3. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2011 г.
Описание на приходите
Със Закона за държавния бюджет /ЗЗДБ/ 2011 год. и ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011 г. са разчетени приходи за Министерството на регионалното развитие и благоустройството общо в размер на 290 254 000 лв., по уточнен план 284 519 086 лв. а по отчет към 31.12.2011 г. 276 239 866лв. или 97.09 %, Същите се формират от следните фактори:
1. Приходи и доходи от собственост 2 386 243 лв.
в това число:
- получени приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 886 681 лв.
- приходи от наеми на имущество 1 362 590 лв.
- приходи от лихви по тек. банкови сметки 1 254 лв.
- приходи от лихви по предостав.заеми в страната и чужбина по
Проект за преструктуриране и модернизация на ВиК по заем
№ 3739 BUL (Воден заем) - 72 622 лв.
- приходи от други лихви 208 340 лв.
2. Държавни такси 269 985 394 лв.
Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от: винетни такси за позване на пътна инфраструктура от пътни превозни средства и други такси по тарифата, в това число: кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.
3. Съдебни такси 100 лв.
4. Глоби, санкции и наказателни лихви 3 545 401 лв.
5. Други неданъчни приходи 325 397 лв.
6.Внесен ДДС и други данъци върху продажбите /-/ 2 438 732 лв.
в това число:
-
Внесен ДДС /-/ 2 230 103 лв.
-
Данък върху приходите от стопанска дейност по Закона
за корпоративното подоходно облагане /-/ 208 629 лв.
7. Приходи от концесии 6 442 953 лв.
Съгласно чл.81, ал.1 от Закона за концесиите, паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии /морски плажове и подземни богатства/ постъпват като приход по бюджета на МРРБ.
Постъпилите приходи от концесии от морски плажове се разпределят съгл. чл.8, ал.6, т.2 50% от сумата на концесионното възнаграждение се внася в бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж и се отчитат в § 88-00. Останалите 50% се отчетат в § 41-00.
8. Постъпления от продажба на нефинансови активи 94 939 лв.
8. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 4 101 829 лв.
в това число:
-
Във връзка с изпълнението на договор по Оперативна програма "Регионално развитие" BG161PO001/2.1-01/2007/001-008 (РД-33-5/21.07.10г.) „Лот 12 Рехабилитация на път ІІ-59 Момчилград – Крумовград от км 6+230 до км 24+522, Област Кърджали” и съгласно чл. 8 от договора за СМР Изпълнителят "Пътинженеринг" ЕООД не е поискал авансово плащане, като по този начин за Лот 12 няма отпуснат авансов лимит от МРРБ по десетразрядния код в СЕБРА на АПИ. В тази връзка, всички плащания по договори за Лот 12 е необходимо да бъдат извършвани от бюджета на АПИ, като в последствие бъдат възстановявани и верифицирани от Управляващия орган на ОПРР в МРРБ. През м. Декември 2010г. е изплатен Сертификат 1 на Изпълнителя на стойност 1 488 081,89 лева с ДДС. След изплащането на тази сума от бюджета на АПИ, същия месец е подадено искане за междинно плащане към Управляващия орган на ОПРР в МРРБ. Същата сума е верифицирана и възстановена в бюджета на АПИ в началото на 2011г. Поради счетоводното приключване на годината, възстановените средства са отразени в бюджета на АПИ като Финансов принос от Европейския фонд за регионално развитие /от ОПРР/ и са отчетени по тази точка.
-
На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45 ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. , в изпълнение на чл. 79 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република българия за 2011 г. с писмо на Министерство на финансите с изх. № 04-16-539 от 28.07.2011 г. относно начина на отчитане на превеждането от МРРБ на средствата от националното съфинансиране на управляващия орган по Програма за европейско териториално сътрудничество България Гърция 2007-2013 г. и Указание на Министерство на финансите № 04-16-442 от 04.07.2011 г., в този параграф са осчетоводени сумите, преведени на управляващия орган в Гърция по Програма за европейско териториално сътрудничество България - Гърция 2007-2013 г.
