В позиция “Машини и оборудване” са включени машини, оборудване, компютърна техника.
В позиция “Други” са включени стопански инвентар.
-
Нематериални активи
Нематериалните активи са продукти от развойна дейност с отчетна стойност 74 х.лв. Натрупаната амортизация е 57 х.лв. и балансовата стойност е 17 х.лв.
-
Финансови активи
Показатели
|
Година,
завършваща на 31.12.2012
|
Година,
Завършваща на 31.12.2011
|
ИП “Фаворит”
|
112
|
112
|
Котлостроене АД
|
689
|
676
|
Фаворит Халд АД
|
164
|
46
|
ТК Мебел АД
|
5
|
5
|
Рачо Ковача АД
|
1
|
1
|
Гарант АД
|
4
|
3
|
Тримона АД
|
1
|
1
|
ЧЕЗ
|
604
|
0
|
Енерго про
|
24
|
0
|
Лизингови вземания
|
9805
|
8218
|
Общо:
|
11409
|
9062
|
-
Материални запаси
Материалните запаси са стоки – автомобили, които ще се отдават на лизинг.
Към 31 декември 2012 г. няма условия за обезценка на материалните запаси.
-
Вземания
Показатели
|
Година,
завършваща на 31.12.2012
|
Година,
Завършваща на 31.12.2011
|
Вземания от свързани предприятия
|
5494
|
5294
|
Вземания от клиенти и доставчици
|
192
|
127
|
Предоставени аванси
|
48
|
7
|
Вземания по предоставени търговски заеми
|
487
|
487
|
Съдебни и присъдени вземания
|
54
|
72
|
Данъци за възстановяване
|
1533
|
1151
|
Други вземания
|
383
|
234
|
Общо
|
8191
|
7372
|
Вземанията от свързани предприятия в размер на 5 793 х.лв. са предоставен депозит и лихви по предоставен депозит на Фаворит холд АД.
По-значителните вземания от клиентите към 31.12.2012 г. са:
Контрагент
|
Размер на вземането
|
В т.ч. Просрочените
|
Фаворит Холд АД
|
153
|
|
Еуратек ауто ООД
|
61
|
|
Маринела 777 ООД
|
-29
|
|
други
|
7
|
|
Вземанията по предоставени търговски заеми са:
Контрагент
|
Размер на вземането
|
В т.ч. Просрочените
|
Тримона АД
|
95
|
|
Кортекс АД
|
377
|
|
ИФ Фаворит АД
|
15
|
|
Общо
|
487
|
|
Съдебни и присъдени вземания са за съдебни дела към НАП за непризнат данъчен кредит в размер на 54 х.лв.
Данъците за възстановяване са данък добавена стойност.
Други вземания включват:
-
Лихви по предоставени заеми и депозити – 165 х.лв.
-
Разчети по застраховки – 68 х.лв.
-
Възстановяеми данъчни временни разлики – 3 х.лв.
-
Текущи – 147 х.лв.
-
Пари и парични еквиваленти
Показатели
|
Година,
завършваща на 31.12.2012
|
Година,
Завършваща на 31.12.2011
|
Парични средства в лева, в т.ч.:
|
254
|
122
|
- каса
|
57
|
47
|
- разплащателни сметки
|
197
|
75
|
- депозити
|
0
|
0
|
Парични средства в чуждестранна валута в разплащателни сметки
|
2
|
2
|
Общо
|
256
|
124
| -
Финансови активи
Текущите финансови активи са 200 броя акции на Лесекспорт АД, на стойност 11 хил.лв.
-
Нетекущи пасиви
Нетекущите пасиви в размер на 532 х.лв. са получен инвестиционен заем от Райфайзенбанк.
-
Търговски и други задължения
Показатели
|
Година,
завършваща на 31.12.2012
|
Година,
Завършваща на 31.12.2011
|
Задължения към доставчици и клиенти
|
7438
|
2758
|
Получени аванси
|
44
|
75
|
Задължения към персонала
|
29
|
29
|
Задължения към осигурителни предприятия
|
4
|
4
|
Данъчни задължения
|
1
|
1
|
Други задължения
|
211
|
413
|
Общо:
|
7727
|
3280
|
Задълженията към доставчици са към:
Контрагент
|
Размер на задължението
|
В т.ч. Просрочените
|
Еуратек финанс АД
|
1882
|
|
Еуратек ООД
|
61
|
|
Еуратек ауто ООД
|
5254
|
|
Бохемия Екипауто ООД
|
234
|
|
Други
|
7
|
|
Общо:
|
7438
|
|
Получените аванси в размер на 44 х.лв. са от клиенти по сключени договори за доставка на автомобили, които ще бъдат предмет на лизингови договори.
