Сделки с ключов управленски персонал

2. Сделки с ключов управленски персонал

38. Разчети със свързани лица в края на годината

Текущите вземания от други свързани предприятия представляват търговски вземания от Транс Интеркар ЕООД в размер на 202 хил. лв., търговско вземане от Булхимекс ООД в размер на 8 хил. лв., търговско вземане от Бранд Ню Айдиас ЕООД в размер на 2 хил. лв. и депозит по договор с България еър ЕАД в размер на 4 хил. лв.

Нетекущите задължения към други свързани лица са формирани както следва:

• 
  109 хил. лв. задължение към ДПФ ЦКБ Сила - главница по облигационен заем; 96 хил. лв. задължение към ППФ ЦКБ Сила - главница по облигационен заем; 727 хил. лв. задължение към УПФ ЦКБ Сила - главница по облигационен заем; 7 хил. лв. задължение към ПОАД ЦКБ Сила главница по облигационен заем.
  
• 
  задължение по банков инвестиционен кредит към ЦКБ АД в размер на 737 хил. лв.
  

Инвестиционен кредит:

• 
  Име на кредитора – Централна кооперативна банка АД;
  
• 
  Договор от дата – 30 март 2005 г.;
  
• 
  Лихвен процент – базов лихвен процент + 5 пункта;
  
• 
  Падеж – 25 септември 2012 г.;
  
• 
  Погасителен план на главница и лихви:
  

• 
  оставащи 33 вноски по 38 546.53 лв.;
  

• 
  Обезпечение:
  

• 
  цялото имущество на Дружеството служи за общо обезпечение на банката;
  
• 
  запис на заповед;
  
• 
  ипотека на земя и сгради по реда на Закона за особените залози;
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  

• 
  задължение по договор за заем с Химимпорт АД за сумата от 1 192 хил. лв. при годишна лихва от 10 % , задължение за лихви по същия договор в размер на 35 хил. лв. и със срок на погасяване до 30 септември 2011 г.
  

• 
  111 хил. лв. задължение към ДПФ ЦКБ Сила, от които 109 хил. лв. главница по облигационен заем и 2 хил. лв. лихва по облигационен заем; 98 хил. лв. задължение към ППФ ЦКБ Сила, от които 96 хил. лв. главница по облигационен заем и 2 хил. лв. лихва по облигационен заем; 741 хил. лв. задължение към УПФ ЦКБ Сила, от които 727 хил. лв. главница по облигационен заем и 14 хил. лв. лихва по облигационен заем; 7 хил. лв. задължение към ПОАД ЦКБ Сила главница по облигационен заем;
  
• 
  15 065 хил. лв. главница по банкови заеми към ЦКБ АД; задължения в размер на 113 хил. лв. към ЦКБ АД във връзка с такси по издадени банкови гаранции, както и търговски задължения към ЦКБ АД в размер на 5 хил. лв.
  

• 
  Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;
  
• 
  Договор от дата – 10 ноември 2005 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 6 мес EURIBOR плюс 6 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 11 ноември 2011 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 11 ноември 2010 г. – 2 000 000 евро;
  
• 
  до 11 ноември 2011 г. – 2 000 000 евро;
  
  • 
    Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).
    

• 
  Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;
  
• 
  Договор от дата: 29 септември 2005 г.;
  
• 
  Лихвен процент – базов лихвен процент на банката кредитор плюс 5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 30 декември 2010 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 30 декември 2010 г. – 100 600 евро;
  

• 
  Обезпечение – ипотека на недвижими имоти собственост на дъщерно предприятие; особен залог върху машини и съоръжения; запис на заповед на предявяване;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро)