Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен консолидиран отчет за доходите

Заеми

1. Заеми, отчитани по амортизирана стойност

Дата на падеж: 16.05.2017 г.

Размер на кредита: 6 100 000 EUR

Вид на кредита: Инвестиционен кредит

Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 2,7%

Обезпечения: Договорна ипотека върху недвижими имоти: УПИ XXIII от 27 250 кв.м. в гр. Монтана, ведно с построените върху него сгради. Особен залог върху движими вещи собственост на Монбат АД – ДМА Машини, съоръжения и оборудване на стойност 2 934 860 евро, автомобили на стойност 131 484 евро и ДМА Оборудване придобито със средства от кредита.

Усвоена сума към 30.09.2012 г. в размер на 3 558 180 евро или 6 959 195 лв.
2. Уникредит Булбанк АД

Договор № 1043 от 28.11.2006 Анекс N9.

Дата на падеж: 30.06.2013

Размер на кредита: 300 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 1 month EURIBOR + 3.5% >=5.5%

Обезпечения: Първа по ред договорна ипотека на собствен недвижим имот с кадастрален № 48489.5.281 с площ от 7 940 кв. м.

Усвоена сума към 30.09.2012 г. в размер на 300 000 евро или 586 749 лв.
3. Уникредит Булбанк АД

Договор № 1099 от 14.06.2007 г.

Дата на падеж: 11.06.2017 г.

Размер на кредита: 6 228 000 EUR

Вид на кредита: Инвестиционен кредит

Лихви и комисионни: 1 месечен EURIBOR + 3.5%

Обезпечения:

Първа по ред договорна ипотека на собствен невижим имот с кадастрален № 48489.5.279 с площ 20 640 кв.м.

Първа по ред договорна ипотека на собствен невижим имот с кадастрален № 48489.5.280 с площ 24 800 кв.м.

Втора по ред договорна ипотека на собствен невижим имот с кадастрален № 48489.5.281 с площ 7 940 кв.м.

Първи по ред залог на ДМА с пазарна оценка за EUR 2 102 200.

Първи по ред залог на ДМА закупени със средствата от кредита за EUR 3 450 000.

Първи по ред залог на вземания на Монбат АД от Монбат ДОО Сърбия в размер на 3 673 000 EUR.

Усвоена сума към 30.09.2012 г. в размер на 3 308 625 евро или 6 471 108 лв.
4. Юробанк и еф джи България АД

Договор № 339/07.12.2004 г.

Дата на падеж: 15.06.2013 г.

Размер на кредита: 2 200 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 3 M Euribor + 4%.

Обезпечения: Особен залог вписан в ЦРОЗ

Усвоена сума към 30.09.2012 г. в размер на 2 175 375 евро или 4 254 665 лв.
5. Юробанк и еф джи България АД

Анекс N 4 към Договор № 100-242/31.03.2006 г.

Дата на падеж: 15.06.2013 г.

Размер на кредита: 2 200 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 3 M Euribor + 4%.

Обезпечения: Особен залог, вписан в ЦРОЗ

Усвоена сума към 30.09.2012 г. в размер на 454 191 евро или 888 321 лв.


6. Societe Generale Експресбанк АД

Договор за кредит овърдрафт

Дата на падеж: 31.05.2013 г.

Размер на кредита: 3 500 000 EUR

Вид на кредита: За оборотни средства и издаване на банкови гаранции

Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 3.25 пункта

Обезпечения: Особен залог върху съвкупност от суровини и материални запаси - олово, оловни сплави и акумулаторни батерии и техните производни, собственост на Монбат АД.

Усвоена сума към 30.09.2012 г. в размер на 3 446 313 евро или 6 740 403 лв.
7. БНП Париба С.А клон София

Договор за кредит N 869/07.2010 г. овърдрафт

Дата на падеж: 22.07.2013 г.

Размер на кредита 3 000 000 EUR

Вид на кредите : За оборотни средства

Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 2.8 пункта

Обезпечения:

Първи по ред особен залог на всички съществуващи и бъдещи вземания на кредитополучателя от одобрени от банката компании от групата ВОДАФОН и компании застраховани при БАЕЗ ЕАД в размер на 6 700 000 EUR.

Първи по ред особен залог на съвкупност от всички настоящи и бъдещи вземания на кредитополучателя по всички негови съществуващи и новооткрити сметки в размир на минимум 5 330 000 евро.

Усвоена сума към 30.09.2012 г. в размер на 2 340 235 EUR или 4 577 102 лв.
8. Юробанк и еф джи България АД

Договор № 100-972 от 23.11.2010 г.

Дата на падеж: 23.06.2013 г.

Размер на кредита: 1 000 000 EUR

Вид на кредита: За оборотни средства

Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 4.5 пункта

Обезпечения:

Имот 1:1/2 идеална част от поземлен имот с идентификационен №48489.282 по кадастрална карта на гр.Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-19-/05.04.2006 на изпълнителния директор на АК.

Имот 2:1/2 идеална част от поземлен имот с идентификационен №48489.282 по кадастрална карта на гр.Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-19-/05.04.2006 на изпълнителния директор на АК.

Особен залог:

Залог 1: Машини, съоръжения и автомобили, находящи се в производствената сграда на Монбат АД в гр. Монтана, ул. Индустриална №72.

Залог 2: Автокантар и портиерна със застроена площ от 102 кв.м., съгласно доказателствен документ за собственост и инвентарен номер 300000003.

Залог 3: Разтоварище, със застрона площ от 1 980кв.м., съгласно доказателствен документ за собственост и инвентарен номер 3000000004.

Усвоена сума към 30.09.2012 г. в размер на 1 000 000 евро. или 1 955 830 лв.
9.Картови сметки с кредитен лимит и усвоени суми към 30.09.2012 г. 31 хил. лв.
10. Societe Generale Експресбанк АД

Договор за кредит овърдрафт

Дата на падеж: 31.05.2013 г.

Размер на кредита: 1 500 000 EUR

Вид на кредита: За оборотни средства, рефинансиране на съществуващ кредит, предоставен от друга банка

Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 3.25 пункта

Обезпечения: Договорна ипотека на заводски сгради по пазарна оценка 2 357 504.00 EUR

Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства

Усвоена сума към 30.09.2012 г. в размер на 1 504 214 EUR или 2 941 988 лв.
11. KBC Bank Deutschland AG

Договор N 860 271/28.07.2010 г.

Размер на кредита 1 млн. EUR

Вид на кредита : за оборотни средства

Лихви 3 М Euribor +150 bps

Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства.

Остатък към 30.09.2012 г. 470 000 EUR или 919 240 лв.
12. Юробанк и еф джи България АД

Дог N 100-1066/27.10.2011 г.

Дата на падеж: 27.10.2012 г.

Размер на кредита: 3 000 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4.5 %.

Обезпечения: УПИ с площ 22 280 м2, находящ се в град Пантелеймон-Румъния, в едно с всички построени в него сгради.

Остатък към 30.09.2012 г. в размер на 3 003 359 евро или 5 874 060 лв.
13. Емпорики банк

Дог N 019/21/2011 г.

Дата на падеж: 27.09.2013 г.

Размер на кредита: 2 000 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 3 %.

Обезпечения: Корпоративна гаранция на името на Монбат АД, както и преработващо оборудване за рециклиране на отпадни акумулатори – ротационна пещ BJ, бойлер 5000.

Остатък към 30.09.2012 г. в размер на 1 996 895 евро или 3 905 587 лв.

14. Емпорики банк

Дог N 1031-12/04.07.2012 г.

Дата на падеж: 04.07.2013 г.

Размер на кредита: 3 000 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4.5 %.

Обезпечения: Особен залог на машини и съоръжения, находящи се в Монтана, на стойност 3 630 000 евро.

Остатък към 30.09.2012 г. в размер на 3 000 000 евро или 5 867 490 лв.

15. KBC Banka AD Beograd

Договор N 348/12-717/07.08.2012 г.

Дата на падеж: 14.08.2015 г.

Размер на кредита 1 млн. EUR

Вид на кредита : за оборотни средства

Лихви 3 М Euribor +5.5%

Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства.

Обезпечение: Производствена,търговска сграда N 5, запис на заповеди 7 бр.,

Остатък към 30.09.2012 г. 363 000 EUR или 710 000 лв.

Измененията в заемите, отчитани по амортизирана стойност, могат да бъдат обобщени, както следва:

13. 
    
    Каталог: download -> MONBAT
    MONBAT -> Уведомление по чл. 148б от зппцк
    MONBAT -> До Комисия за финансов надзор
    MONBAT -> До Комисия за финансов надзор
    MONBAT -> Mонбат” ад
    MONBAT -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
    
    
    
    Изтегляне 0.65 Mb.
    
    Сподели с приятели: