8. Нетна стойност на активите в началото и края на отчетния период. Средна месечна нетна стойност на активите (чл. 18, ал. 2 т. 3)
Нетната стойност на активите в началото на периода 1 134 363.90 лева, а в края е 1 187 509.65 лева.
Средната месечна нетна стойност на активите е 1 239 496.87 лева.
9. Обявени емисионна стойност и цена на обратно изкупуване по дати през отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 4)
Дата
|
Емисионна стойност
на дял
|
Цена на обратно
изкупуване на дял
|
01.10.2010
|
2.9536
|
2.9536
|
04.10.2010
|
2.961
|
2.961
|
05.10.2010
|
2.964
|
2.964
|
06.10.2010
|
2.9875
|
2.9875
|
07.10.2010
|
2.9824
|
2.9824
|
08.10.2010
|
2.9506
|
2.9506
|
11.10.2010
|
2.9625
|
2.9625
|
12.10.2010
|
2.9653
|
2.9653
|
13.10.2010
|
2.976
|
2.976
|
14.10.2010
|
2.9783
|
2.9783
|
15.10.2010
|
2.9696
|
2.9696
|
18.10.2010
|
2.9606
|
2.9606
|
19.10.2010
|
2.973
|
2.973
|
20.10.2010
|
2.9441
|
2.9441
|
21.10.2010
|
2.9199
|
2.9199
|
22.10.2010
|
2.9009
|
2.9009
|
25.10.2010
|
2.8953
|
2.8953
|
26.10.2010
|
2.917
|
2.917
|
27.10.2010
|
2.9298
|
2.9298
|
28.10.2010
|
2.9372
|
2.9372
|
29.10.2010
|
2.9257
|
2.9257
|
01.11.2010
|
2.9265
|
2.9265
|
02.11.2010
|
2.9238
|
2.9238
|
03.11.2010
|
2.925
|
2.925
|
04.11.2010
|
2.9322
|
2.9322
|
05.11.2010
|
2.9507
|
2.9507
|
08.11.2010
|
2.9553
|
2.9553
|
09.11.2010
|
2.9683
|
2.9683
|
10.11.2010
|
2.9635
|
2.9635
|
11.11.2010
|
2.9775
|
2.9775
|
12.11.2010
|
2.9678
|
2.9678
|
15.11.2010
|
2.9606
|
2.9606
|
16.11.2010
|
2.9537
|
2.9537
|
17.11.2010
|
2.9267
|
2.9267
|
18.11.2010
|
2.9225
|
2.9225
|
19.11.2010
|
2.9344
|
2.9344
|
22.11.2010
|
2.9324
|
2.9324
|
23.11.2010
|
2.9378
|
2.9378
|
24.11.2010
|
2.8986
|
2.8986
|
25.11.2010
|
2.9313
|
2.9313
|
26.11.2010
|
2.9271
|
2.9271
|
29.11.2010
|
2.9021
|
2.9021
|
30.11.2010
|
2.8886
|
2.8886
|
01.12.2010
|
2.8985
|
2.8985
|
02.12.2010
|
2.9202
|
2.9202
|
03.12.2010
|
2.9324
|
2.9324
|
06.12.2010
|
2.9397
|
2.9397
|
07.12.2010
|
2.9354
|
2.9354
|
08.12.2010
|
2.9394
|
2.9394
|
09.12.2010
|
2.955
|
2.955
|
10.12.2010
|
2.9395
|
2.9395
|
11.12.2010
|
2.9396
|
2.9396
|
13.12.2010
|
2.9338
|
2.9338
|
14.12.2010
|
2.9389
|
2.9389
|
15.12.2010
|
2.9418
|
2.9418
|
16.12.2010
|
2.9333
|
2.9333
|
17.12.2010
|
2.9389
|
2.9389
|
20.12.2010
|
2.9665
|
2.9665
|
21.12.2010
|
2.9621
|
2.9621
|
22.12.2010
|
2.9794
|
2.9794
|
23.12.2010
|
2.9991
|
2.9991
|
27.12.2010
|
2.9885
|
2.9885
|
28.12.2010
|
2.9796
|
2.9796
|
29.12.2010
|
2.9732
|
2.9732
|
30.12.2010
|
2.9965
|
2.9965
|
10. Брой и цени на продадени дялове (чл. 18, ал. 2 т. 5)
Таблица 8: Продадени дялове на договорния фонд по дати.
Дата
|
Брой продадени дялове
|
Цена на продажба
|
03.11.2010
|
17 101.00
|
2.925
|
26.11.2010
|
17 057.28
|
2.9271
|
11. Брой и цени на изкупени обратно дялове (чл. 18, ал. 2 т. 6)
Дата
|
Брой обратно изкупени дялове
|
Цена на обратно изкупуване
|
06.10.2010
|
189.21
|
2.9875
|
12. Сключени сделки с активи от портфейла на фонда през отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 7)
Таблица 9: Направени покупки/продажби на акции по дати (в лева)
Дата
|
Стойност на
покупката
|
Стойност на
продажбата
|
|
България
|
12.10.2010
|
968.69
|
|
13.10.2010
|
290
|
|
27.10.2010
|
983
|
|
04.11.2010
|
2 190.03
|
|
05.11.2010
|
4049.9500
|
|
10.11.2010
|
1881.4130
|
|
11.11.2010
|
1451.49
|
|
12.11.2010
|
1227.5
|
|
15.11.2010
|
1520.1400
|
|
22.11.2010
|
3691.218
|
|
23.11.2010
|
3666.6420
|
|
24.11.2010
|
2388.7770
|
|
25.11.2010
|
2935.6650
|
|
10.12.2010
|
5033.3900
|
|
11.12.2010
|
1521.66
|
|
13.12.2010
|
1019.18
|
|
14.12.2010
|
306.9900
|
|
22.12.2010
|
2536.1700
|
|
27.12.2010
|
4010.2200
|
|
28.12.2010
|
9403.42
|
|
29.12.2010
|
5242.011
|
|
30.12.2010
|
12171.08
|
|
|
Международни пазари
|
06.10.2010
|
|
240 056.82
|
08.10.2010
|
29 870.63
|
|
11.10.2010
|
29769.04
|
|
13.10.2010
|
22325.06
|
|
14.10.2010
|
24837.80
|
|
20.10.2010
|
17891.77
|
|
26.10.2010
|
26289.90
|
|
1.11.2010
|
|
4 206.16
|
4.11.2010
|
14 870.02
|
|
5.11.2010
|
12 450.10
|
38 858.84
|
9.11.2010
|
9 987.17
|
|
10.11.2010
|
|
96 408.37
|
11.11.2010
|
|
17 426.81
|
12.11.2010
|
77 231.70
|
|
15.11.2010
|
15 083.65
|
|
18.11.2010
|
|
11 607.98
|
23.11.2010
|
17 263.85
|
26 827.33
|
24.11.2010
|
|
20 535.75
|
25.11.2010
|
|
12 681.70
|
29.11.2010
|
35 124.43
|
|
30.11.2010
|
|
10 019.86
|
01.12.2010
|
12 382.34
|
33 709.56
|
02.12.2010
|
14 696.25
|
|
15.12.2010
|
36 494.70
|
26 233.71
|
20.12.2010
|
71 691.78
|
|
30.12.2010
|
|
43 625.07
|
13. Обобщена информация за отчетния период (чл. 18, ал.3)
|
1.4. – 30.06.
2010
|
1.7. – 30.09.
2010
|
1.10. – 31.12.
2010
|
Стойност на активите в началото на периода
|
1 285 759.14
|
1 258 522.32
|
1 146 272.55
|
Стойност на активите в края на периода
|
1 258 522.32
|
1 146 272.55
|
1 286 728.88
|
Стойност на текущите задължения в началото на периода
|
46 268.60
|
5 535.71
|
11 908.65
|
Стойност на текущите задължения в края на периода
|
5 535.71
|
11 908.65
|
29 874.68
|
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода
|
1 239 490.55
|
1 252 986.61
|
1 134 363.90
|
Нетна стойност на активите (НСА) в края на периода
|
1 252 986.61
|
1 134 363.90
|
1 256 854.21
|
Брой дялове в обръщение към края на периода
|
453 777.3033
|
385 476.4255
|
419 445.4982
|
Средна НСА за периода
|
1 261 530.68
|
1 149 811.32
|
1 187 509.65
|
НСА за един дял към края на периода
|
2.7612
|
2.9428
|
2.9965
|
Емисионна стойност на 1 дял при покупка към края на периода
|
2.7612
|
2.9428
|
2.9965
|
Емисионна стойност на 1 дял при продажба към края на периода
|
2.7612
|
2.9428
|
2.9965
|
Стефан Стефанов, изпълнителен директор
Пламен Пътев,председател на Борда на директорите
www.standartinvestment.bg
Сподели с приятели: |
