Отчет за доходите 7 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

Изтегляне 359.58 Kb. страница 1/4 Дата 25.07.2016 Размер 359.58 Kb. #5890 Тип Отчет

Междинен индивидуален финансов отчет на Монбат АД 30 септември 2008 г. Съдържание Страница Междинен доклад 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите 7 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) 8 Междинен отчет за промените в собствения капитал 9 Пояснения към междинния финансов отчет 11 Междинен доклад за дейността Съгласно изискванията на ЗППЦК междинния доклад за дейността на дружеството представлява отделен документи. Същият е приложен към настоящия междинен финансов отчет. Междинен баланс Пояснение 30 септември 31 декември 30 септември 3 2008 2007 2007 ’000 лв ’000 лв ’000 лв Активи Нетекущи активи Имоти, машини, съоръжения и оборудване 53617 39931 37433 Инвестиции в дъщерни дружества 9949 8971 8971 Нематериални активи 42 51 55 Дългосрочни вземания от свързани лица 14135 8890 3364 77743 57843 49823       Текущи активи       Материални запаси 37314 39879 32429 Търговски вземания 18260 23692 18817 Вземания от свързани лица 8744 - - Данъчни вземания 3436 440 1673 Други вземания 2853 1620 2001 Парични средства 1276 4773 4296 71883 70404 59216             Общо активи 149626 128247 109039 Изготвил: ____________________ Управител:____________________ Дата: ____________________ Междинен баланс Пояснение 30 септември 31 декември 30 септември 4 2008 2007 2007 ’000 лв ’000 лв ’000 лв Собствен капитал Акционерен капитал 39000 19500 19500 Изкупени собствени акции (196) -  -  Премии от емисии 26005 27965 27965 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 13 922 13 922 14008 Целеви резерви 2950 5082 5082 Неразпределена печалба - 3441 3441 Текущ финансов резултат 23282 17409 12428 Общо собствен капитал 104963 87319 82424       Пасиви       Нетекущи пасиви     Дългосрочни заеми 21356 18897 13867 Задължения по финансов лизинг 2480 706 706 Пасиви по отсрочени данъци 1816 1816 1589 25652 21419 16162       Текущи пасиви     Краткосрочни заеми - 5623 - Търговски задължения 11200 11720 8972 Краткосрочни задължения към свързани лица 6184 - - Данъчни задължения 617 1278 259 Задължения към персонала и осигурителни институции 965 828 608 Други задължения 45 60 614 19011 19509 10453       Общо пасиви 44663 40928 26615       Общо собствен капитал и пасиви 149626 128247 109039 Изготвил: ____________________ Управител:____________________ Дата: ____________________ Междинен отчет за доходите за периода, приключващ на 30 септември 2008 г. Пояснение 30 септември 30 септември 2008 2007 ’000 лв ’000 лв Приходи от продажби 135158 84924 Други доходи -  5     Разходи за материали (82619) (61484) Разходи за външни услуги (8822) (7342) Разходи за персонала (8145) (6447) Разходи за амортизация на нефинансови активи (2744) (3232) Други разходи (995) (1365) Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство 5080 9381 Балансова стойност на продадените активи (12864) (1391) Резултат от оперативна дейност 24049 13049     Резултат от инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия     Разлики от промяна на валутните курсове, нетно (60) (28) Разходи за лихви (990) (292) Приходи от лихви 634 36 Други финансови разходи, нетно (351) (337) Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности 23282 12428     Нетна печалба за периода от продължаващи дейности 23282 12428         Нетен резултат за периода 23282 12428 Доход на акция лв Лв От продължаващи дейности 0.597 0.637 Изготвил: ____________________ Управител:____________________ Дата: ____________________ Заверил: ____________________ Междинен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември 2008 г. Пояснение 30 септември 30 септември 2008 2007 ’000 лв ’000 лв Оперативна дейност Постъпления от клиенти 135628 80350 Плащания към доставчици (101192) (79942) Плащания към персонал и осигурителни институции (7634) (5895) Постъпления от данъци 3043 7239 Други парични потоци от оперативнта дейност (485) (673) Нетен паричен поток от оперативна дейност 29360 1079     Инвестиционна дейност     Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване (15886) (8941) Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания - (4133) Предоставени заеми (5245) (3364) Други парични потоци от инвестиционната дейност (977) (1065) Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (22108) (17503)     Финансова дейност     Получени заеми 14016 18864 Плащания по заеми (17685) (2959) Плащания по финансов лизинг (325) (413) Постъпления от емитиране и обратно придобиване на акции (2156) - Плащания/постъпления на лихви (931) (256) Плащания на дивиденти (3215) - Други плащания/постъпления от финансовата дейност (335) (325) Нетен паричен поток от финансова дейност (10631) 14911     Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства (118) (46) Нетно увеличение/(намаление) на парични средства (3497) (1559) Парични средства в началото на периода 4773 5855 Парични средства в края на периода 1276 4296 Изготвил: ____________________ Управител:____________________ Дата: ____________________ Заверил: ____________________ Междинен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2007 г. Всички суми са в ’000 лв Основен капитал Премиен резерв Преоце-нъчен резерв Други резерви Неразпре-делена печалба Общо капитал Салдо към 1 януари 2007 г. 19500 27965 7166 4321 11044 69996 Промени в счетоводната политика/Грешки от предходни периоди - - - - - - Преизчислено салдо към 1 януари 2007 г. 19500 27965 7166 4321 11044 69996 Печалба за периода до 30 септември г. - - - - 12428 12428 Други изменения - - 6842 761 (7603) - Салдо към 30 септември 2007 г. 19500 27965 14008 5082 15869 82424 Изготвил: ____________________ Управител:____________________ Дата: ____________________ Заверил: ____________________ Междинен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2008 г. Всички суми са в ’000 лв Основен капитал Премиен резерв Преоце-нъчен резерв Други резерви Неразпре-делена печалба Общо капитал Салдо към 1 януари 2008 г. 19500 27965 13922 5082 20850 87319 Промени в счетоводната политика/Грешки от предходни периоди - - - - - - Преизчислено салдо към 1 януари 2008 г. 19500 27965 13922 5082 20850 87319 Печалба за периода до 30 септември г. - - - - 23282 23282 Разпределение на печалбата -за дивиденти - - - - (3482) (3482) -за увеличаване на капитала 17368 - - (2132) (17368) (2132) Изкупени собствени акции (196) (1960) - - - (2156) Други изменения 2132 2132 Салдо към 30 септември 2008 г. 38804 26005 13922 2950 23282 104963 Изготвил: ____________________ Управител:____________________ Дата: ____________________ Заверил: ____________________ Пояснения към междинния финансов отчет Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 359.58 Kb. Сподели с приятели: