Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Заеми

1. Търговски заеми

С договор за цесия от 01.07.2013 г. Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ прехвърля на Уеб Финанс Холдинг АД следните свои вземания от Асенова крепост АД както следва:

• 
  прехвърлени задълженията по банкови заеми от ТБ “Инвестбанк” АД съгласно договор за цесия от 27 септември 2007 г. с Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ и споразумение от 01 февруари 2008 г. с главница към 31.12.2016 г. на стойност 1 758 хил. лв. и 8% годишна лихва.
  
• 
  прехвърлени задълженията по банкови заеми от ЮроБанк И ЕФ Джи България АД, съгласно договор за цесия от 16 януари 2008 г. с Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ и споразумение от 01 февруари 2008 г с главница към 31.12.2016 г. на стойност 1 649 хил. лв. и 8 % годишна лихва.
  
• 
  договор за цесия с Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ и Ерсте груп Иморент България на стойност 181 хил. лв.
  
• 
  Договор за цесия с Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (цесионер) в размер на 612 хил. лв. Годишната лихва по договора е в размер на 10 %.
  
• 
  Задължения за лихви по цедирани и краткосрочни заеми общо в размер на 2 695 хил. лв. са дължими към Уеб Финанс Холдинг АД
  

За обезпечаване на получените заеми дружеството е заложило активи от групата на имоти, машини и съоръжения. Информация за балансовата стойност на заложените активи е посочена в пояснение 6.

2. Облигационен заем

На 02 февруари 2009 г. Дружеството е обявило съобщение за сключен облигационен заем в размер на 11 735 хил.лв. (6 000 000 евро) за 6 000 броя облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка една. Облигационния заем започва от 30 януари 2009 г. и е със срок до 30 януари 2015 г. Датите на лихвените плащания са всяка година на 30 януари и 30 юли.

Плащанията по облигационния заем се обслужват от Централен Депозитар АД. Първата дата на падеж на главнично плащане е 30 януари 2015 г.

През отчетния период разходите за лихви по облигационния заем в размер на 726 хил. лв. и другите разходи свързани с него в размер на 34 хил. лв. са отразени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Финансови разходи”.

Разходите по емисията на облигациите в размер на 3 хил. лв. са включени в първоначалната оценка на задължението, като са приспаднати от сумата на финансовия пасив. Същите се признават като текущ финансов разход на линейна база.

На 28 януари 2015 г. с проведено общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100002091, издадена от Асенова крепост АД, на което е взето решение за изменение на условията по облигационни заем както следва:

• 
  Удължаване срока на емисията с 5 години, считано от 30.01.2015 г. до 30.01.2020 г.
  
• 
  Амортизация на главницата - по 1 200 000 лв. на година за петгодишен период, считано от 30.01.2016 г.
  
• 
  Намаляване на лихвения процент на облигационния заем от 11% на 7.20%
  

За отчетния период дължимата част от главница в размер на 2 347 хил.лв и лихвено плащане в размер на 760 хил,лв са изплатени.

3. 
   
   Каталог: files -> bulletin
   bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
   bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
   bulletin -> Monbat plc
   bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
   bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
   bulletin -> Monbat plc
   bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
   bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
   
   
   
   Изтегляне 1.11 Mb.
   
   Сподели с приятели: