочни финансови активи 563 023 497 365 Дългосрочни вземания от свързани лица извън групата 94 58 833 Активи по отсрочени данъци   100 425 821 712 796 775 Краткотрайни активи Материални запаси 26 781 28 411 Краткосрочни финансови активи 322 697 356 442 Вземания от свързани лица извън групата 36 493 14 549 Търговски вземания 56 391 70 024 Други вземания 89 071 53 400 Парични средства 454 112 366 211     985 545 889 037         Общо активи   1 807 257 1 685 812 Изготвил: ____________________ Изпълнителен Директор:____________________ Дата: 29.05.2007 г. Междинен консолидиран баланс Пояснение 31.03.2007 31.12.2006 ’000 лв. ’000 лв. Собствен капитал Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД Акционерен капитал 130 000 130 000 Премии от емисии 32 925 33 252 Други резерви 4 395 4 333 Финансов резултат от предходни периоди 121 610 69 928 Текущ финансов резултат 22 620 47 675     311 550 285 188 Малцинствено участие   49 213 46 481 Общо собствен капитал   360 763 331 669 Специализирани резерви 44 308 41 151 Пасиви Дългосрочни пасиви Задължения към осигурени лица 46 895 40 061 Дългосрочни финансови задължения 397 919 340 975 Дългосрочни задължения към свързани лица извън групата 17 475 10 708 Други дългосрочни задължения 1 024 1 408 Отсрочени данъчни пасиви 768 1 458     464 081 394 610 Краткосрочни пасиви Краткосрочни финансови задължения 821 455 779 717 Задължения към свързани лица извън групата 1 297 1 199 Търговски и други задължения 115 353 137 466     938 105 918 382 Общо пасиви   1 402 186 1 312 992 Общо капитал и пасиви   1 807 257 1 685 812 Изготвил: ____________________ Изпълнителен Директор:____________________ Дата: 29.05.2007 г. Междинен консолидиран отчет за доходите Пояснение 31.03.2007 31.03.2006 ’000 лв. ’000 лв. Приходи от нефинансова дейност 53 729 23 051 Разходи за нефинансова дейност (50 183) (21 004) Нетен резултат от нефинансова дейност 3 546 2 047   Приходи от застраховане 59 289 39 772 Разходи по застраховане (58 850) (37 820) Нетен резултат от застраховане 439 1 952   Приходи от лихви 20 657 13 235 Разходи за лихви (9 034) (6 490) Нетни приходи от лихви 11 623 6 745 Положителни разлики от операции с финансови инструменти 36 886 1 233 Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти (10 683) (1 515) Нетен резултат от операции с финансови инструменти 26 203 (282) Административни разходи (20 472) (12 301)   Отрицателна репутация 1 729 - Резултат от инвестиции в асоциирани предприятия 87 (162) Други финансови приходи, нетно 6 366 4 894 Доход за разпределяне по осигурителни партиди (2 632) (186) Резултат за периода преди данъци 26 889 2 707 Разходи за данъци, нетно (1 598) (925) Нетен резултат за периода 25 291 1 782 Принадлежащ на малцинственото участие 2 671 1 035 Принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД 22 620 747 31.03.2007 31.03.2006 лв. лв. Доход на акция 7 0.17 0.01 Изготвил: ____________________ Изпълнителен Директор:___________________ Дата: 29.05.2007 г. Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 31.03.07 31.03.06 ’000 лв. ’000 лв. Оперативна дейност Постъпления от краткосрочни заеми 55 036 9 909 Плащания по краткосрочни заеми (40 062) (19 120) Постъпления от клиенти 68 044 33 408 Плащания на доставчици (89 183) (36 419) Постъпления от осигурени лица 4 830 2 300 Плащания на осигурени лица (528) (313) Плащания към персонала и осигурителни институции (9 595) (6 208) Парични потоци от промени във валутните курсове 559 446 Постъпления от банкова дейност 141 399 22 702 Плащания за банкова дейност (46 383) (55 756) Постъпления от застрахователна дейност 17 086 11 920 Плащания за застрахователна дейност (12 686) (9 491) Платени данъци върху печалбата (984) (698) Нетен паричен поток от оперативна дейност 87 533 (47 320) Инвестиционна дейност Постъпления от бизнес комбинации 245 - Продажба на дълготрайни активи 37 608 11 Придобиване на дълготрайни активи (50 172) (18 880) Продажба на финансови инструменти 412 15 269 Придобиване на финансови инструменти (6 277) (16 419) Придобиване на инвестиционни имоти (990) - Получени лихви 30 7 Други постъпления от инвестиционна дейност - 130 Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (19 144) (19 882) Финансова дейност Постъпления от емитиран акционерен капитал 29 348 - Постъпления от получени и предоставени заеми 2 961 3 529 Плащания по получени и предоставени заеми (8 694) (3 904) Платени лихви (874) (683) Плащания по финансов лизинг (536) - Други постъпления от финансова дейност 34 - Други плащания за финансова дейност   (2 727) - Нетен паричен поток от финансова дейност 19 512 (1 058) Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства 87 901 (68 260) Парични средства в началото на периода 366 211 259 270 Парични средства в края на периода   454 112 191 010 Изготвил: ____________________ Изпълнителен Директор:____________________ Дата: 29.05.2007 г. Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал Всички суми са в ’000 лв Основен капитал Невнесен капитал Премии от емисия Вноски за увеличаване на капитала Други резерви Финансов резултат Малцинствено участие Общо капитал Салдо към 1 януари 2006 60 000 (2 082) - 58 916 8 699 69 928 40 540 236 001 - Нетен резултат за периода - - - - - 747 1 035 1 782 Други промени в капитала - - - - 5 081 - (1 514) 3 567 Салдо към 31 март 2006 60 000 (2 082) - 58 916 13 780 70 675 40 061 241 350 Салдо към 1 януари 2007 130 000 - 33 252 - 4 333 117 603 46 481 331 669 Разходи по публична емисия - - (327) - - - - (327) Нетен резултат за периода - - - - - 22 620 2 671 25 291 Други промени в капитала - - - - 62 4 007 61 4 130 Салдо към 31 март 2007 130 000 - 32 925 - 4 395 144 230 49 213 360 763 Изготвил: ____________________ Изпълнителен Директор:____________________ Дата: 29.05.2007 г. Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет Каталог: statements -> consolid consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход Изтегляне 365.97 Kb. Сподели с приятели: