За периода 2011 – 31. 03. 2011 година Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях
Структура и обем на инвестиционния портфейл в началото на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1)
Изтегляне 401.33 Kb.
|
|
5. Структура и обем на инвестиционния портфейл в началото на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1) Стойността на инвестиционния портфейл на ДФ”Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд” в началото на отчетния период е 4 222 415.21 лева. Таблица 4: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 31.12.2010 г.
6. Структура и обем на инвестиционния портфейл в края на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1) В структурно отношение към края на отчетния период инвестициите в акции съставляват 85.35%, като делът на акции, издадени от български емитенти е 64.74%, а този на чуждестранните акции – 20.61%.Инвестицията в облигации в портфейла към края на отчетния период възлиза на 0.00% Останалата част се пада на паричните средства по разплащателни сметки, депозити и вземания 14.65%. Таблица 5: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 31.03.2011 г.
Фиг. 1. Инвестициите в акции като процент от активите на фонда към 31.03.2011 7. Финансово състояние на другите активи и пасиви в началото и края на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 2) Паричните средства по разплащателни сметки в началото на периода са били – 14 571.52 лева, а в края – 136 313.09 лева. Депозитите в началото на периода са били 0.00 лева, а в края 435000.00 лева. Вземанията в началото на периода са били 310 574.64 лева , а в края – 144 248.86 лева. Сумата на задълженията на договорния фонд в началото на отчетния период е до 4625.24 лева. По-подробно те са представени в Таблица 6. Таблица 6:Задължения на договорния фонд към 31.12.2010 г. в лева.
В сравнение с началния период към края на отчетния период задълженията на фонда са се увеличили до 116056.97 лева. Таблица 7: Задължения на договорния фонд към 31.03.2011 г. в лева.
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 401.33 Kb. Сподели с приятели:
|