Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да бъдат представени в следните категории:
Финансови активи
|
Пояснение
|
31.12.2015
|
31.12.2014
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Пари и парични еквиваленти
|
5.
|
37
|
20
|
Ценни книжа
|
4.
|
1 021
|
1 057
|
|
|
1 058
|
1 077
|
Финансови пасиви
|
Пояснение
|
31.12.2015
|
31.12.2014
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:
|
|
|
|
Текущи пасиви
|
|
|
|
Търговски и други задължения
|
8.
|
7
|
184
|
|
|
7
|
184
| Търговски и други вземания
Търговските вземания, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:
|
31.12.2015
|
31.12.2014
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Текущи:
|
|
|
Данъци за възстановяване
|
6
|
-
|
Други
|
1
|
-
|
Общо
|
7
|
-
| Политика и процедури за управление на капитала
Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:
-
да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие; и
-
да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.
Нетният дълг се изчислява като общ дълг, намален с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти.
Дружеството определя пропорционалния размер на капитала спрямо общата финансова структура, а именно собствен капитал и финансови задължения. Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите корекции в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура.
Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран, както следва:
|
31.12.2015
|
31.12.2014
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Собствен капитал
|
1 058
|
911
|
+ Дълг
|
7
|
184
|
- Пари и парични еквиваленти
|
(37)
|
(20)
|
Нетен дълг
|
(30)
|
164
|
|
|
|
Съотношение на капитал към нетен дълг
|
(35.26)
|
5.55
| -
Възнаграждението за независим финансов одит на финансовия отчет на дружеството за 2014 e е признато в отчета за приходите и разходите за финансовата 2015 година.
Одиторите не са получавали възнаграждения за други услуги на дружеството.
-
Натрупана Печалба / Загуба
|
|
31.12.2015
|
31.12.2014
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Текуща година
|
|
147
|
(270)
|
Непокрита Загуба
Неразпределена Печалба
|
|
(365)
1 103
|
(95)
1 103
|
Натрупана Печалба / Загуба
|
|
885
|
738
|
-
Финансови активи, държани за търгуване
Краткосрочните финансови активи през представените отчетни периоди включват различни инвестиции в средства на паричния пазар, които са държани за търгуване в краткосрочен период.
|
Справедлива стойност
|
Справедлива стойност
|
|
31.12.2015
|
31.12.2014
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Финансови активи държани за търгуване (отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата):
|
|
|
Инвестиции в корпоративни облигации
|
60
|
-
|
Инвестиции в акции
|
961
|
29
|
|
1021
|
29
| Дружеството притежава акции в:
Емитент
|
Емисия
|
Брой
|
Справедлива стойност към
31.12.2015
|
|
|
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Български Фонд за Дялово Инвестиране АД
|
BG1100001129
|
26 000
|
30
|
Риъл Булленд АД
|
BG1100006136
|
60 000
|
59
|
КК Инвест
|
|
1 118 000
|
872
|
|
|
|
961
|
Емитент
|
Емисия
|
Брой
|
Справедлива стойност към
31.12.2014
|
|
|
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Български Фонд за Дялово Инвестиране АД
|
BG1100001129
|
26 000
|
29
|
КК Инвест
|
|
1 318 000
|
1 028
|
|
|
|
1 057
| Дружеството притежава следните корпоративни облигации:
Емитент
|
Емисия
|
Брой
|
Справедлива стойност към
31.12.2015
|
|
|
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
АйДеа ЕАД
|
BG2100001143
|
60
|
60
|
|
|
|
60
|
Емитент
|
Емисия
|
Брой
|
Справедлива стойност към
31.12.2014
|
|
|
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
| Краткосрочните финансови активи са оценени по справедлива стойност, определена на базата на борсовите котировки към датата на финансовия отчет. Печалбите и загубите са признати в отчета за доходите на ред „Печалба от финансови активи и пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно“. -
Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.
Сподели с приятели: |