|
4-то 2016
|
2015
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Нетекуща част
|
|
|
Главница
|
154
|
47
|
|
154
|
47
|
Текуща част
|
|
|
Главница
|
142
|
77
|
|
142
|
77
|
На 04.12.2015 година Дружество е сключило договор за инвестиционен кредит с Алианц Банк България в размер на 320 хил.лв за закупуване на екструдерна инсталация за производство на ръкавно фолио за дребен амбалаж. През 2016 година е извършено плащането за инсталацията в размер на 320 хил.л.,доставена и монтиран през м.Декември 2016г. Годишна лихва се формира от сбора на месечия SOFIBOR и надбавка от 4.8%, но не по-малко от 5.5% . Крайния срока на кредита за погасяване е 05.01.2019 г.
-
|
4-то 2016
|
2015
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Нетекуща част на финансирането
|
|
|
Финансиране за нетекущи активи
|
1 817
|
2 094
|
|
|
|
Текуща част на финансирането
|
|
|
Финансиране за нетекущи активи
|
277
|
277
|
|
2 094
|
2 648
|
Дружеството участва в Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика BG161P003-1.1.04 Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“.
Програмата включва закупуване на:
-
Трислойна линия за раздувно фолио и
-
Поточна технологична линия от инсталация за ленти, станове и конфекция за тъкани изделия .
Сключен е договор с Министерствата на икономиката, енергетиката и туризма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта в размер на 43.57 % от размера на инвестицията и 50 % от размера на разходите. Останалата част от проекта Дружеството финансира със собствени средства. През месец ноември 2014 г. след одобрение на отчет по изпълнение на програмата от Дружеството са получени 2 765 хил. лв.
-
|
4-то 2016
|
2015
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Текущи:
|
|
|
Търговски задължения
|
2 798
|
2 944
|
Финансови пасиви
|
2 798
|
2 944
|
|
|
|
Данъчни задължения
|
288
|
242
|
Получени аванси
|
95
|
72
|
Други задължения
|
9
|
62
|
Нефинансови пасиви
|
392
|
376
|
Текущи търговски и други задължения
|
3 190
|
3 320
|
Търговските и други задължения, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:
|
4-то 2016
|
2015
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Синтезия ООД
|
354
|
446
|
Балкан полимерс ЕООД
|
473
|
308
|
ЕФГ София
|
332
|
418
|
Факторинг с Алианц банк АД
|
574
|
137
|
Петробул БГ ЕООД
|
324
|
418
|
Глобъл линкс ЕООД
|
100
|
|
АМЗ ООД
|
60
|
118
|
Дорада трейдинг Швеция
|
27
|
58
|
Новакем ООД
|
109
|
79
|
ЕМБИ Бартер енд трейдинг
|
31
|
190
|
Еко България АД
|
109
|
27
|
Енерги МТБ Сърбия
|
43
|
-
|
Виндмюлер и Холшер
|
37
|
55
|
Други
|
225
|
690
|
|
2 798
|
2 944
|
От м.Юли 2016 г. Дружеството има сключен договор за факторинг с Алианц банк АД, който представлява факторинг на търговски вземания с регрес. Тъй като не всички рискове и изгоди свързани с търговски вземания се прехвърлят заедно с прехвърлянето на финансовите активи, Дружеството не отписва тези финансови активи до получаването на паричните потоци от крайния клиент.
В момента на признаване на финансовия актив, Дружеството признава и финансови задължения свързани с таксите и комисионните по силата на договора с фактора. При получаване на паричните потоци от страна на фактора, получените парични потоци се записват като текущо задължение. Свързаната с него лихва се представя като намаление на търговските вземания, тъй като тя представлява разликата между амортизираната стойност и номиналната стойност на финансовия актив. Към 31.12.2016 г. задължението към фактора е в размер на 574 хил. лв. (2015 г.: 137 хил. лв.).
Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
Сподели с приятели: |