Отчет за доходите За периода, приключващ на 30 юни 2007 година

Изтегляне 1.05 Mb.

страница	7/11
Дата	15.10.2018
Размер	1.05 Mb.
	#88197
Тип	Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Бел. Балансова стойност Договорен паричен поток
Недеривативни финансови инструменти

20.	Финансови инструменти (продължение)

	Ликвиден риск

	Ликвиден риск е риска че Групата няма да може да погаси своите финансови задължения, когато те станат изискуеми. Действията на групата по отношение на управление на ликвидността са насочени, в максимална степен към това Групата да има достатъчна ликвидност така че задълженията да бъдат покрити когато са платими, в нормални или трудни ситуации, без да се пораждат неприемливи загуби или да се застрашава репутацията на Групата.

	Следната таблица показва договорения падеж на финансовите задължения.

	30 Юни 2007
	В хиляди лева	Бел.	Балансова стойност	Договорен паричен поток	6 месеца или по-малко	6-12 месеца	1-2 години	2-5 години

	Недеривативни финансови инструменти
	Револвиращ кредит в лева	19	(14)	(14)	-	(14)	-	-
	Инвестиционен кредит в евро	19	(1,147)	(1,147)	-	(-)	(1,147)	-
	Лизинг		(44)	(44)	-	(44)	-	-
	Търговски задължения	20	(1,485)	(1,485)	(1,485)	-	-	-
			(2,690)	(2,690)	(1,485)	(58)	(1,147)	-

	31 Декември 2006
	В хиляди лева	Бел.	Балансова стойност	Договорен паричен поток	6 месеца или по-малко	6-12 месеца	1-2 години	2-5 години

	Недеривативни финансови инструменти
	Револвиращ кредит в лева	19	-	-	-	-	-	-
	Инвестиционен кредит в евро	19	(471)	(471)	-	(471)	-	-
	Лизинг		(56)	(56)	-	(41)	(15)
	Търговски задължения	20	(1,173)	(1,173)	(1,173)	-	-	-
			(1,700)	(1,700)	(1,173)	(512)	(15)	-

	Пазарен риск
	Пазарният риск е риска свързан с промените в пазарните стойности като промени в валутните курсове, лихвените проценти и цените на капитала, които имат ефект върху приходите на Групата или стойността на финансовите инструменти. Целта на управлението на пазарния риск е да контролира експозицията на пазарен риск в рамките на допустими параметри, като същевременно оптимизира възвращаемостта на риска.

(i)	Валутен риск
	Групата не е изложена на валутен риск поради това, че осъществяваните от него транзакции в чужда валута са деноминирани в евро. Курсът на българския лев е фиксиран към еврото.и е 1.95583 лева за евро.

(ii)	Лихвен риск
	През отчетния период групата не е била изложена на значителен лихвен риск. Групата не използва деривативи за да намали експозицията към промените в лихвения процент.

Каталог: document
document -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
document -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
document -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
document -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
document -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
document -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
document -> Становище за осъществен предварителен контрол
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги

Изтегляне 1.05 Mb.

Сподели с приятели:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

Начална страница

Автореферат

Бизнес-план

Биография

Заседание