Задълженията към персонала в размер на 29 х.лв. са:
Показатели
|
Размер на вземането
|
В т.ч. Просрочените
|
Текущи задължения за възнаграждения за месец декември 2012г. и по договори за управление
|
25
|
|
Начислени неползвани отпуски и осигуровки
|
4
|
|
Данъчните задължения в размер на 1 х.лв. са за данък върху доходите на физическите лица за м. декември
Другите в размер на 211 х.лв. са:
Показатели
|
Размер на вземането
|
В т.ч. Просрочените
|
Задължения за дивидент
|
57
|
|
Разчети за гаранции по оперативни лизингови договори
|
143
|
|
Подотчетни лица
|
11
|
|
-
Приходи за бъдещи периоди и финансирания
Като приходи за бъдещи периоди дружеството отчита лихвените вземания по лизинговите договори. Тези бъдещи приходи се отчитат като текущи приходи при издаване на фактурите за намалявене на вземанията по лизинговите договори.
-
Резерви
В резервите на стойност 6204 х.лв. са включени:
-
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа – 1321 х.лв.
-
Общи /законови/ резерви – 378 х.лв.
-
Други /допълнителни/ резерви - 4505 х.лв.
-
Приходи от продажби
Показатели
|
Година,
завършваща на 31.12.2012
|
Година,
Завършваща на 31.12.2011
|
Стоки
|
11615
|
9404
|
Други
|
696
|
777
|
Общо:
|
12311
|
10181
|
Приходите от продажба на стоки са отчетени приходи от сключените финансови лизингови договори.
Други приходи са приходи от оперативни лизингови договори.
-
Разходи за материали и консумативи
Показатели
|
Година,
завършваща на 31.12.2012
|
Година,
Завършваща на 31.12.2011
|
Ел.енергия
|
1
|
2
|
Горива
|
15
|
11
|
Други
|
28
|
19
|
Общо:
|
44
|
32
|
-
Разходи за външни услуги
Показатели
|
Година,
завършваща на 31.12.2012
|
Година,
Завършваща на 31.12.2011
|
Застраховки
|
152
|
216
|
Граждански договори
|
30
|
21
|
Съобщителни услуги
|
3
|
4
|
Текущ ремонт на автомобили
|
147
|
20
|
Други
|
149
|
111
|
Общо:
|
481
|
372
|
-
Разходи за персонала
Разходите за персонала включват:
-
Разходи за възнаграждения – 184 х.лв.
-
Разходи за осигуровки – 26 х.лв.
-
Финансови приходи/разходи
Показатели
|
Година,
завършваща на 31.12.2012
|
Година,
завършваща на 31.12.2011
|
Разходи за лихви
|
(53)
|
(284)
|
Други разходи
|
(18)
|
(28)
|
Отрицателни разлики от промяна на валутните курсове
|
0
|
(1)
|
Приходи от лихви
|
297
|
412
|
Приходи от дивиденти
|
0
|
1
|
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти
|
0
|
5
|
Положителни разлики от промяна на валутните курсове
|
0
|
1
|
Други приходи
|
566
|
975
|
Общо:
|
792
|
1081
|
-
Основни компоненти на разходи за данъци
Показатели
|
Година,
завършваща на 31.12.2012
|
Година,
завършваща на 31.12.2011
|
Текущ данъчен разход
|
102
|
100
|
Р-ди по отсрочени данъци по врем.разлики – нето
|
(1)
|
|
Разход за данък
|
101
|
100
|
-
Доход на акция
Показатели
|
Година,
завършваща на 31.12.2012
|
Година,
завършваща на 31.12.2011
|
|
Нетна печалба за разпределение в х.лв.
|
918
|
1151
|
|
Среднопретеглен брой акции
|
3776536
|
3776536
|
|
Доход на една акция
|
0.24
|
0.30
|
|
|
-
Дивидент на акция
За 2011г. е раздаден дивидент по 0,14 лв. за 1 акция.
|
|
|
|
| -
Оповестяване на сделките със свързаните лица
СПРАВКА ЗА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2012г.
|
контрагент
|
вид сделка - продажби
|
сума в х.лв.
|
Еуратек ауто ООД
|
наем, комисионна
|
135
|
контрагент
|
вид сделка - покупки
|
сума в х.лв.
|
Еуратек ауто ООД
|
автомобили
|
9018
|
Еуратек финанс АД
|
автомобили
|
6798
|
Еуратек ООД
|
споразумение
|
5
|
Бохемия Екипауто ООД
|
автомобили
|
252
|
ИФ Фаворит ООД
|
Лихви по предоставен заем
|
1
|
Тримона АД
|
Лихви по предоставен заем
|
7
|
Кортекс трейдинг АД
|
Лихви по предоставен заем
|
25
| |
Сподели с приятели: |