За периода 2011 – 31. 03. 2011 година Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях
Нетна стойност на активите в началото и края на отчетния период. Средна месечна нетна стойност на активите (чл. 18, ал. 2 т. 3)
Изтегляне 401.33 Kb.
|
|
8. Нетна стойност на активите в началото и края на отчетния период. Средна месечна нетна стойност на активите (чл. 18, ал. 2 т. 3) Нетната стойност на активите в началото на периода е 4 217 789.97 лева, а в края е 5 225 342.45 лева. Средната месечна нетна стойност на активите е 4 865 719.62 лева. 9. Обявени емисионна стойност и цена на обратно изкупуване по дати през отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 4)
10. Брой и цени на продадени дялове (чл. 18, ал. 2 т. 5) През отчетния период са продадени общо 71 129.56 дяла, като в Таблица 8 са посочени продажбите на дялове по дати и цени. Таблица 8: Продадени дялове на договорния фонд по дати.
11. Брой и цени на изкупени обратно дялове (чл. 18, ал. 2 т. 6) През отчетния период обратно изкупените дялове 178.38 дяла.
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 401.33 Kb. Сподели с приятели:
|