Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
Изтегляне 1.11 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Финансиране за нетекущи активи
- Търговски и други задължения
Банков заем
На 04.12.2015 година Дружество е сключило договор за инвестиционен кредит с Алианц Банк България в размер на 320 хил.лв за закупуване на екструдерна инсталация за производство на ръкавно фолио за дребен амбалаж. През 2016 година е извършено плащането за инсталацията в размер на 320 хил.л.,доставена и монтиран през м.Декември 2016г. Годишна лихва се формира от сбора на месечия SOFIBOR и надбавка от 4.8%, но не по-малко от 5.5% . Крайния срока на кредита за погасяване е 05.01.2019 г.
Дружеството участва в Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика BG161P003-1.1.04 Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“. Програмата включва закупуване на:
Сключен е договор с Министерствата на икономиката, енергетиката и туризма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта в размер на 43.57 % от размера на инвестицията и 50 % от размера на разходите. Останалата част от проекта Дружеството финансира със собствени средства. През месец ноември 2014 г. след одобрение на отчет по изпълнение на програмата от Дружеството са получени 2 765 хил. лв.
Търговските и други задължения, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:
От м.Юли 2016 г. Дружеството има сключен договор за факторинг с Алианц банк АД, който представлява факторинг на търговски вземания с регрес. Тъй като не всички рискове и изгоди свързани с търговски вземания се прехвърлят заедно с прехвърлянето на финансовите активи, Дружеството не отписва тези финансови активи до получаването на паричните потоци от крайния клиент. В момента на признаване на финансовия актив, Дружеството признава и финансови задължения свързани с таксите и комисионните по силата на договора с фактора. При получаване на паричните потоци от страна на фактора, получените парични потоци се записват като текущо задължение. Свързаната с него лихва се представя като намаление на търговските вземания, тъй като тя представлява разликата между амортизираната стойност и номиналната стойност на финансовия актив. Към 31.12.2016 г. задължението към фактора е в размер на 574 хил. лв. (2015 г.: 137 хил. лв.). Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
|