За периода 10. 2010 – 31. 12. 2010 година Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях


Структура и обем на инвестиционния портфейл в началото на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1)



Изтегляне 366.67 Kb.
страница2/3
Дата26.05.2017
Размер366.67 Kb.
#22064
1   2   3


5. Структура и обем на инвестиционния портфейл в началото на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1)
Стойността на портфейла в началото на отчетния периода е 1 146 272.55 лева
Таблица 4: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 30.09.2010 г.

Актив

Стойност на актив

% от актива

1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА

38351.26

3.35%

2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

137646.29

12.01%

3. ДЕПОЗИТИ В ЛЕВА

0.00

0.00%

4. ДЕПОЗИТИ ВЪВ ВАЛУТА

0.00

0.00%

5. ЦЕННИ КНИЖА

939364.77

81.95%

ХИМИМПОРТ АД

47718.57

4.16%

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД

42046.12

3.67%

МАШСТРОЙ АД

9932.17

0.87%

ОЛОВНО - ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД

111169.75

9.70%

Cosan Limited

11023.56

0.96%

CEZ A.S

19104.58

1.67%

KOMERCNI BANK

23283.70

2.03%

TELEFONICA O2 CR

21291.25

1.86%

ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 (DE)

50505.20

4.41%

ISHARES MSCI AC FAR-EAST EX-JAPAN

24881.36

2.17%

NEW WORLD RESOURCES N.V.

16796.11

1.47%

KGHM POLSKA MIEDZ SA

23129.59

2.02%

LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA

28902.15

2.52%

PKNORLEN POLSKI KONCERN NAFTOWY

34121.07

2.98%

ASSECO POLAND

18826.87

1.64%

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

12956.51

1.13%

ARTEGO S.A.

18292.84

1.60%

T.M.K. - ARTROM S.A.

10526.71

0.92%

COMPA S. A.

22903.11

2.00%

VRANCART SA

19617.56

1.71%

ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIMI A.S.

12617.12

1.10%

AKFEN HOLDING AS

21308.16

1.86%

TEKFEN HOLDING

19862.29

1.73%

BANCO BRADESCO S.A.

21196.39

1.85%

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI

16423.05

1.43%

GERDAU S.A.

18524.44

1.62%

ICICI BANK LTD

49518.73

4.32%

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

18612.09

1.62%

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

24432.06

2.13%

STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD

40073.98

3.50%

Tata Motors Ltd.

58673.54

5.12%

VALE S.A.

38037.22

3.32%

VIMPEL COMMUNICATIONS

8340.06

0.73%

VIVO PARTICIPACOES S.A.

24716.86

2.16%

6. ВЗЕМАНИЯ

30910.23

2.70%

Вземания от лихви по депозити

0.00

0.00%

ВЗЕМАНЕ ОТ ДИВИДЕНТИ

1894.54

0.17%

ВЗЕМАНЕ ОТ ДИВИДЕНТИ

349.12

0.03%

ВЗЕМАНЕ ОТ ДИВИДЕНТИ

622.21

0.05%

ВЗЕМАНЕ ОТ ЛИХВИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

52.26

0.00%

ВЗЕМАНЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЧУЖБИНА

27992.11

2.44%

7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

0.00

0.00%

ОБЩО АКТИВИ:

1 146 272.55

100%


6. Структура и обем на инвестиционния портфейл в края на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1)
Таблица 5: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 31.12.2010 г.

Актив

Стойност на актив

% от актива

1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА

38351.26

2.98%

2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

162933.42

12.66%

3. ДЕПОЗИТИ В ЛЕВА

0.00

0.00%

4. ДЕПОЗИТИ ВЪВ ВАЛУТА

0.00

0.00%

5. ЦЕННИ КНИЖА

997093.00

77.49%

МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

1840.00

0.14%

ХИМИМПОРТ АД

55196.56

4.29%

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД

38454.72

2.99%

БИОВЕТ АД

10946.86

0.85%

ЕЛМА АД

1970.80

0.15%

ГАМА-КАБЕЛ АД

1205.95

0.09%

МАШСТРОЙ АД

12880.00

1.00%

М+С ХИДРАВЛИК АД

5661.62

0.44%

ОЛОВНО - ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД

125407.36

9.75%

ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 (DE)

52711.14

4.10%

ISHARES MSCI AC FAR-EAST EX-JAPAN

27360.15

2.13%

EGIS Nyrt

27245.83

2.12%

RICHTER GEDEON

45922.96

3.57%

MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT

50182.39

3.90%

KERNEL HOLDING SA

43856.88

3.41%

NEW WORLD RESOURCES N.V.

21290.17

1.65%

POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA

38130.55

2.96%

ASSECO POLAND

19678.35

1.53%

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

11677.37

0.91%

COMPA S. A.

23721.78

1.84%

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

71606.64

5.57%

OMV PETROM SA

24463.78

1.90%

AK ENERJI ELEKTRIK URETIMI OTOPRODUKTOR GRUBU A.S.

15679.01

1.22%

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.

21119.54

1.64%

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI

21216.07

1.65%

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

39143.44

3.04%

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

54394.77

4.23%

STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD

46845.78

3.64%

VALE S.A.

56314.15

4.38%

VIVO PARTICIPACOES S.A.

30968.38

2.41%

6. ВЗЕМАНИЯ

88351.20

6.87%

Вземания от лихви по депозити

0.00

0.00%

ВЗЕМАНЕ ОТ ДИВИДЕНТИ

220.95

0.02%

ВЗЕМАНЕ ОТ ЛИХВИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

81.18

0.01%

ВЗЕМАНЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЧУЖБИНА

43625.07

3.39%

ВЗЕМАНЕ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

44424.00

3.45%

7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

0.00

0.00%

ОБЩО АКТИВИ:

1286728.88

100%



Фиг. 1. Инвестициите в акции като процент от активите на фонда към 31.12.2010

7. Финансово състояние на другите активи и пасиви в началото и края на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 2)
Паричните средства по разплащателни сметки в началото на периода са били 137 646.29 лева, а в края 162 933.42 лева.

Депозитите в началото на периода са били 0.00 лева, а в края –

0.00 лева.

Вземанията в началото на периода са били 30 910.23 лева, а в края –

88 351.20 лева.

Сумата на задълженията на договорния фонд в началото на отчетния период е 11 908.65 лева. По-подробно те са представени в Таблица 6.


Таблица 6: Задължения на договорния фонд към 30.09.2010 г. в лева.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Стойност

ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ БД

586.60

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП КОМИСИОННИ

0.00

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП КОМИСИОННИ В ЧУЖБИНА

41.99

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП СДЕЛКИ В ЧУЖБИНА

11208.21

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП КОМИСИОННИ В ЧУЖБИНА

71.85

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

11 908.65

Към края на отчетния период задълженията на фонда са 29874.68 лева.


Таблица 7: Задължения на договорния фонд към 31.12.2010 г. в лева.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Стойност

ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ БД

2787.95

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП КОМИСИОННИ

204.74

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП СДЕЛКИ

26816.55

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП КОМИСИОННИ В ЧУЖБИНА

65.44

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

29874.68

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз

Изтегляне 366.67 Kb.

Сподели с приятели:
1   2   3



©obuch.info 2024
отнасят до администрацията
    Начална страница
Автореферат
Анализ
Бизнес-план
Биография
Глава
Диплом
Доклад
Задача
Закон
Занятие
Заседание