Отчет към 31.12.2011 г. на приходите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
/лeва/ Приложение 1
№
|
Наименование на прихода
|
Закон
|
Уточнен
|
Отчет
|
|
(в лева)
|
2011
|
план
|
към 31 декември
|
|
|
|
|
|
1.
|
Данъчни приходи
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
Неданъчни приходи
|
290 254 000
|
290 181 376
|
280 341 695
|
2.1.
|
Приходи и доходи от собственост
|
3 091 000
|
3 018 376
|
2 386 243
|
2.2.
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
1 439 000
|
1 566 247
|
3 545 401
|
2.3.
|
Други неданъчни приходи
|
770 000
|
770 000
|
325 397
|
2.4.
|
Държавни такси
|
280 655 000
|
280 527 753
|
269 985 394
|
2.5.
|
Съдебни такси
|
|
|
100
|
2.6.
|
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите
|
-2 438 732
|
2.7.
|
Приходи от концесии
|
4 299 000
|
4 299 000
|
6 442 953
|
2.8.
|
Постъпления от продажби на нефинансови активи
|
94 939
|
2.9.
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната
|
|
3.
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина
|
-5 662 290
|
-4 101 829
|
|
Общо
|
290 254 000
|
284 519 086
|
276 239 866
|
Приложение 2а
Описание на разходите
Отчет към 31.12.2011 г. на извършените разходи по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по политики и програми
/лева/
Наименование на политиките и програмите
|
Закон 2011
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
|
към 31 декември
|
|
|
|
Политика 1 Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление
|
512 204
|
689 099
|
679 621
|
Програма 1 «Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие»
|
375 226
|
523 806
|
514 328
|
Програма 2 «Административно-териториално устройство и местно самоуправление»
|
136 978
|
165 293
|
165 293
|
Политика 2 Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично- частичното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти
|
17 186 234
|
20 227 539
|
20 222 371
|
Програма 3 «Устройствено планиране на територията»
|
622 702
|
465 474
|
465 474
|
Програма 4 «Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството»
|
6 474 971
|
7 717 001
|
7 717 001
|
Програма 5 «Геодезия, картография и кадастър»
|
10 088 561
|
12 045 064
|
12 039 896
|
Политика 3 Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на доверието на европейските партньори
|
3 388 271
|
8 678 709
|
8 657 841
|
Програма 6 «Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие»
|
3 388 271
|
8 678 709
|
8 657 841
|
Политика 4 Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси
|
218 931 632
|
515 648 907
|
505 849 692
|
Програма 7 «Водоснабдяване и канализационна инфраструктура»
|
5 533 792
|
24 412 216
|
24 412 216
|
Програма 8 «Пътна инфраструктура»
|
211 822 188
|
490 725 727
|
480 926 516
|
Програма 9 «Благоустройствени дейности в населените места»
|
1 575 652
|
511 064
|
510 960
|
Политика 5 Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и организиране на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията
|
1 212 993
|
3 506 260
|
3 506 260
|
Програма 10 «Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразивните процеси»
|
1 212 993
|
3 506 260
|
3 506 260
|
Политика 6 Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд
|
89 170
|
488 248
|
475 409
|
Програма 11 «Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища»
|
89 170
|
134 655
|
121 816
|
Програма 12 «Подобряване жилищните условия на ромите в Република България»
|
|
353 593
|
353 593
|
Други програми
|
6 895 687
|
11 003 748
|
10 999 456
|
Програма 13 «Управление на държавната собственост»
|
407 676
|
532 636
|
532 636
|
Програма 14 «Управление на държавното участие в търговските дружества и на държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройството»
|
108 882
|
181 686
|
181 686
|
Програма 15 «Гражданска регистрация и административно обслужване»
|
1 741 258
|
3 135 968
|
3 135 968
|
Програма «Администрация»
|
4 637 871
|
7 153 458
|
7 149 166
|
Общо разходи:
|
248 216 191
|
560 242 510
|
550 390 650
|
Приложение 2б
/ лева /
Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
|
|
|
|
ПРОГРАМИ на МРРБ
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
към 31.12.2011 г.
|
|
|
|
|
|
|
(лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо разходи
|
1 251 980 530
|
73 969 724
|
73 969 724
|
0
|
1 178 010 806
|
476 420 926
|
701 589 880
|
Политика 1
|
679 621
|
683 132
|
683 132
|
0
|
-3 511
|
-3 511
|
0
|
Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"
|
514 328
|
517 839
|
517 839
|
|
-3 511
|
-3 511
|
|
Програма 2 "Административно-териториално устройство и местно самоуправление"
|
165 293
|
165 293
|
165 293
|
|
0
|
|
|
Политика 2
|
20 222 371
|
19 476 893
|
19 476 893
|
0
|
745 478
|
745 478
|
0
|
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"
|
465 474
|
465 474
|
465 474
|
|
0
|
|
|
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"
|
7 717 001
|
7 717 001
|
7 717 001
|
|
0
|
|
|
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"
|
12 039 896
|
11 294 418
|
11 294 418
|
|
745 478
|
745 478
|
|
Политика 3
|
289 113 294
|
4 616 755
|
4 616 755
|
|
284 496 539
|
4 041 086
|
280 455 453
|
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгр. и местно развитие
|
289 113 294
|
4 616 755
|
4 616 755
|
|
284 496 539
|
4 041 086
|
280 455 453
|
Политика 4
|
926 984 119
|
38 059 149
|
38 059 149
|
0
|
888 924 970
|
467 790 543
|
421 134 427
|
Програма 7 "Водоснабдяване и канализац. инфраструктура"
|
56 528 643
|
807 205
|
807 205
|
|
55 721 438
|
23 605 011
|
32 116 427
|
Програма 8 "Пътна инфраструктура"
|
869 944 516
|
37 067 519
|
37 067 519
|
|
832 876 997
|
443 858 997
|
389 018 000
|
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"
|
510 960
|
184 425
|
184 425
|
|
326 535
|
326 535
|
|
Политика 5
|
3 506 260
|
12 523
|
12 523
|
|
3 493 737
|
3 493 737
|
0
|
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионни и абраз.процеси"
|
3 506 260
|
12 523
|
12 523
|
|
3 493 737
|
3 493 737
|
|
Политика 6
|
475 409
|
121 816
|
121 816
|
0
|
353 593
|
353 593
|
0
|
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жил. сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"
|
121 816
|
121 816
|
121 816
|
|
0
|
|
|
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в РБългария"
|
353 593
|
0
|
|
|
353 593
|
353 593
|
|
Други програми
|
3 850 290
|
3 850 290
|
3 850 290
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 13 "Управл. на държ. собственост"
|
532 636
|
532 636
|
532 636
|
|
0
|
|
|
Програма 14 "Управление на държ. участие в търг. дружества и на държавните предприятия в патрониума на министъра на РРБ"
|
181 686
|
181 686
|
181 686
|
|
0
|
|
|
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване
|
3 135 968
|
3 135 968
|
3 135 968
|
|
0
|
|
|
Програма "Администрация"
|
7 149 166
|
7 149 166
|
7 149 166
|
|
0
|
|
|
Приложение № 3 / лева /
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите отчет към 31.12.2011 г.
|
Закон
2011 г.
|
План
31.12.2011 г.
|
Отчет
31.12.2011 г.
|
|
|
|
|
Собствени приходи
|
|
|
276 239 866
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
|
|
196 487 868
|
Трансфери
|
|
|
262 717
|
Получени трансфери
|
|
|
7 355 033
|
Предоставени трансфери
|
|
|
-7 092 316
|
Р-ди по държавни инвестиц. заеми по бюджета на МРРБ
|
|
|
218 607 626
|
Погашения по ДИЗ
|
|
|
-49 814 828
|
Предприсъединителни фондове на ЕС - ИСПА
|
|
|
32 116 427
|
Програми по Трансгранично сътрудничество
|
|
|
10 350 260
|
Структурни фондове на ЕС – ОПРР
|
|
|
270 105 193
|
в т. ч. Бенефициент - АПИ по ОПРР
|
|
|
105 508 000
|
Предприсъединителни фондове на ЕС - ИСПА - АПИ
|
|
|
|
ОПТ - Оперативна програма „Транспорт”
|
|
|
283 510 000
|
Сподели с приятели: |